证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2021-110
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
浙江洁美电子科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]349 号文）核准，公司于 2017 年 3
月 22 日首次公开发行普通股（A 股）2,557 万股，包括公开发行新股和公司股东公开发售股份。
其中，公司发行新股数量 2,328 万股，公司股东公开发售股份数量 229 万股，每股面值 1 元，
每股发行价格人民币 29.82 元，首次公开发行股票募集资金（以下简称“募集资金”）总额人
民币 76,249.74 万元。其中，发行新股募集资金净额 63,600 万元，老股转让资金净额 6,464.13
万元，发行费用总额 6,185.61 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 3 月 28
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2017〕76 号”验资报
告。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金在各银行专项账户的存储情况
公司制订了《浙江洁美电子科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，2017 年 4 月 13
日，为规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，经由公司第二届董事会第
四次会议审议通过了《关于修订〈浙江洁美电子科技股份有限公司募集资金使用管理办法〉的
议案》的议案，对募集资金管理制度进行了修订。公司对募集资金实行专户存储、专人审批、
专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开
设了专项账户。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理
办法》的规定，公司建立了募集资金专户存储制度，募集资金须存放于董事会决定的专项账户
集中管理。2017 年 4 月 13 日，公司和保荐机构国信证券股份有限公司分别与杭州银行股份有
限公司官巷口支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行、中国工商银行股份有限公司安
吉支行、华夏银行股份有限公司湖州分行签署了《募集资金三方监管协议》。
（三）募集资金四方监管协议签署情况
科技有限公司、全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司增资的议案》，公司决定以增资的
方式向洁美光电投入募集资金15,500万元、向浙江洁美电材投入募集资金12,900万元。洁美光
电完成增资后注册资本增加至22,500万元，其中，浙江洁美电子科技股份有限公司持有该公司
资额3,750万元。浙江洁美电材完成增资后注册资本增加至20,900万元，浙江洁美电子科技股份
有限公司持有浙江洁美电材100%股权，对应出资额20,900万元。上述增资的募集资金分别存储
于洁美光电和浙江洁美电材开设的募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理
办法》的规定，公司须建立募集资金专户存储制度，募集资金须存放于董事会决定的专项账户
集中管理。2017 年 5 月 4 日，公司与子公司浙江洁美光电科技有限公司、全资子公司浙江洁美
电子信息材料有限公司和保荐机构国信证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司湖州
分行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签署了《募集资金四方监管协议》。
（四）募集资金专户存储情况
截至本公告日止，募集资金专户存款的明细余额如下：
单位：人民币元
截至本公告日
公司名称 募集资金存储银行名称 账号 初始存放金额 备注
余额
浙江洁美电子科技 杭州银行股份有限公司 330104016000
股份有限公司 官巷口支行 6886603
浙江洁美电子科技 杭州银行股份有限公司 330104016000 2018年3月
股份有限公司 官巷口支行 6886637 26日销户
浙江洁美电子信息 上海浦东发展银行股份 520101547400 2018年3月
材料有限公司 有限公司湖州分行 08255 22日销户
浙江洁美电子科技 中国工商银行股份有限 120529001900 2021年12月
股份有限公司 公司安吉支行 0832722 29日销户
浙江洁美光电科技 华夏银行股份有限公司 154520000000 2018年3月
有限公司 湖州分行 72753 16日销户
浙江洁美电子科技 华夏银行股份有限公司 154520000000 2020年12月
股份有限公司 湖州分行 71512 14日销户
浙江洁美电子科技 华夏银行股份有限公司 154520000000 2018年3月
股份有限公司 湖州分行 71534 16日销户
浙江洁美电子科技 上海浦东发展银行股份 520101545000
股份有限公司 有限公司湖州分行 01369
三、募集资金项目结项情况
公司于 2021 年 10 月 26 日、2021 年 11 月 17 日召开的第三届董事会第十八次会议、2021
年第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技
术改造项目”结项并将节余的募集资金共计 3,814.51 万元用于永久补充流动资金。具体内容详
见公司 2021 年 10 月 28 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《中 国 证 券 报》、《证券时报》及《上 海 证 券 报》上的《关于首次公开发行股票募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
四、募集资金专户销户情况
鉴于公司“年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”结项并已将节余
的募集资金用于永久补充流动资金，公司财务管理中心对募集资金专户进行了销户处理，截至
本公告日，募集资金专户存款及销户情况如下：
单位：人民币元
截止本
募集资金存 初始存放 销户前
募投项目名称 公司名称 账号 公告日 备注
储银行名称 金额 余额
余额
年产15亿米电子 浙江洁美 中国工商银
元器件封装塑料 电子科技 行股份有限 1205290019
载带生产线技术 股份有限 公司安吉支 000832722
取得回单
改造项目 公司 行
截止 2021 年 12 月 29 日，公司已办理完成上述项目募集资金专户的注销手续。公司与保
荐机构及银行签署的对应项目的三方监管协议相应终止。
特此公告。
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