证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2021-118
旗天科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开的
第五届董事会第十四次会议和于 2021 年 6 月 9 日召开的 2020 年年度股东大会审
议通过了《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公
司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，
担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 11.87 亿元，
其中对资产负债率高于 70%的公司及子公司担保额度为 0.13 亿元，该担保额度
包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至
额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度
可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入
合并范围的子公司）。并提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的
授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项
法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东
大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗
计智能”）经营和业务发展需求，公司近日与广发银行股份有限公司上海分行签
署了《最高额保证合同》，公司为旗计智能向该行申请的最高额不超过 1,500 万
元授信业务所发生的债权提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：从事智能科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，计算机网
络工程，接受金融机构委托从事金融业务流程外包、信息技术外包、知识流程外
包，投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），广告设计、制作，展览展
示服务，会务服务，市场营销策划，商务信息咨询，电子数码产品，计算机、软
件及辅助设备，家用电器，通讯器材，厨房用品，针纺织品，服装服饰，工艺礼
品，健身器材，日用百货，办公文化用品，文体用品，旅游用品，皮革制品，化
妆品，珠宝饰品，金银饰品，金银制品，邮票，纪念币，收藏品（不含文物），
艺术品，文物销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，从事货物进出
口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），增值电信业
务（详见许可证），食品销售【批发兼零售：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）】，
装帧流通人民币，自有房屋租赁，房地产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有旗计智能 100%的股权，旗计智能为公司全资子公司。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，旗
计智能总资产 1,227,779,494.37 元，归属于母公司所有者的净资产 734,091,174.90
元。2020 年度，实现营业收入 1,026,716,184.17 元，营业利润-240,789,616.94 元，
归属于母公司所有者的净利润-202,696,868.01 元。
截止 2021 年 9 月 30 日，旗计智能总资产 983,787,846.04 元，归属于母公司
所有者的净资产 681,700,682.25 元。2021 年 1-9 月，实现营业收入 334,650,262.46
元，营业利润-35,874,047.89 元，归属于母公司所有者的净利润-46,733,396.51 元
（以上数据未经审计）。
三、担保协议主要内容
公司近日与广发银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证合同》，公
司为旗计智能向该行申请的最高额不超过 1,500 万元授信业务所发生的债权提供
连带责任保证。公司的保证范围包括授信合同项下债务本金、利息、罚息、复利、
违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、
律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）
和其他所有应付费用。保证期间为授信合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
四、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司旗计智能申请授信额度提供担保，有利于其
筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，公司为
其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第五届董事会
第十四次会议及 2020 年年度股东大会授权，本次公司为子公司提供担保事项符
合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东
利益的情形。
五、累计对外担保情况
截止公告披露日，公司实际担保余额 34,990.12 万元，占公司最近一期经审
计的净资产的 26.93%。审批的担保额度为 120,000 万元，占公司最近一期经审计
的净资产的 92.35%。公司无逾期对外担保情形，不存在为合并报表范围外的关
联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司董事会
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