证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2021-093
转债代码:127048 转债简称:中大转债
宁波中大力德智能传动股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波中大力德智能传动股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2108号)核准,宁波中大力
德智能传动股份有限公司(以下简称“中大力德”或“公司”)公开发行可转换公司
债券27,000万元(以下简称“本次发行”),期限6年。本次公开发行的可转换公
司债券实际发行2,700,000张,每张的面值为人民币100.00元,募集资金总额为人
民币270,000,000.00元,扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、评级机构
费用、信息披露费、手续费等发行费用合计(不含税)6,133,962.27元,实际募
集资金净额为人民币263,866,037.73元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对
本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验证
报告》(中汇会验[2021]7453号)。
二、募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第
市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范
性文件及公司《募集资金管理制度》的要求,公司设立募集资金专项账户对募集
资金的存储与使用进行管理,并与保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称:
“安信证券”)以及中国农业银行股份有限公司慈溪分行、交通银行股份有限公司
宁波杭州湾新区支行、上海浦东发展银行宁波鄞东支行分别签订了《募集资金三
方监管协议》。
截止本公告披露日,公司募集资金专项账户信息如下:
序号 开户行 账号 募集资金用途 账户状态
中国农业银行股份有限 395060010400 智能执行单元生产基地项目募
公司慈溪分行 19652 集资金及未支付的发行费用
交通银行股份有限公司 309006216013
宁波杭州湾新区支行 000134157
上海浦东发展银行宁波 940300788013
鄞东支行 00001106
三、本次募集资金专户注销情况
截止本公告披露日,公司已将存于上海浦东发展银行宁波鄞东支行的募集资
金全部按照募集资金用途使用完毕,并办理了该募集资金专户的销户手续。公司
与保荐机构及上海浦东发展银行宁波鄞东支行签署的《募集资金三方监管协议》
亦相应终止。公司在其他银行开立的募集资金专户仍在正常使用。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会