证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2021-068
有友食品股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）
●本次委托理财金额：7,000 万元
●委托理财产品名称：国泰君安证券雪球伍佰红利定制款 2021 年第 17 期收益凭证；国泰
君安证券睿博系列全天候指数 21048 号收益凭证；国泰君安证券雪球伍佰定制款 2021 年第 38
期收益凭证；国泰君安证券雪球伍佰红利定制款 2021 年第 13 期收益凭证；国泰君安证券雪球
伍佰定制款 2021 年第 41 期收益凭证
●委托理财期限为：不超过 366 天
●履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会
第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营
和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，使
用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。2021 年 4 月 27 日，公司召开了
第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年
年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，
同意追加总额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2020 年年
度股东大会审议通过之日至 2023 年 5 月 18 日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循
环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务
部负责组织实施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于 2021 年 12 月 27 日及 2021 年 12 月 28 日使用部分自有资金购买了国泰君安发行的
理财产品。具体情况如下：
序 产品 金额 产品
产品名称 产品实际存续期限 预计年化收益率 收益类型
号 类型 （万元） 期限
国泰君安证券雪球 如发生敲出事件，即为
伍佰红利定制款 起息日（含）至提前终
益凭证 天数
国泰君安证券睿博
如发生敲出事件，即为
泰君安证券雪球伍
起息日（含）至提前终
止日（不含）的自然日
第 38 期收益凭证
天数
国泰君安证券雪球 如发生敲出事件，即为
伍佰红利定制款 起息日（含）至提前终
益凭证 天数
国泰君安证券雪球 如发生敲出事件，即为
伍佰定制款 2021 起息日（含）至提前终
年第 41 期收益凭 止日（不含）的自然日
证 天数
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安
全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，
将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会
有权对资金使用情况进行监督和检查。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
序 产品 本金及 预计 产品管理
产品名称 合同签署日 收益起记日 产品到期日
号 类型 收益币种 年化收益率 方
国泰君安证券
雪球伍佰红利 本金 本金：1,000
年第 17 期收益 保障型 种：人民币
凭证
国泰君安证券
本金 本金：2,000
睿博系列全天
候 指 数 21048 保障型 种：人民币
号收益凭证
泰君安证券雪
本金 本金：1,000
球伍佰定制款
期收益凭证
国泰君安证券
雪球伍佰红利 本金 本金：1,000
年第 13 期收益 保障型 种：人民币
凭证
国泰君安证券
雪球伍佰定制 本金 本金：2,000
证
（二）委托理财的资金投向
上述理财产品资金主要用于补充产品发行人的营运资金。
（三）风险控制分析
公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低
的理财产品；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执
行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有
权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方国泰君安为 A 股上市公司（公司代码：601211），与公司、公司控股
股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
序号 项 目 2020年12月31日 2021年9月30日
注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
（二）公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购
买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩
水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金
流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债
表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。（具体以年度审计
结果为准）
五、风险提示
尽管公司本次委托理财产品为金融机构推出的安全性高、风险较低的理财产品，但金融市
场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因
素影响，存在一定的投资风险。
六、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序
公司 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于
行现金管理的议案》。
公司 2021 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并
于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲
置自有资金进行现金管理额度的议案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，以部分
自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，该事项的决策
程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
工银理财法人“添利宝”净值型理
财产品
工银理财法人“添利宝”净值型理
财产品 TLB1801
心 E 人民币理财产品 TLSXE01
中国工商银行“工银同利”系列随
心 E 人民币理财产品 TLSXE01
中银平稳理财计划智荟系列
工银理财法人“添利宝”净值型理
财产品
中国工商银行“工银同利”系列随
心 E 人民币理财产品 TLSXE01
“工银同利”系列随心 E 人民币理
财产品 TLSXE01
工银理财法人“添利宝”净值型理
财产品 TLB1801
“工银同利”系列随心 E 人民币理
财产品 TLSXE01
“工银同利”系列随心 E 人民币理
财产品 TLSXE01
中银理财-（1 年）最短持有期固
收增强理财
工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理
计划 488378
国泰君安证券雪球伍佰红利定制
款 2021 年第 17 期收益凭证
国泰君安证券睿博系列全天候指
数 21048 号收益凭证
泰君安证券雪球伍佰定制款 2021
年第 38 期收益凭证
国泰君安证券雪球伍佰红利定制
款 2021 年第 13 期收益凭证
国泰君安证券雪球伍佰定制款
合计 179,000.00 87,000.00 1,375.51 92,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 92,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 52.06%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 6.09%
目前已使用的理财额度 92,000.00
尚未使用的理财额度 18,000.00
总理财额度 110,000.00
注：上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”系根据最近 12 个月公司单日使用闲置自有
资金进行现金管理的最高余额填列。
特此公告。
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