证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2021-121
债券代码：123074 债券简称：隆利转债
深圳市隆利科技股份有限公司
关于“隆利转债”摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、“隆利转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2494号”文核准，深圳市隆利科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日公开发行了324.5万张可转换公司债券，每
张面值100元，发行总额32,450万元，期限6年。经深交所同意，公司32,450万元可转换公司
债券于2020年11月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“隆利转债”，债券代码“123074”，
转股期限自2021年5月6日起至2026年10月28日。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳市隆利科技股份有限
公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及相关
规定，公司本次发行的可转债自2021年5月6日起可转换为公司股份，初始转股价格为29.53
元/股；因公司向激励对象授予预留部分限制性股票方案实施，“隆利转债”的转股价格调
整为29.41元/股；此外因2020年年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案实施，“隆利
转债”调整后的转股价格为18.33元/股；后因回购注销部分限制性股票实施，当前“隆利转
债”调整后的最新转股价格为18.34元/股，转股价格生效日期为2021年8月10日。
二、本次赎回情况概述
因公司股票自2021年11月3日至2021年11月23日，已有十五个交易日的收盘价格均不低
于当期转股价格（18.34元/股）的130%（23.84元/股），已触发《募集说明书》中约定的有
条件赎回条款。公司于2021年11月24日召开第二届董事会第二十九次（临时）会议、第二届
监事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于提前赎回“隆利转债”的议案》，同意
公司行使可转债提前赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格（100.08元/张）赎回
在赎回登记日（2021年12月15日）登记在册的全部“隆利转债”。
三、赎回程序及时间安排
（1）“隆利转债”于2021年11月23日触发有条件赎回；
（2）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2021年11月24日至2021年11月30
日）在证监会指定信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通告“隆利转债”持有人本次赎
回的相关事项。自2021年11月24日至2021年12月15日期间，公司在指定媒体上发布了13次赎
回提示性公告，告知“隆利转债”持有人本次赎回的相关事项；
（3）2021年12月16日为“隆利转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2021
年12月15日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“隆利转债”。
本次提前赎回完成后，“隆利转债”将在深交所摘牌。自赎回日2021年12月16日起，“隆利
转债”停止交易和转股；
（4）2021年12月21日为发行人资金到账日，2021年12月23日为赎回款到达“隆利转债”
持有人资金账户日，届时“隆利转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“隆利转债”
持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止2021年12月15日收市
后，“隆利转债”尚有59,243张未转股，本次赎回数量为59,243张，赎回价格为100.08元/
张（债券面值加当期应计利息，当期利率0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准，本次赎回公司共计支付赎回款
五、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“隆利转债”继续流通或交易，“隆利转债”
不再具备上市条件而需摘牌。自2021年12月24日起，公司发行的“隆利转债”（债券代码：
六、最新股本结构
截至赎回登记日（2021年12月16日）收市后，公司最新股本结构如下：
本次变动前 本次变动后
股份性质 本次变动增减(+、-)
（2021年4月30日） （2021年12月15日）
可转债转
数量(股) 比例(%) 其他(股) 数量(股) 比例(%)
股(股)
一、有限售
条件流通股
高管锁定股 45,000 0.04 — 72,986,859 73,031,859 34.78
股权激励限
售股
首发后限售
股
二、无限售
条件流通股
三、总股本 120,522,320 100.00 17,373,990 72,079,864 209,976,174 100.00
注：本次变动前股本情况为2021年4月30日(开始转股前一交易日)的股本情况。本报告
中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
七、咨询方式
咨询部门：深圳市隆利科技股份有限公司董事会办公室
咨询地址：深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋3层、4层
咨询电话：0755-28111999-8110
联系传真：0755-29819988
特此公告！
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