证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2022-003
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 现金管理受托方：招商银行上海外滩支行、厦门国际银行上海分行、富
邦华一银行上海徐汇支行
? 本次现金管理金额：人民币 58,900 万元
? 现金管理产品名称：招商银行点金系列进取型区间累积 85 天结构性存
款、厦门国际银行公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）
? 现金管理产品期限：均为 85 天
? 履行的审议程序：环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日
起 12 个月内，公司使用募集资金专用账户（含子公司）内最高金额不超
过人民币 20 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述
资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机
构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》。
一、 本次现金管理到期赎回的概况
富邦华一银行上海徐汇支行购买理财产品，共计 67,200 万元。具体内容详见 2021
年 10 月 12 日刊登在上海证券交易所网披露站（www.sse.com.cn）的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公
告编号：临 2021-081）。
上述产品中，厦门国际银行的公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）
年 12 月 29 日至 30 日到期赎回。公司本次收回本金 67,200 万元，获得理财收益
二、 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的概况
（一）现金管理的目的
公司募集资金投资项目建设周期较长，后续将根据项目建设推进而进行资金
投入，过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，
在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，公司根据《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理，可以增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
（二）资金来源
公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2021]167 号）核准，公司向社会公开发行 34,500,000
张（3,450,000 手）可转债，每张面值为人民币 100 元，共募集资金人民币 345,000
万 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 19,273,584.91 元 及 对 应 增 值 税 人 民 币
全部到位，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“德师报
(验)字(21)第 00113 号”《验证报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储
管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协
议》。同时，针对涉及子公司为主体的投资计划，签署了《募集资金专户四方监
管协议》。
（三）现金管理产品的基本情况
预计收益 是否构
金额 预计年化 产品 结构化
受托方名称 产品类型 产品名称 金额 收益类型 成关联
（万元） 收益率 期限 安排
（万元） 交易
公司结构性存款产 招商银行点金系列进取型区间 保本浮动收
招商银行上海外滩支行 22,300 3.00% 155.79 85 天 无 否
品银行理财产品 累积 85 天结构性存款 益
厦门国际银行公司结构性存款
公司结构性存款产 保本浮动收
厦门国际银行上海分行 产品（挂钩汇率三层区间 A 20,000 3.32% 156.78 85 天 无 否
品银行理财产品 益
款）2022000160104 期
富邦华一银行上海徐汇支 公司结构性存款产 富邦华一银行人民币结构性存 保本浮动收
行 品银行理财产品 款月享盈 21120290 期 益
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
本次使用募集资金进行现金管理的事项由财务部根据公司流动资金情况、现金管理产品安全性、期限和收益率选择合适的现金管
理产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司稽核室负责对现金管理资金使用与保管情况的审计
与监督，每个季度末应对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，
并向审计委员会报告。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
三、 本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
是否提
购买金额 产品期限 预期收益 合同
产品名称 产品代码 收益类型 起息日 到期日 资金投向 供履约
（万元） （天） 率（年） 签署日
担保
本产品本金投资于
银行存款和衍生金
融工具。衍生金融
招商银行点金系列进取型区 保本浮动
SSH00033 22,300 85 天 3.00% 2022/1/5 2022/3/31 2022/1/4 工具包括但不限于 否
间累积 85 天结构性存款 收益
信用、权益、商品、
外汇、利率期权等
衍生金融工具。
厦门国际银行公司结构性存
保本浮动 货币市场类-现金&
款产品（挂钩汇率三层区间 JGXHLA2022000160104 20,000 85 天 3.32% 2022/1/5 2022/3/31 2022/1/4 否
收益 存款
A 款） 2022000160104 期
本产品所募集的结
构性存款本金纳入
富邦华一银行表内
存款管理，全部存
富邦华一银行人民币结构性 保本浮动
存款月享盈 21120290 期 收益
海银行间同业拆放
利 率 三 个 月 （ 3M
SHIBOR）挂钩的金
融衍生产品。
（二）委托理财的资金投向
本次公司使用募集资金购买的投资产品为银行结构性存款产品，符合募集资
金现管理的使用要求，不影响投资项目正常运行，不存在变相改变募集资金用途
的行为，不存在损害股东利益的情形。
（三）风险控制分析
买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管
理资金安全。
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措
施，控制现金管理风险。
上述投资产品不得用于质押。
以聘请专业机构进行审计。
四、 现金管理受托方的情况
（一）受托方为上市公司的基本情况
受托方名称 上市证券交易所 股票代码
招商银行股份有限公司 上海证券交易所 600036
（二）受托方为非上市公司的基本情况
是否为
法定代 注册资本 主要股东及
名称 成立时间 主营业务 本次交
表人 （万元） 实际控制人
易专设
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国 福 建 投 资 企
厦门国际 内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代 业集团、中国
工商银行股
银行股份 1985/8/31 王晓健 924,739.74 理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借； 否
份有限公司、
有限公司 买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理 闽 信 集 团 有
收付款项及代理保险业务；基金销售等。 限公司
在下列范围内经营对各类客户的外汇业务和人民币
业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；
台北富邦商
办理票据承兑与贴现；买卖政府债券、金融债券，买
业银行股份
富邦华一 卖股票以外的其他外币有价证券；提供信用证服务及 有限公司、富
银行有限 1997/03/20 马立新 210,000 否
公司 担保；办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；代理 邦 金 融 控 股
股份有限公
保险；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱
司
服务；提供资信调查和咨询服务；经中国银行业监督
管理委员会批准的其他业务。
（三）受托方为非上市公司的财务状况
厦门国际银行股份有限公司最近三年一期的经营状况如下：
单位：亿元 币种：人民币
总资产 8,061.05 9,155.25 9,501.46 9,905.00
净资产 547.15 620.23 697.74 757.00
营业收入 132.38 168.84 177.12 123.00
净利润 58.24 63.15 57.27 46.30
注：该行三季度数据未经审计，最终结果以年度经审计的财务报表为准。
富邦华一银行有限公司最近三年的经营状况如下：
单位：亿元 币种：人民币
总资产 707.93 947.66 1,165.77
净资产 57.63 60.99 62.86
营业收入 10.09 13.78 15.71
净利润 1.80 3.31 4.36
注：该行为外资银行，目前仅提供经审计的年度财务报表数据。
（四）公司与受托方关系说明
上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存
在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
（五）公司董事会尽职调查情况
本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未能兑现或者本金、
利息出现损失的情形，公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存
在损害公司本次募集资金现金管理安全的不利情况。
五、 对公司日常经营的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
项目 2021年9月30日
（已重述）
总资产 31,070,402,620.02 34,200,784,363.88
总负债 19,020,196,428.00 21,866,403,087.31
归属于上市公司股东的净资产 12,049,820,179.95 12,333,988,051.41
项目 2020年1-12月 2021年1-9月
经营性活动产生的现金流量净额 1,436,523,674.10 -1,844,143,631.60
（二）对公司的影响
截至2021年9月30日，公司资产负债率为63.94%，公司货币资金为508,302.43
万元，本次现金管理金额为58,900万元，占最近一期期末货币资金的11.59%。本
次使用闲置募集资金进行现金管理，购买均为安全性高、流动性好的保本理财产
品，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响，不影响公司募集资金投资项
目的开展，有利于提高公司募集资金使用效率，增加现金管理收益。
（三）现金管理的会计处理方式及依据
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理本金计入资产负
债表中交易性金融资产，现金管理收益计入利润表中投资收益。
六、 风险提示
本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本理财
产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较
大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，
敬请广大投资者注意投资风险。
七、 决策程序的履行
公司于2021年3月26日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过
之日起12个月内，使用募集资金专用账户（含子公司）内最高金额不超过人民币
内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见。
具体内容详见公司2021年3月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
八、 截至本公告披露日，公司截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资
金进行现管理的情况
单位：万元
序 尚未收回本
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
号 金金额
合计 401,600 342,700 2,525.70 58,900
最近 12 个月内单日最高投入金额 154,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 12.78
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%) 1.45
目前已使用的现金管理额度 58,900
尚未使用的现金管理额度 141,100
总现金管理额度 200,000
特此公告。
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