证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2021-142
债券代码：123104 债券简称：卫宁转债
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
会议，
于 2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第四次临时股东大会和 2021
年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金
用途的议案》
。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，
“卫宁转债”的
附加回售条款生效。现将“卫宁转债”回售有关事项公告如下：
一、回售事项概述
公司于 2021 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十四次会议和第五
届监事会第十四次会议，于 2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第四次临
时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》
，同意将可转换公司债券募投项目
“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”的募集资金
准）全部用于“WiNEX MY 项目”。具体内容详见公司于 2021 年 12
月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》
（公
告编号：2021-133）
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经股
东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过
后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。
同时，根据公司《募集说明书》的约定，“卫宁转债”的附加回
售条款生效。
根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款内容如下：
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司
公告的募集资金用途相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定
被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途
的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有
的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。
持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期
内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加
回售权。
根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
其中，i=0.30%（
“卫宁转债”第一年，即 2021 年 3 月 16 日至 2022
年 3 月 15 日的票面利率）
；
t=295 天（2021 年 3 月 16 日至 2022 年 1 月 5 日，算头不算尾）；
计算可得：IA=100×0.30%×295/365=0.242 元/张（含税）
。
由上可得“卫宁转债”本次回售价格为 100.242 元/张（含息、
税）。
根据相关税收法律法规的有关规定，对于持有“卫宁转债”的个
人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付
派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际
可得 100.194 元/张；对于持有“卫宁转债”的合格境外投资者（QFII
和 RQIFF）
，免征所得税，回售实际可得为 100.242 元/张；对于持有
“卫宁转债”的其他债券持有者，公司对当期可转换公司债券利息不
代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.242 元/张。
“卫宁转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“卫宁转债”。
“卫宁转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售程序和付款方式
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）
》
等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应
当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一
次回售的权利。有关回售公告至少发布三次，其中，在回售实施前、
股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至
少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在创
业板指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露上述有关回售的公告，敬请投资者注意查阅。
行使回售权的债券持有人应在 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月
回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤消。如果申报当
日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）
。债券持有人在
回售申报期内未进行回售申报的，视为对本次回售权的无条件放弃。
公司将按前述规定的回售价格回购“卫宁转债”
，公司委托中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清
算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务
规则，投资者回售资金到账日为 2022 年 1 月 18 日。回售期满后，公
司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“卫宁转债”在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若“卫
宁转债”持有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上报盘申
请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转股、转托管。
四、备查文件
“卫宁转债”回售的法律意见；
公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十三日
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