证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2021-010
安徽华塑股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”或“华塑股份”）本
次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人
民币6亿元，使用期限自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日
起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首
次公开发行股票的批复》
（证监许可[2021]3335 号）核准，公司首次
公开发行人民币普通股股票 38,599 万股，每股发行价格为人民币 3.94
元，募集资金总额为人民币 152,080.06 万元，扣除各项不含税的发行
费 用 人 民 币 11,888.06 万 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 23 日对公
司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》
（容诚验字[2021]230Z0292 号）
。公司对募集资金采取专户存储制度，
并已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关文件规定与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议，用于
存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2021 年 12 月 21 日，根据《安徽华塑股份有限公司首次公
开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目、
募集资金使用计划及实际投入具体情况如下：
单位：万元
拟使用募集资 实际投入募 募集资金
序号 项目名称 投资总额
金投资额 集资金金额 账户余额
提效综合改造项目
年产 20 万吨固碱及烧
碱深加工项目
合 计 140,192.00 140,192.00 40,000.00 100,208.70
注：上述截至 2021 年 12 月 21 日募集资金账户余额包含募集资金及其孳息。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关规定，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求前提下，为
最大限度提高募集资金的使用效率，合理利用募集资金，降低公司财
务成本，维护公司和股东的利益，公司本次拟使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金，总额合计不超过人民币 6 亿元，用于与公司主营
业务相关的业务，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
使用期限届满，公司将及时、足额归还本次用于暂时补充流动资金的
募集资金至相应募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业
务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申
购，或者用于股票及其衍生品种、可转换债券等的交易，不会改变募
集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
公司于 2021 年 12 月 27 日，分别召开第四届董事会第二十三次
会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的金额合计不超过人民币 6 亿元，使用期限自第四届董
事会第二十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事
就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公
司发表了专项核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）
》等相关规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的资金需求
前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于最大限度提
高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益。
不会改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符
合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
和公司《募集资金管理制度》等相关规定。综上，我们同意公司本次
使用不超过人民币 6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会改变募集资金用途，也
不影响募集资金投资计划的正常进行，为最大限度提高募集资金的使
用效率，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公
司《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的总额合计不超过人民币 6 亿元，使用期限自第
四届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
（三）保荐机构专项核查意见
保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
进行了详细核查，查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等
相关文件。经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金事项已经第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会
第十四次会议审议通过，独立董事已对该事项发表了同意意见。该事
项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次暂时补
充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划
正常进行的情况，将仅限用于与公司主营业务相关的生产经营活动，
不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍
生品种、可转换公司债券等交易，符合有关上市公司使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的要求。
综上，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的事项。
特此公告
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