股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2021-050
浙江东日股份有限公司
关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●财务资助对象：福鼎宏筑置业有限公司（以下简称“福鼎宏筑”）。
●交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
●过去12个月的相关交易情况：截至本公告披露日，过去12个月公司及合并
报表范围内子公司向福鼎宏筑提供财务资助总额为3,000万元，向其他关联方提
供财务资助总额为450万元。
●审议程序：本次关联交易经公司第八届董事会第二十五次会议及第八届监
事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于对参股子公司福鼎宏
筑置业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》
。公司独立董事已
分别对上述议案发表了事前认可意见和专项独立意见。现就相关事项
公告如下：
一、关联交易概述
在不影响正常生产经营的情况下，为降低参股公司融资成本，根
据公司参股子公司的资金需求情况，公司拟按持股比例为福鼎宏筑提
供财务资助不超过人民币 7,000 万元，其中包括本次新增财务资助
务资助展期至 2022 年 12 月 31 日。
截至本公告披露日，
公司享有福鼎宏筑 20%股权对应的股东权利，
且公司董事、常务副总经理叶郁郁先生兼任福鼎宏筑的副董事长。根
据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关
联交易实施指引》等有关规定，公司从审慎角度，将福鼎宏筑作为公
司关联方，现将本次交易作为关联交易提交董事会及股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
截至本公告披露日，过去 12 个月内公司及合并报表范围内子公
司向福鼎宏筑提供财务资助金额为 3,000 万元，与不同关联人之间同
一交易类别的累计关联交易金额为 450 万元。本次对外提供财务资助
后（包括对哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助）
，对外提供财务
资助总额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，故本次财务资
助经公司第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第十九次会
议审议通过，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，待股
东大会审议通过后授权公司管理层在财务资助计划的额度与期限内
签署相关借款协议。
二、财务资助对象的具体情况
公司名称：福鼎宏筑置业有限公司
社会统一信用代码：91350982MA31R03Q2D
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：福建省宁德市福鼎市双岳工业园区
法定代表人：陈昭
注册资本：12500 万元（已实缴到位）
成立时间：2018 年 5 月 30 日
经营范围：房地产开发经营；物业管理；市场调查；企业形象策
划服务；机械设备、日用品销售；对外贸易；对房地产业的投资；农
产品市场投资、建设、开发；地产综合开发；农产品仓储；初级农产
品加工；商铺出租、销售；市场管理；园林绿化工程、土石方工程、
装饰装潢工程施工；机械设备、水暖设备安装。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
福鼎宏筑股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
合计 12500.00 100%
截至本公告披露日，
公司享有福鼎宏筑 20%股权对应的股东权利，
且公司董事、常务副总经理叶郁郁先生兼任福鼎宏筑的副董事长。根
据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关
联交易实施指引》等有关规定，公司从审慎角度，将福鼎宏筑作为公
司关联方。
截至 2020 年 12 月 31 日 截至 2021 年 9 月 30 日
财务指标（万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 29,271.06 32,396.75
净资产总额 10,665.72 7,717.04
财务指标（万元） 2020 年年度（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 13.58 10.26
净利润 -1,043.59 -2,625.55
三、关联交易的具体情况
以参股子公司资金需求时签订的《借款协议》为准；
需的流动资金；公司向福鼎宏筑提供的财务资助实行总量控制，循环
使用。
基准利率与财务资助对象结算资金占用费。
事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东
大会审议，待股东大会审议通过后授权公司管理层在财务资助的额度
与期限内签署相关借款协议。
四、福鼎宏筑其他股东提供财务资助情况
截至本公告披露日，温州宏筑置业有限公司（以下简称“温州宏
筑”）持有福鼎宏筑 80%的股权，过去 12 个月公司向福鼎宏筑提供
财务资助时温州宏筑均根据其持股比例对福鼎宏筑提供相应的财务
资助。本次温州宏筑将继续根据其持股比例对福鼎宏筑提供 28,000
万元的财务资助。
五、本次财务资助的目的和对公司的影响
公司向参股子公司福鼎宏筑进行财务资助，是为了支持其业务的
顺利开展，满足其项目建设的资金需要。本次财务资助额度系在不影
响公司自身正常经营的情况下制定的年度金额上限，风险处于可控范
围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营
活动造成不利影响。同时，财务资助将收取资金占用费，且定价公允，
能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资金的使用效
率。后续公司也将密切关注福鼎宏筑的经营情况及财务状况，以保证
公司资金安全。
六、本次财务资助事项应当履行的审议程序及相关专项意见
公司于 2021 年 12 月 29 日召开第八届董事会第二十五次会议，
会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中关联董事叶郁郁先生
回避表决。具有投票表决权的董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权
的表决结果审议通过了《关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提
供财务资助暨关联交易的议案》
。
本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并提交公司第八
届董事会第二十五次会议审议。独立董事认为：公司向参股子公司福
鼎宏筑提供财务资助有利于参股子公司日常经营业务的开展。同时，
本次财务资助将收取资金占用费，且定价公允，能使得公司获取一定
的收益，也有利于提高公司总体资金的使用效率。不会对公司产生重
大影响，且风险在可控范围之内，不存在损害公司和中小股东权益的
情形。
本次关联交易经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，关
联董事回避表决，同意将上述议案递交公司 2022 年第一次临时股东
大会审议。会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》
、《中华人民
共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
公司于 2021 年 12 月 29 日召开第八届监事会第十九次会议，会
议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。监事会以 3 票同意，0 票反
对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对参股子公司福鼎宏筑置
业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
监事会认为：在不影响正常经营的前提下，公司向参股子公司提
供财务资助，可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高公司资金
使用效率；本次公司提供财务资助的将按不低于同类业务同期银行贷
款基准利率与财务资助对象结算资金占用费，不存在损害公司及股
东，尤其是中小股东利益的情形；基于上述，我们认为该项财务资助
行为符合相关规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次
财务资助额度计划。
八、备查文件
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月二十九日
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