证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2021-136
债券代码：123087 债券简称：明电转债
深圳明阳电路科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 23
日召开第二届董事会第三十八次（临时）会议及第二届监事会第三十次（临时）
会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自
有资金和最高额度不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买
安全性高、流动性好的理财产品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理
财产品还需满足单项产品投资期限最长不超过 12 个月及保本要求。同时授权公
司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：
选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），
授权公司财务部具体实施相关事宜。
上述现金管理额度尚需提交至公司股东大会审议，投资期限自股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效，在前述有效期内现金管理额度可以滚动使用。现就
相关事项公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在不影
响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，
增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
投资额度及期限：公司拟使用不超过人民币 6 亿元闲置自有资金进行现金管
理，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内公司及
控股子公司可以循环滚动使用。
投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，
闲置自有资金用于购买商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低
风险理财产品。
决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。
资金来源：公司闲置自有资金。
实施方式：股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内
行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品
发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），同时授权公司财
务部具体实施相关事宜。
关联关系说明：公司拟购买存款或理财产品的受托方与公司不存在关联关系。
信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体
进展情况。
二、使用闲置募集资金进行现金管理基本情况
（一）募集资金基本情况
（1）首次公开发行 A 股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可【2017】2376 号）核准，公司向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）3,080.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格
为人民币 22.30 元，募集资金总额为人民币 68,684.00 万元，扣除承销及保荐费
用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 4,773.11 万元后募集资金净额为
人民币 63,910.89 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 1 月
字【2018】第 ZI10019 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，并
与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
（2）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2020﹞2981 号）核准，
公司向不特定对象发行面值总额 67,300.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。截
至 2020 年 12 月 18 日，公司实际已向不特定对象发行面值总额 67,300.00 万元
可转换公司债券，扣除与发行有关的费用人民币 911.65 万元，实际募集资金净
额为人民币 66,388.35 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向不
特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会
师报字[2020]第 ZI10707 号”验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并
与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金投资项目及使用情况
（1）首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目及使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
拟使用募集资金投
序号 项目名称 投资总额（万元）
入金额（万元）
合计 75,787.92 63,910.89
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。截至 2021 年 12 月 19 日，
公司首次公开发行 A 股股票募集资金专户余额合计为人民币 16,860.46 万元。
（2）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及使用情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用
计划如下：
拟使用募集资金投
序号 项目名称 投资总额（万元）
入金额（万元）
九江明阳电路科技有限公司年产 36 万平
方米高频高速印制电路板项目
合计 72,913.20 66,388.35
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。2021 年 12 月 19 日，公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额合计为人民币 41,991.40 万
元。
（三）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，在不影响募
集资金投资计划正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进
度，在确保资金安全的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加
资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
投资额度及期限：公司拟使用不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金
管理，有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内公司
及控股子公司可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专
户。
投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，
闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的商业银行产品或其
他金融机构的安全性高且有保本约定的、流动性好的低风险理财产品（包括但不
限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。不用于股票及其衍生产品、证券
投资基金、以证券投资为标的的理财产品。
决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。
资金来源：公司闲置募集资金。
实施方式：股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内
行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品
发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），同时授权公司财
务部具体实施相关事宜。
关联关系说明：公司拟购买存款或理财产品的受托方与公司不存在关联关系。
信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体
进展情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情
况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
计各项投资可能的风险与收益。
专业机构进行审计。
况。
四、前期使用闲置资金进行现金管理的情况
公司于 2020 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十四次（临时）会议及第
二届监事会第二十次（临时）会议，2021 年 1 月 11 日召开 2021 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲
置自有资金和最高额度不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
购买投资期限不超过 12 个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高且有保
本约定的、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定
的投资产品等），上述资金使用期限不得超过 12 个月，公司可在使用期限及额
度范围内滚动使用。
截至 2021 年 12 月 19 日，前十二个月内公司使用部分闲置自有资金和部分
闲置募集资金进行现金管理的实施情况如下：
（一）到期/赎回的使用募集资金进行现金管理的情况
理财金 预期年化收益
产品收益类
序号 委托方 受托方 产品名称 额（万 起息日 到期日
型 率
元）
深圳明阳电路
广发银行“薪加薪 16 2020 年 10 2021 年 1
广发银行股份有限 保本浮动收
公司深圳侨香支行 益型 月 21 日 月 12 日
存款
公司
深圳明阳电路
上海银行股份有限 上海银行“稳进”2 号 保本浮动收 2020 年 7 2021 年 1
公司深圳分行 结构性存款产品 益型 月 23 日 月 12 日
公司
九江明阳电路 广发银行股份有限 广发银行 “薪加薪 16
保本浮动收 2020 年 7 2021 年 1
科技有限公司 公司深圳侨香支行 存款
益型 月 17 日 月 12 日
深圳明阳电路
招商银行股份有限 招商银行点金系列看 保本浮动收 2021 年 1 2021 年 2
公司上步支行 益型 月 13 日 月 26 日
性存款
公司
深圳明阳电路
招商银行股份有限 招商银行点金系列看 保本浮动收 2021 年 1 2021 年 4
公司上步支行 益型 月 13 日 月 13 日
性存款
公司
深圳明阳电路
中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构 保本浮动收 2021 年 1 2021 年 4
公司深圳沙井支行 性存款 益型 月 14 日 月 14 日
公司
深圳明阳电路
中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构 保本浮动收 2021 年 1 2021 年 4
公司深圳沙井支行 性存款 益型 月 14 日 月 15 日
公司
深圳明阳电路
杭州银行股份有限 杭州银行
“添利宝”
结构 保本浮动收 2021 年 1 2021 年 4
公司深圳南山支行 性存款 益型 月 15 日 月 15 日
公司
深圳明阳电路
广发银行股份有限 广发银行“广银创 保本浮动收 2021 年 1 2021 年 4
公司深圳侨香支行 期人民币结构性存款 益型 月 15 日 月 15 日
公司
九江明阳电路 广发银行股份有限 广发银行 “广银创 保本浮动收 2021 年 1 2021 年 4
科技有限公司 公司深圳侨香支行 期人民币结构性存款 益型 月 19 日 月 19 日
九江明阳电路 中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构 保本保最低 2021 年 1 2021 年 4
科技有限公司 公司深圳沙井支行 性存款认购委托书 收益型 月 18 日 月 20 日
深圳明阳电路
中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构 保本浮动收 2021 年 1 2021 年 7
公司深圳沙井支行 性存款 益型 月 14 日 月 13 日
公司
深圳明阳电路
中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构 保本浮动收 2021 年 1 2021 年 7
公司深圳沙井支行 性存款 益型 月 14 日 月 13 日
公司
深圳明阳电路
中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构 保本浮动收 2021 年 1 2021 年 7
公司深圳沙井支行 性存款 益型 月 14 日 月 14 日
公司
深圳明阳电路
杭州银行股份有限 杭州银行
“添利宝”
结构 保本浮动收 2021 年 1 2021 年 7
公司深圳南山支行 性存款 益型 月 15 日 月 15 日
公司
深圳明阳电路
上海银行股份有限 上海银行“稳进”3 号 保本浮动收 2021 年 1 2021 年 7
公司深圳分行 结构性存款 益型 月 19 日 月 19 日
公司
深圳明阳电路
杭州银行股份有限 杭州银行“添利宝”
结 保本浮动收 2021 年 3 2021 年 6
公司深圳南山支行 构性存款 益型 月8日 月8日
公司
深圳明阳电路
广发银行股份有限 广发银行 “薪加薪 16 保本浮动收 2021 年 3 2021 年 6
公司深圳侨香支行 期人民币结构性存款 益型 月5日 月3日
公司
深圳明阳电路
中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构 保本保最低 2021 年 3 2021 年 6
公司深圳沙井支行 性存款 收益型 月8日 月8日
公司
深圳明阳电路
招商证券股份有限 招商证券收益凭证 2021 年 3 2021 年 9
公司 月5日 月6日
保障型收益凭证
公司
深圳明阳电路
杭州银行股份有限 杭州银行
“添利宝”结构 保本浮动收 2021 年 4 2021 年 5
公司深圳分行 性存款产品 益型 月 19 日 月 19 日
公司
九江明阳电路 中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构 保本浮动收 2021 年 4 2021 年 5
科技有限公司 公司深圳沙井支行 性存款 益型 月 19 日 月 24 日
九江明阳电路 中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构 保本浮动收 2021 年 4 2021 年 6
科技有限公司 公司深圳沙井支行 性存款 益型 月 28 日 月2日
九江明阳电路 中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构 保本浮动收 2021 年 4 2021 年 7
科技有限公司 公司深圳沙井支行 性存款 益型 月 28 日 月 29 日
九江明阳电路 中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构 保本浮动收 2021 年 4 2021 年 6
科技有限公司 公司深圳沙井支行 性存款 益型 月 28 日 月 29 日
九江明阳电路 广发银行股份有限 广发银行 “广银创 保本浮动收 2021 年 4 2021 年 6
科技有限公司 公司深圳侨香支行 期人民币结构性存款 益型 月 30 日 月4日
九江明阳电路 招商银行股份有限 招商银行点金系列进 保本浮动收 2021 年 4 2021 年 5
科技有限公司 公司深圳上步支行 天结构性存款
益型 月 30 日 月 31 日
九江明阳电路 中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构 保本浮动收 2021 年 4 2021 年 6
科技有限公司 公司深圳沙井支行 性存款 益型 月 28 日 月2日
九江明阳电路 中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构 保本浮动收 2021 年 5 2021 年 6
科技有限公司 公司深圳沙井支行 性存款 益型 月 26 日 月 30 日
九江明阳电路 招商银行股份有限 招商银行点金系列进 保本浮动收 2021 年 6 2021 年 7
科技有限公司 公司深圳上步支行 天结构性存款
益型 月2日 月5日
深圳明阳电路
杭州银行股份有限 杭州银行
“添利宝”
结构 保本浮动收 2021 年 6 2021 年 7
公司深圳南山支行 性存款 益型 月 10 日 月 12 日
公司
深圳明阳电路
广发银行股份有限 广发银行“薪加薪 16 保本浮动收 2021 年 6 2021 年 7
公司深圳侨香支行 期人民币结构性存款 益型 月8日 月 13 日
公司
九江明阳电路 广发银行股份有限 广发银行“薪加薪 16 保本浮动收 2021 年 6 2021 年 7
科技有限公司 公司深圳侨香支行 期人民币结构性存款 益型 月8日 月 13 日
深圳明阳电路
中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构 保本浮动收 2021 年 6 2021 年 7
公司沙井支行 性存款 益型 月 11 日 月 16 日
公司
九江明阳电路 中国银行深圳沙井 中国银行对公结构性 保本浮动收 2021 年 7 2021 年 8
科技有限公司 支行 存款 益型 月2日 月6日
广东发展银行“物华
九江明阳电路 广东发展银行深圳 添宝”W 款 2021 年第 保本浮动收 2021 年 7 2021 年 8 1.5%或 3.2%或
科技有限公司 侨香支行 143 期人民币结构性存 益型 月6日 月 10 日 3.3%
款
九江明阳电路 中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构 保本保最低 2021 年 7 2021 年 10
科技有限公司 公司深圳沙井支行 性存款 收益型 月 26 日 月 26 日
九江明阳电路 中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构 保本保最低 2021 年 7 2021 年 9
科技有限公司 公司深圳沙井支行 性存款 收益型 月 26 日 月 27 日
九江明阳电路 广发银行股份有限 广发银行 “物华添宝” G 保本浮动收 2021 年 7 2021 年 10
科技有限公司 公司深圳上步支行 益型 月 27 日 月 28 日
民币结构性存款
广发银行 “薪加薪 16
九江明阳电路 广发银行股份有限 号”W 款 2021 年第 48 保本浮动收 2021 年 7 2021 年 8
科技有限公司 公司深圳上步支行 期人 民 币 结 构 性存 益型 月 27 日 月 26 日
款
九江明阳电路 广发银行股份有限 广发银行 “物华添宝” W 保本浮动收 2021 年 7 2021 年 9
科技有限公司 公司深圳上步支行 益型 月 27 日 月 28 日
民币结构性存款
九江明阳电路 兴业银行股份有限 兴业银行企业金融人 保本浮动收 2021 年 7 2021 年 10
科技有限公司 公司深圳南山支行 民币结构性存款 益型 月 23 日 月 22 日
九江明阳电路 广发银行股份有限 广发银行 “物华添宝” G 保本浮动收 2021 年 7 2021 年 10 1.00%或 3.30%
科技有限公司 公司深圳侨香支行 益型 月 30 日 月 28 日 或 3.45%
民币结构性存款
九江明阳电路 广发银行股份有限 广发银行 “薪加薪 16 保本浮动收 2021 年 8 2021 年 9
科技有限公司 公司深圳侨香支行 期人民币结构性存款 益型 月 17 日 月 16 日
九江明阳电路 广发银行股份有限 广发银行 “物华添宝” G 保本浮动收 2021 年 8 2021 年 11
科技有限公司 公司深圳侨香支行 益型 月 31 日 月 30 日
民币结构性存款
九江明阳电路 广发银行股份有限 广发银行 “薪加薪 16 保本浮动收 2021 年 9 2021 年 11
科技有限公司 公司深圳侨香支行 期人民币结构性存款 益型 月 30 日 月 30 日
九江明阳电路 广发银行股份有限 广发银行 “薪加薪 16 保本浮动收 2021 年 9 2021 年 11
科技有限公司 公司深圳侨香支行 期人民币结构性存款 益型 月 30 日 月 30 日
（二）到期/赎回的使用自有资金进行现金管理的情况
产品收益 理财金额 预期年化收益
序号 委托方 受托方 产品名称 起息日 到期日
类型 （万元） 率
深圳明阳电路科 中国银行股份有限 中国银行挂钩型结 保本浮动 2020 年 10 2021 年 1
技股份有限公司 公司深圳沙井支行 构性存款 收益型 月 22 日 月 10 日
深圳明阳电路科 广发银行股份有限 广发银行“薪加薪 保本浮动 2020 年 7 2021 年 1
技股份有限公司 公司深圳侨香支行 构性存款 收益型 月 17 日 月 12 日
深圳明阳电路科 招商银行股份有限 招商银行点金系列 保本浮动 2020 年 12 2021 年 1
技股份有限公司 公司上步支行 收益型 月 18 日 月 11 日
结构性存款
广发银行“薪加薪
深圳明阳电路科 广发银行股份有限 16 号”G 款 2021 年 保本浮动 2021 年 1 2021 年 7
技股份有限公司 公司深圳侨香支行 第 3 期人民币结构 收益型 月 14 日 月 13 日
性存款
深圳明阳电路科 上海银行股份有限 上海银行“稳进”3 保本浮动 2021 年 3 2021 年 6
技股份有限公司 公司深圳分行 号结构性存款 收益型 月 11 日 月9日
中国光大银行股份
深圳明阳电路科 中国光大银行股份 有限公司 2021 年挂 保本浮动 2021 年 3 2021 年 6
技股份有限公司 有限公司 收益型 月 30 日 月 30 日
存款定制第三期产
品 491
广发银行“物华添
九江明阳电路科 广发银行股份有限 宝”G 款 2021 年第 保本浮动 2021 年 4 2021 年 7
技有限公司 公司 64 期人民币结构性 收益型 月 16 日 月 15 日
存款
杭州银行“添利
深圳明阳电路科 杭州银行股份有限 保本浮动 2021 年 4 2021 年 5
技股份有限公司 公司深圳分行 收益型 月 19 日 月 19 日
品
深圳明阳电路科 中国光大银行熙龙 中国光大银行 2021 保本浮动 2021 年 7 2021 年 10 1%或 3.25%或
技股份有限公司 湾支行 收益型 月2日 月2日 3.35%
构性存款
深圳明阳电路科 杭州银行股份有限 杭州银行“添利 保本浮动 2021 年 7 2021 年 10
技股份有限公司 公司深圳南山支行 宝”结构性存款 收益型 月 19 日 月 19 日
深圳明阳电路科 中国银行股份有限 中国银行挂钩型结 保本保最 2021 年 7 2021 年 10
技股份有限公司 公司深圳沙井支行 构性存款 低收益型 月 23 日 月 25 日
广发银行“薪加薪
深圳明阳电路科 广发银行股份有限 16 号”W 款 2021 年 保本浮动 2021 年 11 2021 年 12
技股份有限公司 公司深圳侨香支行 第 76 期人民币结构 收益型 月2日 月7日
性存款
（三）尚未到期的使用募集资金进行现金管理的情况
序 产品收益 理财金额
委托方 受托方 产品名称 起息日 到期日
号 类型 （万元）
九江明阳电路 广发银行股份有限 广发银行 “物华添宝” G款 保本浮动 2021 年 9 2021 年 12
科技有限公司 公司深圳侨香支行 收益型 月 24 日 月 23 日
结构性存款
九江明阳电路 中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构性 保本浮动 2021 年 9 2021 年 12
科技有限公司 公司深圳沙井支行 存款 收益型 月 22 日 月 23 日
九江明阳电路 兴业银行股份有限 兴业银行企业金融人民 保本浮动 2022 年 1 月
科技有限公司 公司深南支行 币结构性存款 收益型 12 日
日
九江明阳电路 兴业银行股份有限 兴业银行企业金融人民 保本浮动 2022 年 1 月
科技有限公司 公司深圳分行 币结构性存款 收益型 11 日
日
广发银行股
九江明阳电路 广发银行
“物化添宝”W 保本浮动 2021 年 2022 年 1
科技有限公司 款人民币结构性存款 收益型 11 月 1 日 月 12 日
香支行
九江明阳电路 广发银行股份有限 广发银行
“物华添宝”W 保本浮动 2021 年 2022 年 1 月
科技有限公司 公司深圳侨香支行 款人民币结构性存款 收益型 12 月 3 日 12 日
九江明阳电路 广发银行股份有限 广发银行
“物华添宝”W 保本浮动 2021 年 2022 年 1 月
科技有限公司 公司深圳侨香支行 款人民币结构性存款 收益型 12 月 3 日 12 日
九江明阳电路 广发银行股份有限 广发银行
“物华添宝”W 保本浮动 2021 年 2022 年 1 月
科技有限公司 公司深圳侨香支行 款人民币结构性存款 收益型 12 月 3 日 12 日
九江明阳电路 兴业银行股份有限 兴业银行企业金融人民 保本浮动 2022 年 1 月
科技有限公司 公司深圳分行 币结构性存款 收益型 12 日
日
九江明阳电路 兴业银行股份有限 兴业银行企业金融人民 保本浮动 2022 年 1 月
科技有限公司 公司深圳分行 币结构性存款 收益型 12 日
日
合计 51,100
（四）尚未到期的使用自有资金进行现金管理的情况
理财金额
序号 委托方 受托方 产品名称 产品收益类型 起息日 到期日
（万元）
深圳明阳电 广发银“物 2021 年
广发银行股份 保本浮动收 2022 年 1
化添宝”G
款人民币结 益型 月 11 日
侨香支行 日
有限公司 构性存款
深圳明阳电路 杭州银行股份有 杭州银行“添 保本浮动收 2021 年 2022 年 1
科技股份有限 利宝”结构性 益型 10 月 25 月 11 日
支行
公司 存款 日
深圳明阳电路 兴业银行企 2021 年
兴业银行股份有 业金融人民 保本浮动收 2022 年 1
限公司深圳分行 币结构性存 月 11 日
益型 日
公司 款
合计 20,300
以上公司现金管理未超过公司股东大会审议通过的投资期限和投资额度。
五、对公司经营的影响
公司使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公
司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会
影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响
募集资金投资项目的正常运作，有利于提高公司资金的使用效率和创造收益。
六、审议程序及审核意见
（一）董事会决议情况
公司第二届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使
用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 6 亿元
的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，但使
用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限最长不超过 12 个月及
保本要求。投资期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，现金管理额度在投
资期限内可以滚动使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权
并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财
金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。
（二）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次使用闲置自有资金不超过人民币 6 亿元和
闲置募集资金不超过人民币 6 亿元进行现金管理，现金管理额度在投资期限内可
以滚动使用，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取
更多的投资回报，不存在损害全体股东利益的情况。作为公司的独立董事，同意
公司使用闲置自有资金不超过人民币 6 亿元和闲置募集资金不超过人民币 6 亿元
进行现金管理，并将此事项提交至股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第二届监事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用闲置资
金进行现金管理，使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 6 亿元、
使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币 6 亿元，该额度自公司股东
大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司运用部分闲置自有资金和部
分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，
不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东
利益。
公司本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理尚需提
交至公司股东大会审议。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构民生证券认为：
已经履行了投资决策的审批程序，经公司第二届董事会第三十八次（临时）会议
和公司第二届监事会第三十次（临时）会议审议通过，公司监事会、独立董事均
发表了明确的同意意见，并将提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规并履
行了必要的法律程序。该等事项符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金
使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，民生证券对明阳电路本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集
资金进行现金管理无异议，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
八、备查文件
（一）《公司第二届董事会第三十八次（临时）会议决议》；
（二）《公司第二届监事会第三十次（临时）会议决议》；
（三）《独立董事关于第二届董事会第三十八次（临时）会议相关事项发表
的独立意见》；
（四）《民生证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司使用部
分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
（五）其他文件。
特此公告。
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