山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2021-160
山东高速路桥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
理林存友，总会计师裴仁海及会计机构负责人财务管理部部长高璞声明：保证
第三季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
□ 适用 √ 不适用
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
年初至
本报告
报告期
期比上
上年同期 上年同期 末比上
本报告期 年同期 年初至报告期末
年同期
增减
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 16,839,482,283.80 9,046,551,757.80 9,231,742,775.87 82.41% 39,098,051,574.83 20,261,353,982.31 20,939,527,580.86 86.72%
归属于上市公
司股东的净利 518,679,053.36 231,297,995.26 224,478,282.11 131.06% 1,298,383,590.96 631,553,617.75 686,025,076.40 89.26%
润（元）
归属于上市公
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生
的现金流量净 —— —— —— —— -3,325,494,664.50 -1,099,925,186.82 -1,891,455,227.46 -75.82%
额（元）
基本每股收益
（元/股）
稀释每股收益
（元/股）
加权平均净资
产收益率
本报告期末比上年度末增
上年度末
本报告期末 减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 75,124,179,542.74 55,080,915,338.19 55,080,915,338.19 36.39%
归属于上市公
司股东的所有 9,898,202,547.50 8,645,573,334.28 8,645,573,334.28 14.49%
者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
部分）
山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 4,362,494.94 13,605,752.74
享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -20,660,279.58 14,892,129.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,681,123.35 -753,998.73
减：所得税影响额 -4,293,093.00 7,130,965.94
少数股东权益影响额（税后） 485,972.27 1,528,360.61
合计 -13,469,300.50 19,824,142.78 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经
常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
具体科目 本年金额 年初金额 增减额 增减幅度 说明
主要由于公司新开工项目增多，支付的预付
预付款项 1,861,121,770.74 844,553,485.18 1,016,568,285.56 120.37%
款项增加
主要由于公司业务量增加，支付的保证金及
其他应收款 3,313,901,088.18 2,351,955,413.31 961,945,674.87 40.90%
押金等款项增多
应收股利 1,559,153.85 21,391,007.01 -19,831,853.16 -92.71% 主要由于公司收回外部投资主体应收股利
存货 2,673,235,354.81 1,670,764,768.79 1,002,470,586.02 60.00% 主要由于公司业务量增加，存货采购增加
主要由于公司在建项目较多，形成的已完工
合同资产 29,566,676,565.94 17,584,253,089.02 11,982,423,476.92 68.14%
未计量资产增加
主要由于公司在建项目较多，预交增值税、
其他流动资产 4,653,427,520.53 3,112,928,326.17 1,540,499,194.36 49.49%
所得税及应收增值税增加
长期股权投资 1,713,308,829.63 2,579,211,818.95 -865,902,989.32 -33.57% 主要由于部分结构化主体提前收回投资
其他非流动金 主要由于公司基于业务开展需要，新增股权
融资产 投资等金融资产
山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
投资性房地产 334,049,511.70 71,170,395.33 262,879,116.37 369.37% 主要由于新并购企业增加形成
固定资产 3,051,951,268.94 2,307,963,858.67 743,987,410.27 32.24% 主要由于新并购企业并入及购置固定资产
公司执行新租赁准则新增报表项目，且租赁
使用权资产 139,358,548.00 101,757,070.27 37,601,477.73 36.95%
业务增加
无形资产 332,836,613.81 182,787,466.93 150,049,146.88 82.09% 主要为公司新并购企业增加的土地使用权
开发支出 17,714,141.99 5,132,163.52 12,581,978.47 245.16% 主要由于公司研发立项及投入增加
主要由于发生非同一控制下企业合并新增
商誉 278,490,260.12 83,854,212.41 194,636,047.71 232.11%
商誉
主要由于公司业务量增多，摊销期限在1年
长期待摊费用 184,384,923.53 118,821,202.88 65,563,720.65 55.18%
以上（不含1年）的各项费用增加
其他非流动资
产
主要由于公司业务规模扩大，新增银行短期
短期借款 5,168,468,239.27 3,609,296,905.04 1,559,171,334.23 43.20%
借款
主要由于公司为支付款项新增办理的商业
应付票据 3,192,125,221.13 1,908,098,431.98 1,284,026,789.15 67.29%
汇票较多
主要由于公司规模扩大，对供应商结算金额
应付账款 28,628,545,404.66 20,489,982,020.06 8,138,563,384.60 39.72%
增加
主要为公司收取的押金、保证金等款项增
其他应付款 3,606,410,926.21 2,500,915,324.61 1,105,495,601.60 44.20%
加，且新并购企业并入其他应付款
主要由于公司业绩向好，子公司确认利润分
应付股利 14,702,423.69 8,210,338.21 6,492,085.48 79.07%
配，增加应付股利
一年内到期的
非流动负债
主要由于公司业务规模扩大，新增银行长期
长期借款 6,146,258,019.24 4,523,592,135.11 1,622,665,884.13 35.87%
借款
应付债券 2,620,000,000.00 1,820,000,000.00 800,000,000.00 43.96% 主要由于发行公司债和中期票据
主要由于执行新租赁准则新增报表项目，且
租赁负债 404,770,424.53 188,221,701.78 216,548,722.75 115.05%
租赁业务增加
递延收益 10,869,290.49 6,832,063.66 4,037,226.83 59.09% 主要由于政府补助增加
其他非流动负 主要由于回购路桥汇富私募投资基金2号其
债 他持有人份额
注：公司2021年首次执行新租赁准则，年初金额较上年末金额有所调整。
具体科目 本年金额 上年同期金额 增减额 增减幅度 说明
公司新签订单及在建项目增多且新增多家并
营业收入 39,098,051,574.83 20,939,527,580.86 18,158,523,993.97 86.72%
购企业，收入增加
营业成本 34,804,618,372.77 18,731,692,489.04 16,072,925,883.73 85.81% 公司完成工作量增加，成本相应增加
税金及附加 84,172,872.67 46,103,915.30 38,068,957.37 82.57% 公司完成工作量增加，应纳税收入增加
销售费用 9,795,018.81 0.00 9,795,018.81 —— 公司新并购企业并入的销售费用
山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
管理费用 884,910,980.52 469,860,599.17 415,050,381.35 88.33% 公司规模增大，管理成本增加
主要由于研发立项多于上年同期，且按照研发
研发费用 756,784,259.71 486,247,677.72 270,536,581.99 55.64%
进度实际完成投入
财务费用 367,143,640.44 107,571,731.22 259,571,909.22 241.30% 公司融资规模增大，财务费用增加
主要为收到政府补助配套资金、经济发展引导
其他收益 13,474,850.91 7,943,491.36 5,531,359.55 69.63%
资金、个税手续费返还等增加
投资收益（损
失以“－”号填 149,194,210.10 28,191,650.98 121,002,559.12 429.21% 主要为取得联营、合营企业的投资收益增加
列）
资产减值损失
主要为合同资产较同期增加，计提减值损失增
（损失以“-”号 -244,165,214.78 36,829,786.40 -280,995,001.18 -762.96%
加
填列）
资产处置收益
（损失以“-”号 828,123.83 1,637,481.93 -809,358.10 -49.43% 主要由于固定资产处置减少
填列）
主要由于新开工项目增加，完成工程量增加；
利润总额 2,073,260,390.05 1,144,899,529.02 928,360,861.03 81.09%
同时投资收益等较上年同期增加
归属于上市公 主要由于公司利润总额同比增长，同时上年完
司股东的净利 1,298,383,590.96 686,025,076.40 612,358,514.56 89.26% 成发行股份购买资产，子公司山东省路桥集团
润 有限公司少数股东损益较去年同期减少所致
具体科目 本年金额 上年同期金额 增减额 增减幅度 说明
经营活动产生的现金 主要由于公司完成工作量增大，经营活
-3,325,494,664.50 -1,891,455,227.46 -1,434,039,437.04 -75.82%
流量净额 动现金流出增加
投资活动产生的现金 主要由于公司对外投资增加，投资活动
-1,961,985,954.72 -220,113,746.25 -1,741,872,208.47 -791.35%
流量净额 净流出增加
筹资活动产生的现金 主要由于公司筹资活动增加，筹资活动
流量净额 净流入增加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 38,397 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
山东高速集团有限公司 国有法人 49.84% 776,564,176 720,676,176
山东铁路发展基金有限公司 国有法人 12.87% 200,551,804 200,551,8041
山东高速投资控股有限公司 国有法人 5.94% 92,497,537 92,497,537
四川交投创新投资发展有限公
国有法人 4.95% 77,113,402 0
司
境内非国有
光大金瓯资产管理有限公司 1.93% 30,082,770 30,082,770
法人
香港中央结算有限公司 境外法人 1.69% 26,292,928 0
中国工商银行股份有限公司－
海富通改革驱动灵活配置混合 其他 1.29% 20,107,661 0
型证券投资基金
全国社保基金一一六组合 其他 0.91% 14,253,093 0
招商银行股份有限公司－兴全
轻资产投资混合型证券投资基 其他 0.27% 4,265,003 0
金（LOF）
中国农业银行股份有限公司－
富国中证 1000 指数增强型证券 其他 0.22% 3,396,500 0
投资基金（LOF）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
四川交投创新投资发展有限公司 77,113,402 人民币普通股 77,113,402
山东高速集团有限公司 55,888,000 人民币普通股 55,888,000
香港中央结算有限公司 26,292,928 人民币普通股 26,292,928
中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱
动灵活配置混合型证券投资基金
全国社保基金一一六组合 14,253,093 人民币普通股 14,253,093
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混
合型证券投资基金（LOF）
中国农业银行股份有限公司－富国中证 1000
指数增强型证券投资基金（LOF）
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 3,170,101 人民币普通股 3,170,101
李万峰 2,858,463 人民币普通股 2,858,463
#唐付平 2,688,000 人民币普通股 2,688,000
上述前 10 名股东中，山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东，山东高速集团有限公司因联合重组吸收合并原齐鲁交通发展集
团有限公司所持本公司 55,888,000 股无限售条件股份并于 2021 年 1 月 29
山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
日完成过户。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间
是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如 上述前 10 名无限售条件股东中，公司股东唐付平通过投资者信用证券账户
有） 持有 2,688,000 股，普通证券账户持有 0 股，合计持股 2,688,000 股。
注：1 截至本报告披露日，山东铁路发展基金有限公司和光大金瓯资产管理有限公司合计 230,634,574 股限
售股份已解除限售，并于 2021 年 10 月 19 日上市流通。内容详见 2021 年 10 月 14 日《中 国 证 券 报》《证
券时报》
《证 券 日 报》
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的提示性公告》。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）股票期权激励计划实施情况
公司《股票期权激励计划（草案）》的规定已不具备激励对象资格，注销向其所
授予的合计 3.60 万份股票期权。据此，公司股票期权激励计划的首次授予的激
励对象人数由 109 人调整为 108 人。
价格由 6.44 元/股调整为 6.34 元/股，预留授予部分的行权价格由 5.37 元/股调整
为 5.27 元/股。
公司股票期权激励计划共行权 106.88 万份，公司总股本增至 1,558,028,003 股。
（二）限售股份解除限售
报告期内，山东铁路发展基金有限公司、光大金瓯资产管理有限公司 2 名
发行对象合计 230,634,574 股解除限售，并于 2021 年 10 月 19 日上市流通，具
体内容详见公司于 2021 年 10 月 14 日在《中 国 证 券 报》
《证券时报》
《证 券 日 报》
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的提示性公告》。
山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
（三）公司筹划发行可转换公司债券
公司于 2021 年 7 月 6 日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
等有关发行可转换公司债券的议案，本次发行募集资金总额不超过人民币
至阆中 PPP 项目”、“石城县工业园建设 PPP 项目”、“会东县绕城公路、城南新
区规划区道路工程项目、老城区道路改造工程 PPP 项目”、“S215、310 线叙州区
岷江沿江快速通道（省道 S215 屏山至泥南段）施工总承包项目”、“补充流动资
金”以及“偿还银行借款”。本次公开发行可转换公司债券相关事项尚需公司股东
大会审议通过及取得有关审批机关的批准或核准。具体内容详见公司于 2021 年
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,303,446,870.80 7,394,404,662.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 23,324,000.00 23,324,000.00
衍生金融资产
应收票据 1,229,211,463.12 1,012,748,400.97
应收账款 7,197,473,465.04 6,178,886,809.25
应收款项融资
预付款项 1,861,121,770.74 844,683,244.70
山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,313,901,088.18 2,351,955,413.31
其中：应收利息 1,924,415.19
应收股利 1,559,153.85 21,391,007.01
买入返售金融资产
存货 2,673,235,354.81 1,670,764,768.79
合同资产 29,566,676,565.94 17,584,253,089.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 56,245,779.21 48,345,009.01
其他流动资产 4,653,427,520.53 3,112,928,326.17
流动资产合计 56,878,063,878.37 40,222,293,723.96
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 1,895,565,190.81 1,674,417,722.06
其他债权投资
长期应收款 2,726,197,667.29 2,508,877,244.80
长期股权投资 1,713,308,829.63 2,579,211,818.95
其他权益工具投资 101,345,450.00 95,751,380.00
其他非流动金融资产 3,571,790,991.60 1,942,503,048.27
投资性房地产 334,049,511.70 71,170,395.33
固定资产 3,051,951,268.94 2,318,549,393.64
在建工程 2,382,364,952.66 2,183,603,746.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 139,358,548.00
无形资产 332,836,613.81 182,787,466.93
开发支出 17,714,141.99 5,132,163.52
商誉 278,490,260.12 83,854,212.41
长期待摊费用 184,384,923.53 144,165,279.77
递延所得税资产 225,757,411.36 211,777,403.85
其他非流动资产 1,290,999,902.93 856,820,338.62
非流动资产合计 18,246,115,664.37 14,858,621,614.23
山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
资产总计 75,124,179,542.74 55,080,915,338.19
流动负债：
短期借款 5,168,468,239.27 3,609,296,905.04
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,192,125,221.13 1,908,098,431.98
应付账款 28,628,545,404.66 20,489,982,020.06
预收款项
合同负债 1,900,275,693.26 1,489,528,563.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 193,001,095.52 219,962,818.97
应交税费 358,690,978.88 362,321,430.93
其他应付款 3,606,410,926.21 2,500,915,324.61
其中：应付利息 4,769,736.22
应付股利 14,702,423.69 8,210,338.21
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,699,431,153.51 802,629,629.98
其他流动负债 4,798,483,155.29 3,731,622,106.76
流动负债合计 49,545,431,867.73 35,114,357,232.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 6,146,258,019.24 4,523,592,135.11
应付债券 2,620,000,000.00 1,820,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 404,770,424.53
长期应付款 109,921,248.29 247,113,545.36
山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
长期应付职工薪酬 64,859,245.73 59,003,549.57
预计负债 25,898,740.70 23,208,819.71
递延收益 10,869,290.49 6,832,063.66
递延所得税负债 125,209,513.83 109,888,673.01
其他非流动负债 120,016,680.00 282,419,949.56
非流动负债合计 9,627,803,162.81 7,072,058,735.98
负债合计 59,173,235,030.54 42,186,415,968.26
所有者权益：
股本 2,149,554,980.33 2,148,486,180.33
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,300,897,690.29 1,238,044,192.71
减：库存股
其他综合收益 117,260,444.98 78,918,070.98
专项储备 243,193,891.89 193,303,158.59
盈余公积 480,841,839.84 480,841,839.84
一般风险准备
未分配利润 5,606,453,700.17 4,505,979,891.83
归属于母公司所有者权益合计 9,898,202,547.50 8,645,573,334.28
少数股东权益 6,052,741,964.70 4,248,926,035.65
所有者权益合计 15,950,944,512.20 12,894,499,369.93
负债和所有者权益总计 75,124,179,542.74 55,080,915,338.19
法定代表人：周新波 主管会计工作负责人：林存友 总会计师：裴仁海 会计机构负责人：高璞
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 39,098,051,574.83 20,939,527,580.86
其中：营业收入 39,098,051,574.83 20,939,527,580.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 36,907,425,144.92 19,841,476,412.45
其中：营业成本 34,804,618,372.77 18,731,692,489.04
山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 84,172,872.67 46,103,915.30
销售费用 9,795,018.81
管理费用 884,910,980.52 469,860,599.17
研发费用 756,784,259.71 486,247,677.72
财务费用 367,143,640.44 107,571,731.22
其中：利息费用 511,127,326.01 347,517,055.16
利息收入 207,018,408.56 235,913,167.00
加：其他收益 13,474,850.91 7,943,491.36
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-36,814,498.71 -38,710,290.34
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-244,165,214.78 36,829,786.40
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,073,143,901.26 1,148,937,288.74
加：营业外收入 6,538,606.40 654,569.78
减：营业外支出 6,422,117.61 4,692,329.50
山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 437,850,704.69 239,465,603.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,635,409,685.36 905,433,925.17
（一）按经营持续性分类
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 38,609,394.87 -43,009,604.85
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
变动额
其他综合收益
价值变动
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
他综合收益
变动
他综合收益的金额
准备
山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1,674,019,080.23 862,424,320.32
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额 337,293,115.27 219,377,214.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.8339 0.6124
（二）稀释每股收益 0.8339 0.6124
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：周新波 主管会计工作负责人：林存友 总会计师：裴仁海 会计机构负责人：高璞
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,195,100,622.20 14,420,331,486.78
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 44,346,663.66 128,691,542.16
收到其他与经营活动有关的现
金
经营活动现金流入小计 26,246,689,060.56 15,647,760,724.09
山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 24,881,466,991.67 14,162,088,098.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金
支付的各项税费 860,303,090.48 451,284,334.64
支付其他与经营活动有关的现
金
经营活动现金流出小计 29,572,183,725.06 17,539,215,951.55
经营活动产生的现金流量净额 -3,325,494,664.50 -1,891,455,227.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,033,298,786.67 49,320,000.00
取得投资收益收到的现金 173,809,108.52 734,841,819.11
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 3,208,161,148.28 786,267,674.70
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,013,717,517.70 436,910,655.71
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 5,170,147,103.00 1,006,381,420.95
投资活动产生的现金流量净额 -1,961,985,954.72 -220,113,746.25
山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,696,893,165.13 726,390,388.13
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 10,366,395,552.69 5,740,087,544.44
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 12,152,292,629.99 6,589,640,377.01
偿还债务支付的现金 6,667,409,839.47 3,836,233,140.52
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 7,951,530,625.55 5,726,652,374.95
筹资活动产生的现金流量净额 4,200,762,004.44 862,988,002.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-102,526,545.53 -2,330,469.79
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,189,245,160.31 -1,250,911,441.44
加：期初现金及现金等价物余额 6,888,408,565.45 3,173,016,078.39
六、期末现金及现金等价物余额 5,699,163,405.14 1,922,104,636.95
(二)财务报表调整情况说明
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 7,394,404,662.74 7,394,404,662.74
结算备付金
拆出资金
山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
交易性金融资产 23,324,000.00 23,324,000.00
衍生金融资产
应收票据 1,012,748,400.97 1,012,748,400.97
应收账款 6,178,886,809.25 6,178,886,809.25
应收款项融资
预付款项 844,683,244.70 844,553,485.18 -129,759.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,351,955,413.31 2,351,955,413.31
其中：应收利息
应收股利 21,391,007.01 21,391,007.01
买入返售金融资产
存货 1,670,764,768.79 1,670,764,768.79
合同资产 17,584,253,089.02 17,584,253,089.02
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 3,112,928,326.17 3,112,928,326.17
流动资产合计 40,222,293,723.96 40,222,163,964.44 -129,759.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 1,674,417,722.06 1,674,417,722.06
其他债权投资
长期应收款 2,508,877,244.80 2,508,877,244.80
长期股权投资 2,579,211,818.95 2,579,211,818.95
其他权益工具投资 95,751,380.00 95,751,380.00
其他非流动金融资产 1,942,503,048.27 1,942,503,048.27
投资性房地产 71,170,395.33 71,170,395.33
固定资产 2,318,549,393.64 2,307,963,858.67 -10,585,534.97
在建工程 2,183,603,746.08 2,183,603,746.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 101,757,070.27 101,757,070.27
山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
无形资产 182,787,466.93 182,787,466.93
开发支出 5,132,163.52 5,132,163.52
商誉 83,854,212.41 83,854,212.41
长期待摊费用 144,165,279.77 118,821,202.88 -25,344,076.89
递延所得税资产 211,777,403.85 211,777,403.85
其他非流动资产 856,820,338.62 856,820,338.62
非流动资产合计 14,858,621,614.23 14,924,449,072.64 65,827,458.41
资产总计 55,080,915,338.19 55,146,613,037.08 65,697,698.89
流动负债：
短期借款 3,609,296,905.04 3,609,296,905.04
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,908,098,431.98 1,908,098,431.98
应付账款 20,489,982,020.06 20,489,982,020.06
预收款项
合同负债 1,489,528,563.95 1,489,528,563.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 219,962,818.97 219,962,818.97
应交税费 362,321,430.93 362,321,430.93
其他应付款 2,500,915,324.61 2,500,915,324.61
其中：应付利息
应付股利 8,210,338.21 8,210,338.21
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 3,731,622,106.76 3,731,622,106.76
流动负债合计 35,114,357,232.28 35,147,256,622.20 32,899,389.92
山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,523,592,135.11 4,523,592,135.11
应付债券 1,820,000,000.00 1,820,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 188,221,701.78 188,221,701.78
长期应付款 247,113,545.36 91,690,152.54 -155,423,392.82
长期应付职工薪酬 59,003,549.57 59,003,549.57
预计负债 23,208,819.71 23,208,819.71
递延收益 6,832,063.66 6,832,063.66
递延所得税负债 109,888,673.01 109,888,673.01
其他非流动负债 282,419,949.56 282,419,949.56
非流动负债合计 7,072,058,735.98 7,104,857,044.94 32,798,308.96
负债合计 42,186,415,968.26 42,252,113,667.15 65,697,698.89
所有者权益：
股本 2,148,486,180.33 2,148,486,180.33
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,238,044,192.71 1,238,044,192.71
减：库存股
其他综合收益 78,918,070.98 78,918,070.98
专项储备 193,303,158.59 193,303,158.59
盈余公积 480,841,839.84 480,841,839.84
一般风险准备
未分配利润 4,505,979,891.83 4,505,979,891.83
归属于母公司所有者权益
合计
少数股东权益 4,248,926,035.65 4,248,926,035.65
所有者权益合计 12,894,499,369.93 12,894,499,369.93
负债和所有者权益总计 55,080,915,338.19 55,146,613,037.08 65,697,698.89
调整情况说明
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号
山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
—租赁>》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）并要求在境内外同时
上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务
报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021
年 1 月 1 日起施行。据上述文件的要求，公司对原采用的租赁会计政策进行相
应调整。
执行新租赁准则对本公司单体资产负债表没有影响。
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
