证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2021-067
天阳宏业科技股份有限公司
关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日召
开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司根据最新安排，综合
考虑当前的资金使用状况，经审慎决策后拟取消使用部分超募资金永久补充流动
资金事项。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，保荐机构光大证券股
份有限公司亦出具了无异议的核查意见。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天阳宏业科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1653 号）同意注册，公司首次公开发
行新股人民币普通股（A 股）5,620 万股，发行价格为 21.34 元/股，本次发行募
集资金总额为 119,930.80 万元，扣除发行费用 7,013.23 万元（不含增值税）后，
募集资金净额为 112,917.57 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020
年 8 月 19 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了
“大华验字[2020]000467 号”《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及
公司的全资子公司——北京银恒通电子科技有限公司分别与各开户银行、保荐机
构签订《募集资金三方/四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管
理。
二、 超募资金使用情况
公司超募资金总额为 523,939,461.96 元，扣除发行费等相关费用，实际可
使用 508,491,498.73 元。
（1）超募资金永久补流及偿还银行贷款情况
公司于 2020 年 09 月 08 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会
第八次会议，2020 年 09 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，截至本公
告日，公司超募资金永久补充流动资金已使用 129,443,085.91 元，完成计划使
用的 99.57%，偿还银行贷款已使用 20,000,000.00 元，完成计划使用的 100%，
合计已使用 149,443,085.91 元，完成总计划使用的 99.63%。
（2）超募资金现金管理情况
公司于 2020 年 09 月 08 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会
第八次会议，2020 年 09 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高不
超过人民币 11 亿元的暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理。公司于 2021
年 11 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，
募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高不超过
人民币 10.1 亿元的暂时闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理。其
中使用暂时闲置募集资金不超过 1.5 亿元，使用暂时闲置超募资金不超过 3.6
亿元、使用暂时闲置自有资金不超过 5 亿元用于现金管理。截至本公告日，公司
使用超募资金进行现金管理的金额未超过股东大会审议的额度。
（3）超募资金暂时补充流动资金情况
次会议，2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置超
募资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 3.7 亿元（含 3.7 亿元），用于与
主营业务相关的生产经营，公司将在到期前归还至超募资金专户。截止本公告日，
公司将用于暂时补充流动资金的超募资金 3.52 亿元全部归还至募集资金专用账
户，该笔资金使用期限未超过 12 个月，不存在暂时用于补充流动资金的闲置超
募资金尚未归还的情况，也不存在违规使用相关资金的情况。具体内容详见公司
在巨潮资讯网上披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置超募资金的公告》
（公
告编号：2021-062）。
三、公司取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的基本情况
公司于 2021 年 11 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事
会第十六次会议，2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币 1.5
亿元的超募资金永久性补充流动资金，使用期限自 2021 年第二次临时股东大会
审议通过之日起十二个月之内有效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-054）。
根据最新安排，公司综合考虑当前的资金使用状况，经审慎决策，拟取消此
前经第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议以及 2021 年第
二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
事项。
公司此次取消上述事项，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2020 年修订）》的情形。
五、审议程序和专项意见
（一）董事会意见
董事会同意公司根据最新安排，综合考虑当前的资金使用状况，经审慎决策
后拟取消此前经第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议以及
资金的议案》事项。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为，公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金的
事项，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
的情形。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司拟取消此前经第二届董事会第二十一次会议、第二
届监事会第十六次会议以及 2021 年第二次临时股东大会会议审议通过的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》事项，是根据公司最新安排，综合
考虑当前的资金使用状况后审慎决策，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引（2020 年修订）》的情形。
作为公司独立董事，我们对此发表了一致同意的独立意见，并同意将该事项
提交公司股东大会审议。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金
事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚
需提交公司股东大会审议。公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金事
项，不违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）
等规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在损害投资
者利益的情况。因此，保荐机构对天阳科技取消使用部分超募资金永久补充流动
资金的事项无异议。
四、备查文件
相关事项的独立意见》；
募资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
天阳宏业科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
