国信证券股份有限公司关于
湖南丽臣实业股份有限公司预计 2022 年度公司及下属全资
子公司申请综合授信额度相互提供担保的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为湖南丽臣
实业股份有限公司（以下简称“丽臣实业”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳
证券交易所主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》等法律、法规和规范性文件的要求，对丽臣实业及下属全资子公司申请综合
授信额度相互提供担保的事项进行了核查，具体情况如下：
一、授信及担保情况概述
根据公司经营计划的安排，为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需
求，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 45,000 万元的综合授信额度，同
时公司及子公司拟就申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计
担保额度不超过人民币 45,000 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借
款、银行承兑汇票、开具进口信用证等融资或开展其他日常经营业务等；担保种
类包括保证、抵押、质押等。
公司于 2021 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过
了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，独立
董事对该事项发表了明确的同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等相关规定，本次担保事项仍需提交公司股东大会审议通过后生效。
二、授信及担保具体情况
单位：万元
拟授信额度
序号 授信银行名称（简称） 丽臣实业 丽臣奥威
合计 - 45,000 23,000 22,000
注：上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，实际融资余额不超过
单位：万元
担保额度占
被担保方最 本次新
担保 截至目前 上市公司最
被担保方 担保方持股比例 近一期资产 增担保
方 担保余额 近一期净资
负债率 额度
产比例
丽臣
丽臣奥威 100.00% 38.33% 9,000 13,000 24.30%
实业
丽臣
丽臣实业 - 20.23% 3,000 11,000 15.46%
奥威
注：上述担保额度最终以各家银行实际审批的担保额度为准，最高担保余额不超过
各子公司之间的担保额度可调剂使用，公司与各子公司（包括上表未列示的子公司）之间、
各子公司之间可相互担保。
三、被担保人基本情况
（一）湖南丽臣实业股份有限公司
技术服务、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司
经营或禁止进出口的除外；机电安装和维修；实业投资（不直接参与经营的投资）；
设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
单位：万元
主要财务指标
（经审计） （未经审计）
资产总额 66,209.47 175,428.03
负债总额 20,716.11 35,484.45
净资产 45,493.36 139,943.58
营业收入 127,534.12 112,134.38
利润总额 5,538.83 916.83
净利润 4,883.91 780.23
（二）湖南丽臣奥威实业有限公司
（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
单位：万元
主要财务指标
（经审计） （未经审计）
资产总额 34,860.07 39,871.24
负债总额 14,114.06 15,280.93
净资产 20,746.01 24,590.31
营业收入 87,025.10 63,127.58
利润总额 8,607.65 4,199.70
净利润 7,646.10 3,844.30
四、担保协议的主要内容
公司及子公司在总授信额度及担保额度项下视情况相互提供担保，担保方式
包括保证、抵押、质押等。实际担保内容仍需各公司及相关银行进一步协商，以
正式签署的担保协议为准。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本核查意见出具之日，公司及子公司对外担保余额 12,000.00 万元，均
为公司对丽臣奥威的担保和丽臣奥威为公司担保，对外担保余额占上市公司最近
一期经审计净资产的比例为 13.25%。
公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应
承担的损失等情况。
六、董事会意见
董事会认为，本次公司及子公司拟向银行申请授信额度，公司拟为全资子公
司提供担保，各子公司为公司提供担保，旨在满足公司及子公司日常经营和业务
发展融资的需要，以提高公司融资决策效率，加强公司担保行为的计划性和合理
性。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内的公司及全资子公司，公司能够
充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险均处于公司可控
的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
为公司提供担保的各子公司均是公司的全资子公司，不涉及其他股东同比例
担保或反担保的情形。
七、独立董事意见
独立董事认为，公司及子公司向银行申请授信额度，有助于满足公司及子公
司日常经营和业务发展融资的需要，有利于公司业务的持续发展。公司经营状况
良好，公司为全资子公司提供担保、各子公司为公司提供担保的风险可控，本次
担保事项不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不利影响，亦不存
在侵害公司及全体股东利益的情形。本次申请授信额度和担保事项履行了必要的
审议程序，符合相关法律法规及《公司章程》、
《湖南丽臣实业股份有限公司对外
担保管理制度》的规定。作为公司的独立董事，同意通过《关于公司及子公司
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
考虑了公司业务发展需要及公司经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和
整体发展战略。担保对象为公司合并报表范围内的公司，资产信用状况良好，担
保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，尚需公司股东大会审议批准。截至
目前，审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。
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