焦作万方铝业股份有限公司关于授权管理层
使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2021-095
焦作万方铝业股份有限公司
关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在不影响公司正常经营资
金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，总
额度不超过 3 亿元，投资期限不超过 12 个月，在额度及期限范围内可循环滚动使
用。授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，财务部
门具体实施。
公司于 2021 年 12 月 23 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。现将具体情况
公告如下：
一、委托理财的基本情况
（一）投资目的
为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，公
司拟在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自有资
金进行委托理财。
（二）投资额度
公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过 3 亿元，
在额度及期限范围内可循环滚动使用。相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限
内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 3
亿元。
（三）投资方向
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公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择
安全性较高、流动性较好且最长期限不超过 12 个月的低风险类银行理财产品。
（四）投资期限
投资期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
（五）资金来源
进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
二、履行的审议程序
本事项经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表同意的
独立意见。公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财不涉及关联交易。
三、进行委托理财对公司的影响
在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司使用部分暂时闲置的自有资
金进行委托理财，产生的利得和损失，计入公司当期损益，可以提高公司的资金
使用效率，不会影响公司的主营业务的正常开展，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规
定。同时可以进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，
为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
际收益不可预期。
（二）风险控制措施
整投资策略及规模，严控风险；
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投资产品；
的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
五、独立董事意见
公司独立董事认为：为提高公司资金使用效率，在保证主营业务正常和资金
安全情况下，公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险
前提下提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不
利影响，符合公司及广大股东的利益。公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托
理财履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情况。独立董事同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，总
额度不超过 3 亿元，投资期限不超过 12 个月，在额度及期限范围内可循环滚动使
用。
六、备查文件
（一）第八届董事会第二十四次会议决议；
（二）独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
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