兰石重装: 兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)股票验资报告

来源:证券之星 2021-12-29 00:00:00
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        兰州兰石重型装备股份有限公司
发行人民币普通股(A 股)254,789,272 股后
                实收股本的验资报告
                   大华验字[2021]000852 号
  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
          兰州兰石重型装备股份有限公司
     发行人民币普通股(A 股)254,789,272 股后
              实收股本的验资报告
            (截止 2021 年 12 月 13 日)
一、   验资报告                           1-3
二、   附件
     新增注册资本实收情况明细表                  1-3
     注册资本变更前后对照表                     1
     验资事项说明                         1-2
y 大华国际 大朴許师料莳
 MOORE                           地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
                                   电话:010-58350011 传真:010-58350006
                                                  www.dahua-cpa.com
                  验资报告
                                大华验字[2021] 000852号
  兰州兰石重型装备股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审验了兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简
  称贵公司)截至2021年12月13日止的新增注册资本实收情况。按
  照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、
  合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司
  的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意
  见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一一验
  资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检
  查等必要的审验程序。
    贵公司本次增资前注册资本及股本均为人民币
  九次董事会、2020年10月9日召开的2020年第三次临时股东大会
  及2021年1月11日召开的第四届第十二次董事会决议,并经中国证
  券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开
  发行股票的批夏》(证监许可[2021]661号)核准,同意贵公司向特
  定对象非公开发行人民币普通股(A股)不超过28, 300万股(含),
  募集资金不超过人民币1,330, 000, 〇〇〇• 〇〇元。贵公司于2021年12
  月9日向特定对象投资者定价发行人民币普通股仏股)254,789,272
                                大华验字[2021]000852 号验资报告
股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行认购价格为人民币 5.22 元,
共计募集人民币 1,329,999,999.84 元。经此发行,注册资本变更为
人民币 1,306,291,798.00 元。经我们审验,截至 2021 年 12 月 13 日
止,贵公司本次非公开发行股票募集资金总额共计人民币
玖拾玖元捌角肆分)
        ,扣除不含增值税发行费用人民币 30,367,243.91
元(大写:叁仟零叁拾陆万柒仟贰佰肆拾叁元玖角壹分),贵公司实
际募集资金净额为人民币 1,299,632,755.93 元(大写:壹拾贰亿玖
仟玖佰陆拾叁万贰仟柒佰伍拾伍元玖角叁分),其中计入“股本”人
民币 254,789,272.00 元(大写:贰亿伍仟肆佰柒拾捌万玖仟贰佰柒
拾贰元整),计入“资本公积-股本溢价”人民币 1,044,843,483.93
元(大写:壹拾亿肆仟肆佰捌拾肆万叁仟肆佰捌拾叁元玖角叁分)。
   同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币
字[2017]62050001 号验资报告验证确认。
                         截至 2021 年 12 月 13 日止,
变更后的累计注册资本实收金额为人民币 1,306,291,798.00 元。
   本验资报告供贵公司申请变更登记时使用,不应将其视为是对贵
公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因
使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务
所无关。
   附件:1.非公开发行新增注册资本实收情况明细表
        (以下无正文)
                      第 2页
“ ;RI I大抑許砰卞餅                         人华验字[202丨]000852号验资报告
(此页无正文,为《兰州兰石重型装备股份有限公司发行人民币普通
股(A股)254, 789, 272股后实收股本的验资报告》的签署页)
                                                      中国
大华会ij                     =通合伙)    中国注册会计师:         m         EIS8
                    ^4'              (项目合伙人) 张海英
        ,,宁国•
                北   §              中国注册会计师:
                                         •年十二月十三日
兰州兰石重型装备股份有限公司
截止 2021 年 12 月 13 日
新增注册资本实收情况明细表
                       非公开发行新增注册资本实收情况明细表
                                    截至 2021 年 12 月 13 日止
公司名称:兰州兰石重型装备股份有限公司                                                                             货币单位:人民币元
                                                                       实际新增出资情况
                             认缴新增注册资
            股东类别及名称
                                本                            实   无形资   净资   其                   其中:实缴新增注册资
                                               货币                                 合计
                                                             物    产    产    他                        本
财通基金管理有限公司                   29,885,064.00   29,885,064.00                      29,885,064.00      29,885,064.00
青岛盈科价值永泰投资合伙企业(有限合伙)         28,735,632.00   28,735,632.00                      28,735,632.00      28,735,632.00
上海驰泰资产管理有限公司-驰泰卓越二号私募证券投资基

济宁惠圣产业投资合伙企业(有限合伙)           19,157,088.00   19,157,088.00                      19,157,088.00      19,157,088.00
秦皇岛金核投资有限公司                  11,494,252.00   11,494,252.00                      11,494,252.00      11,494,252.00
青岛华资汇金投资合伙企业(有限合伙)           11,494,252.00   11,494,252.00                      11,494,252.00      11,494,252.00
UBSAG                        10,536,398.00   10,536,398.00                      10,536,398.00      10,536,398.00
诺德基金管理有限公司                   10,536,398.00   10,536,398.00                      10,536,398.00      10,536,398.00
                                  新增注册资本实收情况明细表 第 1页
兰州兰石重型装备股份有限公司
截止 2021 年 12 月 13 日
新增注册资本实收情况明细表
                                                                          实际新增出资情况
                                认缴新增注册资
            股东类别及名称
                                   本                            实   无形资   净资   其                   其中:实缴新增注册资
                                                  货币                                 合计
                                                                物    产    产    他                        本
南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟 26 期私
募证券投资基金
南方工业资产管理有限责任公司                   9,578,544.00    9,578,544.00                      9,578,544.00        9,578,544.00
南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰 2 号私募证
券投资基金
淄博驰泰诚运证券投资合伙企业(有限合伙)             9,578,544.00    9,578,544.00                      9,578,544.00        9,578,544.00
百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品              7,662,835.00    7,662,835.00                      7,662,835.00        7,662,835.00
北京益安资本管理有限公司-益安富家私募证券投资基金        7,662,835.00    7,662,835.00                      7,662,835.00        7,662,835.00
李建锋                              7,662,835.00    7,662,835.00                      7,662,835.00        7,662,835.00
南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精
选 2 期私募证券投资基金
青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)           7,662,835.00    7,662,835.00                      7,662,835.00        7,662,835.00
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品           7,662,835.00    7,662,835.00                      7,662,835.00        7,662,835.00
泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户          7,662,835.00    7,662,835.00                      7,662,835.00        7,662,835.00
泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品                 7,662,835.00    7,662,835.00                      7,662,835.00        7,662,835.00
                                     新增注册资本实收情况明细表 第 2页
兰州兰石重型装备股份有限公司
截止 2021 年 12 月 13 日
新增注册资本实收情况明细表
                                                                  实际新增出资情况
                      认缴新增注册资
            股东类别及名称
                         本                              实   无形资   净资   其                    其中:实缴新增注册资
                                          货币                                  合计
                                                        物    产    产    他                         本
中信证券股份有限公司             7,662,835.00     7,662,835.00                        7,662,835.00       7,662,835.00
                合计    254,789,272.00   254,789,272.00                      254,789,272.00     254,789,272.00
                            新增注册资本实收情况明细表 第 3页
 兰州兰石重型装备股份有限公司
 截止 2021 年 12 月 13 日
 注册资本变更前后对照表
                                                   注册资本变更前后对照表
                                                        截至 2021 年 12 月 13 日止
 公司名称:兰州兰石重型装备股份有限公司                                                                                                       货币单位:人民币元
                                  认缴注册资本                                                            实缴注册资本
  股东名称                 变更前                          变更后                          变更前                                           变更后
                                                                                                     本次增加额
                  金额            比例(%)          金额            比例(%)          金额            比例(%)                           金额            比例(%)
有限售条件的流通股                                  254,789,272.00      19.50                                254,789,272.00    254,789,272.00      19.50
无限售条件的流通股:   1,051,502,526.00    100.00   1,051,502,526.00     80.50   1,051,502,526.00    100.00                    1,051,502,526.00     80.50
    合计       1,051,502,526.00    100.00   1,306,291,798.00    100.00   1,051,502,526.00    100.00   254,789,272.00   1,306,291,798.00    100.00
                                                       注册资本变更前后对照表 第 1页
兰州兰石重型装备股份有限公司
截止 2021 年 12 月 13 日
验资事项说明
                        验资事项说明
   一、基本情况
   兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“贵公司”)系由兰州兰石集团有限公司(以
下简称:兰石集团)、甘肃省国有资产投资集团有限公司、金石投资有限公司、甘肃祁连山
水泥集团股份有限公司、甘肃信托有限责任公司为发起人,经甘肃省人民政府国有资产监督
管理委员会(以下简称:甘肃省国资委)以甘国资产权[2010]15 号《关于同意兰州兰石机
械设备有限责任公司整体变更设立股份有限公司的批复》文件批准,于 2010 年 1 月 20 日由
兰州兰石机械设备有限责任公司(以下简称:兰石有限)整体变更设立的股份有限公司。兰
石有限以其截止 2009 年 12 月 31 日经审计后的净资产 372,786,487.39 元,按 1.308022763:
本公司获准向社会公开发行人民币普通股 10,000.00 万股(每股面值 1 元),募集资金于
[2014]62010010 号验资报告。2014 年 10 月 9 日,经上海证券交易所[2014]566 号文核准,
兰石重装向社会公开发行的人民币普通股 10,000.00 万股获准在上海证券交易所上市交易
(股票代码:603169;股票简称:兰石重装)。
   经过历年的派送红股、增发新股,本次申请变更前注册资本为人民币 1,051,502,526.00
元,均为无限售流通股。公司注册地址:甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号,现持
有统一社会信用代码为 916200007202575254 的营业执照。公司属炼油化工专用设备制造,
经营范围主要包括炼油、化工、核电等能源领域所需的装备的设计、制造、安装、成套与服
务;工程项目建设与服务;机械加工;检修修理。
   二、本次股本的变更情况
   贵 公 司 变 更 前 的 注 册 资 本 为 人 民 币 1,051,502,526.00 元 , 股 份 总 数 为
本次股票发行后,贵公司的股份总数变更为 1,306,291,798 股,每股面值人民币 1.00 元,
股本总额为人民币 1,306,291,798.00 元。其中有限售条件股份为 254,789,272.00 股,占股
                         验资事项说明 第 1页
兰州兰石重型装备股份有限公司
截止 2021 年 12 月 13 日
验资事项说明
份总数的 19.50%;无限售条件股份 1,051,502,526.00 股,占股份总数的 80.50%。
    三、募集资金情况
    本次发行股票,共募集股款人民币 1,329,999,999.84 元,扣除与发行有关的不含税费
用人民币 30,367,243.91 元,实际可使用募集资金人民币 1,299,632,755.93 元。其中,计
入 贵 公 司 “ 股 本 ” 人 民 币 254,789,272.00 元 , 计 入 “ 资 本 公 积 - 股 本 溢 价 ” 人 民 币
    经审核,发行费用明细如下:
      费用类别                 含增值税金额                              不含增值税金额
承销及保荐费                             30,590,000.00                    28,858,491.00
律师费                                   200,000.00                       188,679.25
审计及验资费                                800,000.00                       754,716.98
证券登记费                                 254,789.27                       240,367.24
印花税                                   324,989.44                       324,989.44
        合计                         32,169,778.71                    30,367,243.91
    四、审验结果
公司已于 2021 年 12 月 10 日将扣除相关承销保荐费人民币 30,590,000.00 元(前期已预付
如下:
                                                               货币单位:人民币元
 缴入日期          银行户名         开户行名称                   账号                   金额
             兰州兰石重型装备股   中信银行兰州武都路
               份有限公司         支行
             兰州兰石重型装备股   中国银行兰州新区支
               份有限公司         行
             兰州兰石重型装备股   甘肃银行兰州新区支
               份有限公司         行
             兰州兰石重型装备股   兴业银行兰州分行营
               份有限公司         业部
             兰州兰石重型装备股   浙商银行兰州新区支
               份有限公司         行
             兰州兰石重型装备股   华夏银行兰州分行营
               份有限公司         业部
                            验资事项说明 第 2页

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