证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2021-092
江苏神通阀门股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金
专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、募集资金投资项目基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏
神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]82 号），公司
以非公开发行方式向 8 名合格投资者发行人民币普通股 23,502,538 股，发行价
格为每股 19.70 元，公司共计募集货币资金人民币 462,999,998.60 元，扣除承
销 、 保 荐 费 用 人 民 币 12,000,000.00 元 （ 含 税 ）， 其 他 发 行 费 用 人 民 币
元（该金额不含主承销商的承销、保荐费用的税金人民币 679,245.28 元）。以上
募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 2 月 16
日出具了“天衡验字（2017）00022 号”《验资报告》予以确认。公司对募集资
金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三
方监管协议》。
截至 2021 年 12 月 24 日，公司已累计使用募集资金 49,289.16 万元，募集
资金投资项目的具体投入情况如下表（单位：万元）：
投资总额 募集资金拟 调整后的承 累计投资 备注
序号 募集资金投资项目 （万元） 投 资 金 额 诺投资金额 金额
（万元） （万元） （万元）
已用于支付收购
瑞帆节能 100%股
（注 1）
期、第四期、第五
期交易对价
已注销专户
乏燃料后处理关键设备研发及 7,416.93
产业化项目 （注 2）
已变更为乏燃料
（注 2） 研发及产业化项
目一期工程
（注 3）
支付收购瑞帆节能 100%股权的
（注 1） 已注销专户
（第二期、第三期）
支付收购瑞帆节能 100%股权的
（注 3） 已注销专户
（第四期、第五期）
合计 46,300.00 46,300.00 47,655.36 49,289.16
注 1：公司分别于 2018 年 5 月 12 日、2018 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事
会第十七次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
，同意
公司根据实际情况和业务发展需要，调整非公开发行股票募集资金投资项目之“阀门服务快速反应中心项
目”的具体投资计划。终止部分阀门服务快速反应中心网点的建设，并将对应的该部分募集资金 11,410 万
元变更用于支付收江苏瑞帆节能科技服务有限公司（以下简称“瑞帆节能”）100%股权的第二期和第三期
交易对价（第二期需支付 6,520 万元交易对价，第三期需支付 4,890 万元交易对价）
。
注 2：公司分别于 2019 年 4 月 29 日、2019 年 5 月 16 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监
事会第二十二次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
，
公司结合非公开发行股票募集资金部分投资项目当前的实际建设情况和投资进度，将募投项目 “特种阀门
研发试验平台项目”尚未使用的募集资金及利息共计约 7,416.93 万元变更用于“乏燃料后处理关键设备
研发及产业化项目”。
“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”投入资金 7,500 万元，其中投入募集资金约 7,416.93
万元（含募集资金存放期间产生的银行存款利息收入及理财收益）
，剩余资金由公司使用自有资金补足。
注 3：公司分别于 2020 年 4 月 23 日、2020 年 5 月 12 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会
第七次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的
议案》
，为提高公司募集资金的使用效率，提升募集资金投资回报，充分发挥募集资金对公司业务发展带来
的积极作用，公司拟变更非公开发行股票募集资金投资项目 “阀门服务快速反应中心项目”的募集资金
速反应中心项目”专户内节余募集资金及利息收入 2,118.43 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为
准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
二、本次注销的募集资金专项账户情况
截至2021年12月24日，公司非公开发行股票募集资金已累计使用49,289.16
万元，公司募集资金专用账户内的资金余额为0元（含利息）。募集资金专户余额
情况如下：
账户余额
序号 开户行及账号 专户用途
（万元）
支付收购瑞帆节能100%股权的四期（第二期、第
中国农业银行启东市支行
账号：10724601040006132
动资金
中国银行启东支行
账号：541769724576
兴业银行启东支行
账号：408870100100045533
合计 0
三、本次募集资金专项账户注销情况
截至本公告披露日，本次非公开发行股票募集资金投资项目“乏燃料后处理
关键设备研发及产业化项目”承诺的募集资金已使用完毕，注销前，公司已将募
集资金专户中的结存利息 55,181.77 元转入公司基本户中。
公司已于 2021 年 12 月 24 日依法办理完成兴业银行启东支行募集资金账户
上述募集资金专用账户注销后，公司与兴业银行启东支行、国泰君安证券股
份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》就此终止。
四、备查文件
撤销银行结算账户申请书。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
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