东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公
司 2022 年度预计日常关联交易的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为山东
潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“润丰股份”或“公司”）首次公开发行
股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐
业务》等有关规定，对公司 2022 年度预计日常关联交易事项进行了核查，具体
情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
十次会议审议通过了《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》，预计 2022 年
度日常关联交易总金额不超过 460,086.00 万元。关联董事王文才、孙国庆、丘
红兵、李学士、袁良国、刘元强回避表决，独立董事发表了事前认可及明确同意
的独立意见，该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，关联股东山东
润源投资有限公司（以下简称“山东润源”）、山东润农投资有限公司（以下简称
“山东润农”）、KONKIA INC 需对此议案进行回避表决。
根据公司 2022 年度经营规划，结合 2021 年关联交易情况，公司拟向控股股
东山东润源租赁办公场所，预计 2022 年度关联交易金额不超过 86.00 万元；公
司拟接受关联方山东润源、山东润农为公司提供担保，预计 2022 年度关联交易
金额合计不超过 460,000.00 万元。
（二）预计日常关联交易情况与类别
单位：万元
截止 2021 年
关联交易类 关联交易内 关联交易 2022 年预计 上年发生金额
关联人 11 月 30 日已
别 容 定价原则 金额 （2020 年）
发生金额
向关联方租 租赁办公场
山东润源 市场公允 86 78.83 96
赁 所
为公司提供 148,800、
山东润源 不适用 360,000 205,400
担保 597 万美元
接受关联方
无偿担保
为公司提供
山东润农 不适用 100,000 - -
担保
合计 460,086 205,478.83
（三）上一年度关联交易情况
单位：万元
截止 2021 年
实际发生 实际发生
关联交易 关联交易 11 月 30 日已 2021 年度预 披露日期
关联人 额占同类 额与预计
类别 内容 实际发生金 计金额 及索引
业务比例 金额差异
额
山东润源 接受担保 205,400.00 300,000.00 100% -31.53% 不适用
接受关联
方担保
山东润农 接受担保 - 50,000.00 - -100% 不适用
向关联方 租赁办公
山东润源 78.83 86.00 6.02% -8.34% 不适用
租赁 场所
公司董事会对日常关联交易实际发 主要为关联方根据公司实际申请授信情况提供担保，因此与预计数
生情况与预计存在较大差异的说明 据存在一定差异。
公司独立董事对日常关联交易实际
主要为关联方根据公司实际申请授信情况提供担保，差异不会对公
发生情况与预计存在较大差异的说
司生产经营造成重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。
明
【注】：上表实际发生金额为 2021 年 1 月 1 日-2021 年 11 月 30 日之间发生的金额，
且未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）山东润源投资有限公司
名称 山东润源投资有限公司 法定代表人 王文才
成立时间 2005 年 10 月 26 日 注册资本 2500 万元
山东省济南市高新区
经十路 7000 号汉峪
统一社会信用代码 913700007807984111 住所
金融商务中心三区 4
号楼 1901
以自有资金对科技与实业项目进行投资（未经金融监管部门批准，不得
从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；货物及技术进出口业
经营范围 务；普通金属材料、建材、机械电子设备、针纺织品、日用品的销售；
自有房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动)
项目
经审计） （已经审计）
资产总额（元） 719,305,902.99 559,601,449.31
净资产（元） 188,570,524.56 128,496,904.90
主要财务状况
项目
（未经审计） （已经审计）
营业收入（元） 788,990.85 880,733.99
净利润（元） 60,082,930.64 30,012,880.91
山东润源依法存续且经营正常，具备履约能
履约能力分析
力。
山东润源为公司控股股东，公司董事长、法
主要关联关系说明
人王文才任山东润源董事长及法人。
（二）山东润农投资有限公司
名称 山东润农投资有限公司 法定代表人 刘元强
成立时间 2012 年 4 月 6 日 注册资本 2800 万元
山东省济南市高新区
经十路 7000 号汉峪
统一社会信用代码 91370000593619094G 住所
金融商务中心三区 4
号楼 1905
以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担
经营范围 保、代客理财等金融业务）
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
项目
经审计） （未经审计）
资产总额（元） 82,367,660.06 82,602,891.48
净资产（元） 39,921,893.66 33,699,621.11
主要财务状况
项目
（未经审计） （未经审计）
营业收入（元） - -
净利润（元） 6,222,227.83 3,754,241.48
山东润农依法存续且经营正常，具备履约能
履约能力分析
力。
山东润农为合并持有公司 5%以上股份的股
主要关联关系说明 东，公司董事刘元强任山东润农法人、执行
董事。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的定价政策和定价依据
公司向关联方租赁办公场所遵循公开、公平、公正的市场原则，通过公允、
合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，不存在损害上市
公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。关联方为公司向金
融机构申请综合授信提供无偿担保是公司受益行为，公司无需向关联方支付对
价，属于关联方为公司发展的支持行为。
（二）关联交易的主要内容和必要性
关联交易主要内容包括向关联方山东润源租赁办公场所、接受关联方山东润
农、山东润源的无偿担保。上述关联交易均为公司正常生产经营所需。
（三）关联交易协议签署情况
上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等
主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律
法规的要求安排签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次交易属于日常业务合作范围，主要系与关联方的日常经营性交易，是基
于公司业务发展与生产经营的正常需要，对公司业务、公司财务状况不构成重大
影响。
公司与上述关联方的日常关联交易遵循客观公平、自愿平等的原则，依据市
场价格的原则协商定价、公平交易，其中关联方为公司提供担保系无偿担保，不
存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。
五、本次交易履行的审批程序
十次会议审议通过了《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事王文
才、孙国庆、丘红兵、李学士、袁良国、刘元强回避表决,独立董事发表了事前
认可及明确同意的独立意见，该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，
关联股东山东润源、山东润农、KONKIA INC 需对此议案进行回避表决。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度预计日常关联交易事项符合公司业
务发展及生产经营的正常需要，遵循公开、公平、公正的市场原则，不会影响公
司的独立性，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，上述预计
日常关联交易事项已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十次
会议审议通过，独立董事事前认可并发表了独立意见，履行了必要的审议程序，
尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定。
因此，保荐机构对润丰股份 2022 年度预计日常关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公司
保荐代表人：
刘俊杰 王振刚
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