证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2021-007
安徽华塑股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 安徽华塑股份有限公司（以下简称“华塑股份”或“公司”）
于2021年12月27日分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首
次公开发行股票的批复》
（证监许可[2021]3335 号）核准，公司首次
公开发行人民币普通股股票 38,599 万股，每股发行价格为人民币
的发行费用人民币 11,888.06 万元后，实际募集资金净额为人民币
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 23 日对公
司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》
（容诚验字[2021]230Z0292 号）
。公司对募集资金采取专户存储制度，
并已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等相关文件规定与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议，
用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行
股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
拟使用募集资金
序号 项目名称 投资总额（万元）
投资额（万元）
合 计 140,192 140,192
如果本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足拟投资
项目所需金额，则由公司通过申请银行贷款等途径自筹资金弥补资金
缺口。募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目的实际进度，以
自有资金先行投入；募集资金到位后，用募集资金置换前期投入的自
有资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2021 年 11 月 23 日，公司拟以募集资金置换的以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的款项为人民币 2,845.14 万元，前期自
筹资金具体运用情况如下：
使用募集资金投入金 自筹资金预先投入 拟置换预先投入自
序号 项目名称
额（万元） 金额（万元） 筹资金金额（万元）
综合改造项目
年产 20 万吨固碱及烧碱深
加工项目
总计 140,192.00 2,845.14 2,845.14
公司拟使用募集资金人民币 2,845.14 万元置换上述预先投入募
集资金投资项目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已
就上述事项出具《关于安徽华塑股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z2880 号）。
四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金履行的审议程序
公司于 2021 年 12 月 27 日，分别召开第四届董事会第二十三次
会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置
换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金
人民币 2,845.14 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个
月，审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》
、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）
》等相关规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金距募集资金到账时间未超过 6 个月，且公司就本次
募集资金置换已履行了必要的审议和决策程序，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）已对该事项进行鉴证并出具了鉴证报告，前述决策
及程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）
》等相关规定。本次募集资金置换是按照首次公开发行股票
募集资金的用途依法依规实施的，不影响募集资金投资项目的正常进
行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本
次募集资金置换有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东
的利益。综上，我们同意公司使用募集资金人民币 2,845.14 万元置
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次置换符合《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》
、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等
相关法律法规和制度的规定，与公司首次公开发行股票招股说明书中
募集资金投资项目的实施计划一致，不影响募集资金投资项目的正常
推进，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公
司使用募集资金人民币 2,845.14 万元置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金。
（三）会计师事务所意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 29 日出具
了《关于安徽华塑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的鉴证报告》
（容诚专字[2021]230Z2880 号），认为：华塑股份《关
于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方
面按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》
（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）
》的规定编
制，公允反映了华塑股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情
况。
（四）保荐机构专项核查意见
经核查，保荐机构认为，本次华塑股份使用募集资金置换预先投
入募集资金投资项目自筹资金事项已经董事会、监事会审议通过，独
立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，并由容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）予以审核出具了鉴证报告，置换时间距募
集资金到账时间不超过六个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）
》、《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）
》等相
关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资
金投资项目自筹资金。
特此公告。
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