证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2021-080
深圳市爱施德股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 23 日召开第五届
董事会第二十一次(临时)会议、第五届监事会第二十二次(临时)会议，审议通过了《关
于开展票据池业务的议案》，董事会同意公司及子公司与国内资信较好的商业银行合作
开展票据池业务，共享不超过人民币贰拾亿元整（20 亿元）的票据池额度，即用于与
所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币贰拾亿
元整（20 亿元），业务开展期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额授权公司董
事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
本议案尚须提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为二年。
一、票据池业务情况概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统
筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据
代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公
司董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力
等综合因素选择。
上述票据池业务的开展期限为自经公司股东大会审议通过之日起二年。
公司及子公司共享不超过人民币贰拾亿元整（20 亿元）的票据池额度，即用于与
所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币贰拾亿
元整（20 亿元），业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会
授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、
一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及
金额提请公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大
化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增
加，公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证。同时，
公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证
的方式结算。
管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。
额的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营
发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的
最大化。
资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
票据池业务存在一定的流动性错配风险，应收票据和应付票据的到期日期不一致
的情况会导致托收资金进入公司向合作银行的保证金账户，对公司资金的流动性有一
定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资
金流动性风险可控。
四、决策程序和组织实施
同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具
体额度、担保物及担保形式、金额等；
票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，
并第一时间向公司董事会报告；
五、备查文件
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
