证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2022-001
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 转股情况：
“正裕转债”自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，
转股的金额为 20,000.00 元，因转股形成的股份数量为 1,982 股，占可转债转股
前公司已发行股份总额 0.00095%。截至 2021 年 12 月 31 日，累计共有
占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.5579%。
? 未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的“正裕转债”
金额为人民币 149,910,000.00 元，占正裕转债发行总量的比例为 51.6931%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，浙江正裕工业股份
有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行可转换公司债券 290 万张，每张面
值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，公司发行的 2.9
亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债券简
称为“正裕转债”，债券代码为“113561”。
（三）可转债转股日期及转股价格情况
根据相关法律法规的规定及《浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的
“正裕转债”自发行结束之日（2020 年 1 月 7 日）满六个月后的第一个交易日，
即 2020 年 7 月 7 日起可转换为公司股份。正裕转债的初始转股价格 14.21 元/
股，最新转股价格 10.08 元/股。
公司实施 2019 年权益分配方案，正裕转债的转股价格 2020 年 5 月 29 日调
整为 10.23 元/股。公司实施 2020 年权益分配方案，正裕转债的转股价格 2021
年 5 月 31 日调整为 10.08 元/股。
二、可转债本次转股情况
(一)转股情况
“正裕转债”自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，转股的金额
为 20,000.00 元，因转股形成的股份数量为 1,982 股，占可转债转股前公司已发
行股份总额 0.00095%。截至 2021 年 12 月 31 日，累计共有 140,090,000.00 元
“正裕转债”已转换成公司股票，累计转股数 13,693,277 股，占可转债转股前
公司已发行股份总额的 6.5579%。
(二)未转股情况
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的“正裕转债”金额为人民币
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
本次可转债转
股份类别 （2021 年 9 月 30 （2021 年 12 月 31
股
日） 日）
有限售条件流通股
无限售条件流通股 222,497,820 1,982 222,499,802
总股本 222,497,820 1,982 222,499,802
四、其他
联系部门：证券投资部
联系电话：0576-87278883
联系邮箱：add@addchina.com
特此公告。
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