焦作万方铝业股份有限公司关于与
焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的公告
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2021-096
焦作万方铝业股份有限公司
关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
年 12 月 23 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于与焦作市
万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》。
因日常生产经营需要，2022 年公司计划向焦作市万方集团有限责任公司（以
下简称“万方集团”）销售电解铝液不超过 67,100 吨，销售铝合金棒产品不超过
万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》，关联董事王大青就上述议案回
避表决。独立董事就关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
和《公司章程》的有关规定，公司与万方集团的交易构成关联交易，且交易额度
超过董事会审议标准，需提交股东大会审议，股东大会审议该关联交易议案时，
关联股东万方集团及与其有利害关系的关联股东需回避对相应议案的表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额（单位：万元）
关联交 关联 关联交 关联交易定价原则
计金额（万 月已发生金额 发生金额
易类别 人 易内容
元） （万元） （万元）
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采用“长江报价周
均价”的定价方式，
销售铝
单价按每月提货当 127,490.00 47,270.18 85,095.38
液
周基础结算价下浮
铝棒单价按发货日
向关联 当周工作日长江现
万方
方销售 货市场 AL99.70 铝
集团
产品、商 锭算术均价为定价
品 销售铝 基础，6063 铝合金
合金棒 棒加上加工费 550
元/吨作为结算单
价，1070 铝合金棒
加上加工费 400 元/
吨作为结算单价
合计 - - 134,474.00 50,209.36 88,712.55
说明：
出，其中铝液预计年度销售单价 19,000 元/吨（含税），铝合金棒预计年度销售单
价 19,400 元/吨（含税）。
（三）2021 年日常关联交易实际发生情况（单位：万元）
实际已发生 实际发 实际发生
关
关联交易 关联交 金额（含税） 2021 年预计 生额占 额与预计
联 披露日期及索引
类别 易内容 （2021 年 金额（含税） 同类业 金额差异
人
向万方
焦作万方 万 集团销 47,270.18 117,276.00 17.70% 59.69%
向关联人 方 售铝液
在巨潮咨询网披露
万方集团 集 向万方 的《2021 年度日常
销 售 产 团 集团销
品、商品 售铝合
告》（公告编号：
金棒 2020-066）
合计 50,209.36 123,580.20 —— ——
焦作万方董事会对日常关联交易实际发 公司 2021 年 7 月遭受特大水灾，公司被迫停产，至 2021
生情况与预计存在较大差异的说明（如适 年 11 月中旬，公司生产逐步恢复至受灾前水平。2021 年度
用） 关联交易实际完成情况，将在公司 2021 年度报告中予以披
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焦作万方独立董事对日常关联交易实际 露。
发生情况与预计存在较大差异的说明（如
适用）
二、关联人介绍和关联关系
关联人万方集团基本情况
名称：焦作市万方集团有限责任公司
住所：焦作市山阳区塔南路 160 号
企业性质：其他有限责任公司
统一社会信用代码：9141081117350360XL
注册资本：9648 万元
法定代表人：王大青
主营业务：铝冶炼及压延加工，铝制品制造；经销有色金属材料（不含国家
专营专控商品）、建材、汽车配件等。
财务数据：截止 2020 年底，万方集团资产总额为 49,085 万元，净资产为 31,243
万元；实现营业收入为 81,916 万元，净利润为 1,998 万元（未经审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，万方集团资产总额为 6,126 万元，净资产为 35,933
万元；2021 年 1-9 月实现营业收入为 43,547 万元，净利润为 4,690 万元（未经审
计）。
股东构成：
股东名称 出资额 出资方式 出资时间 持股比例
焦作市财政局 8683.20 万元 货币、实物等 1997.02.18 90%
河南省财政厅 964.80 万元 货币 2020.12.30 10%
关联关系：万方集团持有焦作万方 5%以上股份，根据深圳证券交易所《股票
上市规则》10.1.3 第三条和第四条的规定，上述交易构成关联交易。
履约能力分析：焦作市万方集团有限责任公司是市属国有重点企业，经济实
力雄厚，与焦作万方有多年合作关系，不存在违约情况。万方集团不是失信被执
行人。
三、关联交易主要内容
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（一）关联交易主要内容
合同有效期和产品数量：合同履行期 12 个月（自 2022 年 1 月 11 日至 2022
年 12 月 31 日），年供货量共计 67,100 吨。
定价原则和依据：
采用“长江报价周均价”（长江有色金属网，网址：https://www.ccmn.cn/）
的定价方式，单价按每月提货当周基础结算价下浮 140 元/吨结算。周六、周日提
货按下周周基础结算价结算。
当周基础结算价=当月当周有效交易日长江报价平均价，即每个有效交易日上
午长江有色现货市场公布的价格中间价之和/有效交易天数。
若某月最后一天为周一，则按上周和当天所有有效交易日价格平均价为准。
若某月最后一天为周二，则按当周的周一、周二的两天有效交易日价格平均价为
准。以此类推。若某月第一天当周有效交易日若为 1 天或不是有效交易日，则按
当周（自然周）所有有效交易日均价作为当周的结算价基础结算。
节假日期间周基础结算价约定如下： 2022 年 1 月 29 日至 1 月 31 日按 2022
年 1 月 24 日至 1 月 28 日的平均价作为基础结算价结算（每个有效交易日上午长
江有色现货市场公布的价格中间价之和/有效交易天数）；2022 年 2 月 1 日至 2 月
江有色现货市场公布的价格中间价之和/有效交易天数）；2022 年 2 月 26 日至 2 月
易日上午长江有色现货市场公布的价格中间价之和/有效交易天数）；2022 年 5 月
个有效交易日上午长江有色现货市场公布的价格中间价之和/有效交易天数）；
算价结算（每个有效交易日上午长江有色现货市场公布的价格中间价之和/有效交
易天数）；2022 年 9 月 10 日至 9 月 12 日按 2022 年 9 月 13 日至 9 月 16 日的平均
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价作为基础结算价结算（每个有效交易日上午长江有色现货市场公布的价格中间
价之和/有效交易天数）；2022 年 10 月 1 日至 10 月 7 日按 2022 年 9 月 26 日至 10
月 14 日的平均价作为基础结算价结算（每个有效交易日上午长江有色现货市场公
布的价格中间价之和/有效交易天数）；上述节假日价格约定如遇国家实际放假时
间发生变化，依据上述原则，随时调整。
结算、开据发票方式：卖方收到足额货款（包括买方补齐的差额、违约金等）
后，根据结算结果开具发票。季度末月份，当月的全部提货量于当月开具发票。
非季度末月份，当月最后一日提货量于下月开具发票，其他提货量于当月开具发
票。
付款安排和结算方式：现款现货，款到提货。卖方同意，买方当月货款以现
汇和额度不超过 5%的银行承兑汇票（六个月内不贴息）组成，如银行承兑汇票超
过六个月，买方按卖方贴现银行利率承担贴息。
产品数量：在合同有效期内，甲方在月度内按订单要求均衡发货，原则上每
月 300 吨。
定价原则和依据：铝棒单价按发货日当周工作日长江现货市场 AL99.70 铝锭
算术均价为定价基础，6063 铝合金棒加上加工费 550 元/吨作为结算单价，1070
铝合金棒加上加工费 400 元/吨作为结算单价，以上加工费为暂定价，如市场价格
出现较大幅波动时，甲乙双方可以书面形式向对方提出调价申请，经双方协商同
意后，按协商价格执行。如需其它牌号，加工费双方另行约定。
付款安排和结算方式：按周结算,每周周五结清前期货款。当双方确认无异议
后，甲方开具 13%增值税发票。若支付银行承兑，则须符合甲方对承兑出票银行及
其他方面的规定要求，甲方按当期银行贴现利率收取利息。
本合同有效期：2022 年 1 月 11 日至 2022 年 12 月 31 日
（二）关联交易协议签署情况
万方集团的关联交易事项经公司股东大会批准后，由双方法定代表人或授权
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代表签字并加盖单位公章后生效。
四、关联交易目的和对焦作万方的影响
万方集团是 2007 年公司引入的首家铝液客户，开拓了产品销售的新模式，公
司直接将铝液销售给用户，既降低了公司铸锭的成本也降低了用户的重熔成本。
焦作万方向万方集团销售铝液和铝合金棒产品交易定价方式，以长江现货市
场公开市场价格为基础，经双方协商确定。关联交易定价体现了公平、互利、合
理的原则，没有损害焦作万方、焦作万方股东，特别是焦作万方中小股东利益。
铝锭属于期货交易产品，公司周边有多家铝液及铝锭用户，焦作万方对万方
集团的关联交易事项不存在重大依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及
其他股东合法权益的情形。如果该关联交易事项不能够进行，则向其他铝液客户
销售，或者铸成铝锭进行销售，不会给公司的正常生产经营造成大的影响。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为本次关联交易事项为正常经营需要，交易价格依据公
开市场价格为基础，该交易不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
独立董事同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及
《公司章程》规定。关联交易议案表决时，关联董事回避了关联交易事项的表决，
表决程序符合相关规定；本次关联交易是基于交易双方的正常生产经营需要，交
易定价依据市场公开价格为基础，体现了公允、公平、合理的原则，没有损害公
司、公司股东，特别是损害公司中小股东的利益。本交易事项不影响公司业务的
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独立性。独立董事对公司 2022 年度日常关联交易无异议，同意将该议案提交公司
股东大会审议。
六、备查文件
（一）第八届董事会第二十四次会议决议。
（二）独立董事事前认可意见、独立意见。
（三）公司向万方集团销售铝液合同。
（四）公司向万方集团销售铝合金棒产品合同。
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