证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2021-067
债券代码：113624 债券简称：正川转债
重庆正川医药包装材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回后继续
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 现金管理产品提供方：重庆银行股份有限公司北碚支行
? 本次现金管理金额：10,000万元
? 现金管理产品名称：重庆银行结构性存款2021年第438期
? 现金管理期限：90天
? 履行的审议程序：公司于2021年7月19日召开了第三届董事会第十六次会
议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元
的闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况
公司于2021年9月30日使用闲置募集资金向重庆银行股份有限公司购买
了金额为10,000万元的结构性存款，具体内容详见公司2021年10月8日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理赎回后继续进行现金管理的公告》。上述理财公司已经全部赎
回，实现收益75.04万元。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）目的
在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，对部分闲
置募集资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。
（二）资金来源
资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司
公开发行可转债公司债券的批复》
（证监许可[2021]198 号）核准，公司向社会公
开发行可转换公司债券计 4,050,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总
额为人民币 405,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,971,226.42 元（不
含税）后的募集资金净额为人民币 398,028,773.58 元。上述募集资金已全部到
位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，
并出具了天健验字[2021]8-10 号《验资报告》。
本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金净额
合计 43,430.00 39,802.88
截至 2021 年 9 月 30 日，公司募集资金专户余额为 318,513,891.87 元。根
据募投项目的推进计划，近期公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。
（三）现金管理产品的基本情况
产品提供方 重庆银行股份有限公司北碚支行
产品类型 银行理财产品
产品名称 重庆银行结构性存款 2021 年第 438 期
金额（万元） 10,000
预计年化收益率 1.85%-3.45%
产品期限 90 天
收益类型 保本浮动收益
是否构成关联交易 否
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
为控制风险，公司使用闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月的安全性
高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款。本次使用闲置募集资金进行现金
管理已履行相应决策程序。
二、本次现金管理的具体情况
（一）本次现金管理合同主要条款
（实际收益率为观察期结束后，根据约定条件实际支付的收益率（扣除相关费用）；
若分多笔购买，则按每笔投资本金单独计算收益并精确到小数点后 2 位，小数点
后第三位四舍五入）。
期存款利率计付利息，不计入投资本金。收益的实际到账日为客户申请支取结构
性存款日，到期日和客户申请支取结构性存款日之间的利息按同期人民币活期存
款的利率计付利息。
（二）风险控制分析
公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好的保本型投资品种，
严格按照有关规定对使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行决策和管理，独
立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构
进行审计。公司将及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控
制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。
三、现金管理产品提供方的情况
本次现金管理产品提供方重庆银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码
在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年一期主要财务指标：
单位：元
项 目
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,324,609,139.70 1,921,849,765.60
负债总额 284,204,877.69 790,113,117.14
净资产 1,040,404,262.01 1,131,736,648.46
经营活动产生的现金流量净额 121,794,840.68 96,184,556.62
公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目正常运
转和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目进度和募集资金安全，亦
不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利
于提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。
五、风险提示
本次购买的结构性存款属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受
宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意投
资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
（一）决策程序
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币
在董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。同时，授权公司经营层
在额度范围内负责办理相关事宜。本事项无需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项
目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，
提高资金使用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用额
度不超过 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提
下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益，
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目正常进行，不会
损害公司及股东利益，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意公司使
用额度不超过 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内可以
滚动使用。
（四）保荐机构意见
会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理
办法》等有关规定；
项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投资项目和损害股东利益的情形；
进行的前提下，公司通过投资安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存
款，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。综
上，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
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