股票简称：浙江东日 股票代码：600113
浙江东日股份有限公司
Zhejiang Dongri Co., LTD
（浙江省温州市矮凳桥 92 号）
公开发行可转换公司债券募集资金运用
可行性分析报告
二零二一年十二月
一、本次募集资金的使用计划
公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 60,000 万元（含
单位：万元
项目 项目投资总额 募集资金拟投入金额
智慧农批市场升级改造 11,864.26 11,864.26
雪顶豆制品升级改造 4,730.78 4,730.78
综合运营中心 53,700.55 43,404.96
合计 70,295.59 60,000.00
上述募集资金投资项目中的智慧农批市场升级改造项目由子公司温州市益
优农产品市场管理有限公司实施；雪顶豆制品升级改造项目由子公司温州市雪顶
豆制品有限公司实施；综合运营中心由浙江东日股份有限公司实施。
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情
况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金
额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，
结合公司经营情况及项目建设实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项
目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次募集资金投资项目情况和可行性分析
（一）项目基本情况
项目建设地点：公司下属娄桥区域农产品批发市场
实施主体：温州市益优农产品市场管理有限公司
建设内容：智慧化立体冷库；农批市场配套设备信息化升级改造；智能化交
易设备投入和应用；交易场地和设施的提质改造
建设期：24 个月
项目建设地点：温州市雪顶豆制品有限公司生产厂内
实施主体：温州市雪顶豆制品有限公司
建设内容：生产设施升级改造；自动化和信息化升级改造；厂房提质改造
建设期：24 个月
项目建设地点：浙江省温州市
实施主体：浙江东日股份有限公司
建设内容：经营户商务中心；信息数据中心；电子交易系统结算中心；食品
质量安全检测中心；安全监控指挥中心；研发中心；经营办公场所
建设期：36 个月
（二）本次募集资金投资项目建设的必要性与可行性
（1）智慧农批市场升级改造项目的必要性
公司下属娄桥区域农产品批发市场临近温州市主干道之一的瓯海大道以及
温丽高速的出口处，良好的地理位置和便利的交通使公司下属娄桥区域农产品批
发市场成为南北方农产品批发商的中转站。为了进一步满足人民群众日益增长的
美好生活需求，依据《温州市城区农贸市场改造升级三年行动计划（2016-2018
年）》和《温州市农贸市场提档升级创星三年行动计划（2019-2021 年）》等相
关要求，公司将从市场交易、交通、排污、垃圾处理、防疫、市容市貌等方面对
农批市场进行提质改造，达到省放心农贸市场标准，打造标杆市场，发挥其引领
示范作用，带来良好的经济效益、环境效益和社会效益，进一步助推“菜篮子”
民生工程的建设。
批发交易市场作为农副产品流通的关键环节之一，具有明显的板块聚集效
应，而流通环节对商品交易的便捷性和冷链仓储服务功能等提出较高的要求。公
司农产品批发业务交易规模较大，蔬菜、水果、肉品、水产品等商品的交易需要
大量的智能化交易设备和配套的信息化设备。智能电子秤支持电子结算和信息数
据传输，配套的信息化设备可即时将客户信息、货品信息、货品称重信息和交易
信息传输至交易数据库，实现交易全过程监控，提升市场整体的交易效率，并且
实现交易过程的质量可追溯。
公司拟增加智能化交易设备投入和应用，购置出入库托盘输送系统、智能分
拣机、双伸位堆垛机、半自动缠膜机等智能化设备；同时，增加配套设备的信息
化投入，引入 WMS 和 WCS 软件系统，构建智能化冷链仓储中心。本项目实施
后，将实现商品入库、分拣、装卸、出库的全流程信息化、智能化、自动化、系
统化的运作模式，有效缩短商品的流通周期，提高农批市场运营效率和经济效益。
随着居民生活水平的日益提高和消费结构的升级，市场对高档水果、水产、
肉品、生鲜、冻品等产品的需求持续增长，因此经营户对配套冷链仓储物流等高
附加值服务的需求日益旺盛。
目前公司下属的农产品批发交易市场内仅有小型冷藏间，冷藏效率较低、运
行成本较高，无法满足经营户的需求，交易量较大的经营户需要到数公里外租用
冷库进行仓储，市场亟需配套专业大型智能化的冷链仓储设施。本项目实施后，
依托智能化的冷库体系，公司将具备与主营业务发展相匹配的冷链仓储条件，从
而大大提升市场冷链仓储物流服务能力，满足经营户的需求。
本项目的实施，将大幅提升市场冷链仓储物流服务能力，进一步完善市场配
套服务功能，充分发挥与现有市场运营的协同效应，有利于商户提升进口水果、
优质生鲜等高端品种的交易量，不断丰富市场交易产品种类，增加对采购客商的
吸引力，吸引更多的经营户入驻，扩大交易规模，提升经营效益，巩固和提升公
司的市场地位。
（2）智慧农批市场升级改造项目的可行性
公司系最早开展农副产品批发交易市场运营的企业之一，在市场运营管理方
面形成了相对完善的管理体系，拥有经验丰富的管理团队，为本项目的顺利实施
提供了充分的保障。公司接受温州市现代冷链物流有限公司委托经营管理其持有
的冷链物流中心项目，因此在仓储冷链物流运营管理方面积累了丰富的运作经
验，为智能化立体冷库项目的顺利实施奠定了良好的基础。
公司下属温州市农副产品批发交易市场系温州市最主要的农副产品批发交
易市场。近年来，因农副产品消费市场多样化发展，消费者对新鲜果蔬、肉类冻
品以及水产品的需求日益增加，且呈现种类多样化的特征。公司下属农副产品批
发交易市场交易量逐年上升，为了有效保证生鲜类农产品的原料品质和耐藏性，
市场对智能化冷链仓储服务需求持续增长。因此，农产品庞大且日益增加的市场
需求为智能化立体冷库的产能消化提供保障。此外，由于相邻的现代农贸城未配
套智能化的大型冷链仓储设施，现代农贸城商户的冷链仓储需求亦能够有助于本
项目产能的消化。
（1）雪顶豆制品升级改造项目的必要性
温州市雪顶豆制品有限公司专注于豆制品研发、生产和销售，系浙南地区较
大规模的豆制品生产企业。随着居民收入水平的提高和家庭膳食结构的改善，人
们对豆制品的消费需求不断上升。目前温州市雪顶豆制品有限公司主要产品的产
能利用率已接近饱和，通过统筹生产方案、配置先进装备、采用领先的工艺、优
化生产人力资源配置，可有效提升公司豆制品的生产能力。温州市雪顶豆制品有
限公司将引入先进的生产设备对生产线进行技术改造，提高产能，丰富产品种类，
优化产品结构，提高市场占有率。
近年来，我国豆制品行业发展较快，大型豆制品企业通过逐步加大对设备及
技术投入、提升技术工艺水平、改善包装工艺及杀菌工艺延长产品保鲜期限等举
措，促进了豆制品生产向系统化、规模化、标准化、自动化方向发展。先进的自
动化设备是实现豆制品规模化生产的必要因素，豆制品生产工艺复杂，工艺的高
精度自动化控制不仅可以提高效率，而且可以提高产品质量，节约人工成本。本
项目通过自动化和信息化升级改造，引入智能烧浆系统、全自动盒装内酯豆腐生
产线、全自动豆腐干生产线等自动化生产设备，有助于提高生产效率，实现降本
增效、安全生产的目标，提高产品品质，进而提升产品的竞争力。
（2）雪顶豆制品升级改造项目的可行性
豆制品制造行业下游终端为消费者，基于产品消费特性，终端消费者较为分
散，温州市雪顶豆制品有限公司已经建立了较为完善的销售网络，保证了产品销
售的及时性和消费者购买的便利性。
豆制品尤其是生鲜豆制品保质期较短，而且运输储存均需要冷藏条件，因此
生鲜豆制品的生产商基本都以生产基地为中心，呈圆形向四周辐射，而辐射半径
与豆制品的保鲜时间和运输能力密切相关。近年来，浙江东日通过新设瑞安配送
公司、龙湾区滨海新区配送点等方式，积极开拓域外业务，增强现有配送半径及
业务覆盖面。
公司在现有销售网络的基础上，依托强大的品牌形象和不断完善的配送网
络，进一步扩大销售半径，提高产品的市场渗透率。完善的营销渠道将为本项目
产能消化提供坚实的保障。
温州市雪顶豆制品有限公司生产流程均严格按照 HACCP 和 ISO9001 质量管
理体系运作，并逐步建立了一套较为完善的企业标准和企业制度，例如：《采购
管理制度》、
《生产过程质量管理制度及考核办法》、
《产品质量检验制度》、
《食品
生产过程安全管理记录制度》、《食品添加剂管理制度》、《出厂检验记录制度》、
《产品召回制度》等，切实保障产品质量。
温州市雪顶豆制品有限公司严格的产品质量管理程序覆盖供应商品质控制、
原材料品质控制、生产过程品质控制、出货检验、不合格产品处理、质量追溯等
各个环节，对原料、加工工艺和参数、人员、设备以及环境等影响生产和服务提
供过程质量的所有因素进行控制，并将质量要求作为相关部门的重要考核指标。
公司严格的产品管控将为本项目顺利实施奠定基础。
作为广大消费者对产品认知的第一印象，品牌形象对食品企业而言意义重
大。温州市雪顶豆制品有限公司专注于豆制品的研发、生产和销售。温州市雪顶
豆制品有限公司（原雪顶豆制品厂）获得了较高的客户认知度和品牌美誉度，先
后获得了“中国豆制品著名品牌企业 20 强”、“浙江食品工业百强企业”、“温州
市食品工业 50 强企业”、“温州名牌产品”等荣誉，现已成为浙南地区最具规模
的豆制品生产企业和“放心豆制品工程”示范企业，亦是全国豆制品企业 50 强。
因此，良好的品牌形象将为本项目的实施提供有力支撑。
（1）综合运营中心项目的必要性
公司主要管理和运营温州市农副产品批发交易市场、温州市生猪肉品批发交
易市场、温州市水产批发交易市场和温州现代农贸城等大型市场，市场以蔬菜、
水果批发为主，同时配套供应水产品、副食品、粮油制品、肉禽蛋、冻品等农副
产品，供货业务经营户涉及全国十余个省、市、自治区，销售业务辐射浙南闽北
地区，系浙南闽北区域主要的农副产品批发交易市场。
由于市场场地的限制，为了提高交易效率，现有市场中的供货业务经营户并
未规定具体的交易摊位，供货业务经营户履行进场登记手续后，结合市场实时交
易情况安排交易摊位。现有市场主要为交易场所，对于常驻的经营户等交易主体
没有商务洽谈、合同签订、售后服务、产品展示、人员培训等功能性区域。随着
交易量的逐年上升，入驻经营户数量的增加，功能性区域的需求日益凸显。本项
目设立的经营户商务中心为市场交易主体提供了良好的商务环境，便于商务洽谈
和合同签订等活动；经营户可以设立产品展示区，通过产品展示区引导客户了解
产品卖点，实现资源整合与共享和互利共赢；经营户提高售后服务水平，有利于
其提高市场竞争力。
本项目实施后将进一步为经营户提供配套服务，完善各类市场运营和服务管
理，增强公司竞争力；同时根据为经营户提供配套服务的情况收取相应的管理费
用，亦为公司提供了利润增长点。
随着城市现代化的快速发展和互联网技术的不断进步，农产品高效流通成为
信息化的重大课题。财政部和商务部于 2021 年 5 月 10 日联合发布了《关于进一
步加强农产品供应链体系建设的通知》（财办建〔2021〕37 号），鼓励支持开
展信息化和智能化改造，推动实施电子结算，加强买卖双方经营和交易信息登记
管理，促进人、车、货可视化、数字化管理。目前，我国部分城市大型农产品批
发交易市场已经推行采用电子化结算方式，例如：北京新发地农产品批发市场、
深圳海吉星农批市场、山东德州黑马批发市场和山东寿光蔬菜批发市场，少数已
经建立并形成了较为先进的数字化管理体系，农产品批发交易市场数字化和信息
化将是未来重要的发展方向。
本项目实施后，将建立信息数据中心、电子交易系统结算中心、市场安全监
控指挥中心，促进公司业务数字化和信息化转型升级，增强核心竞争力。
①信息数据中心
公司主要管理和运营温州市农副产品批发交易市场、温州市生猪肉品批发交
易市场、温州市水产批发交易市场和温州现代农贸城等大型市场。其中：温州市
农副产品批发交易市场主要采取按照交易额结算服务费的结算模式，而其他市场
主要收取固定的服务费。现有的信息数据系统主要满足正常统计、结算等基本功
能，而无法实现对交易信息的分析、反馈、深度挖掘等功能，不能对交易数据形
成有效的利用。此外，由于数据的可视化程度较低，过程监控能力有限，信息处
理在度量和控制上仍有提升空间。
随着公司经营户规模持续增加，各类市场交易量的持续上升，信息数据监控、
管理和分析需求日益增强。通过信息数据中心可以实时查询交易双方信息、成交
价格信息、各类产品价格变动趋势、交易量信息和交易频率等数据，有助于建立
高效的监管模式。通过实时数据监测，各类市场管理部门可以调配经营户交易区
位分布，有效合理安排交易区间，提升市场交易效率。通过阶段性交易数据分析
和反馈，公司可以对市场交易数据进行深入分析，管理层可以根据不同区域市场
交易的品类、交易量、交易频率的变化情况，分析消费者的消费偏好及其变化趋
势，并形成与经营户之间的数据共享机制。经营户可以根据数据分析和反馈情况，
妥善安排各类产品的销售计划，提高市场交易效率，减少库存压力。
公司经营的温州市农副产品批发交易市场主要采取按照交易额结算服务费
的结算模式，而其他市场主要收取固定的服务费。随着各类市场交易量的进一步
提升，公司积极探索各类市场服务费的结算模式，按照经济效益的原则选择按照
交易额收取服务费或者收取固定的服务费的结算模式。信息数据中心的建立，管
理层能够充分利用市场交易大数据，进行数据的分析识别和数据的深度挖掘，选
择各类市场、各经营户或者各类产品服务费的结算模式，从而实现经济效益最大
化，提高股东的价值回报。
②电子交易系统结算中心
随着公司经营户规模持续增加，各类市场交易量的持续上升，公司现有交易
系统难以满足业务发展的需求。信息化电子结算系统包括权限管理、基本账户信
息管理、市场交易主体档案管理、交易品种管理、智能计量结算管理、票据打印
管理、产品质量追溯管理、综合统计查询分析管理等功能。
A.信息化电子结算更加高效
市场参与主体通过信息化电子结算，减少了传统结算模式下的繁琐手续，交
易信息通过无纸化传输，实现实时结算，节约交易时间，提高交易效率，有助于
扩大市场交易规模，从而有利于增强公司的盈利能力。
B.信息化电子结算更加安全
市场参与主体通过信息化电子结算，买卖双方办理“一卡通”并存入交易款
项，交易双方可以随时存取款，实现无现金交易。通过“一卡通”即可实现即时
结算支付，避免传统现金交易模式下频繁找零、出现假币等各种弊端，有效地保
证了双方的资金安全，营造良好的市场交易环境和交易秩序。
C.信息化电子结算有助于实现产品质量安全追溯
信息化电子结算系统搭建产品交易可追溯体系，实现产品进货有记录、流向
可追踪、信息可查询、质量可追溯的功能，若市场中发现产品质量安全问题，可
以即时进行追溯，避免存在质量安全问题的产品流向市场。
综上，公司市场管理业务数字化和信息化转型升级，有效地减少传统模式下
交易数据难采集，交易信息不对称，交易效率较低，产品质量安全问题难追溯等
问题，实现交易电子化、管理数字化、服务智慧化，提高市场交易效率和管理质
量，有助于增强公司的核心竞争力。
③市场安全监控指挥中心
公司主要管理和运营温州市农副产品批发交易市场、温州市生猪肉品批发交
易市场、温州市水产批发交易市场和温州现代农贸城等大型市场，产品涉及蔬菜、
水果、水产、肉禽蛋、副食品和粮油制品等多个品类，各类市场独立运营，未形
成集团统一监控管理模式。随着公司各类市场交易品类的丰富化，参与交易经营
户的活跃度和交易量的提升，相应对公司的安全管理提出更高的要求。为了有效
管理各类市场交易秩序，维护市场、人员、财产安全，公司拟加大市场安全监控
指挥相关投入，有效地实现智能预警、应急处理、智慧指挥与调度、数据调取、
数据分析等功能，实现集团统一模式化管理，促进市场安全管理向精细化和智能
化转变。
民以食为天，食以安为先。食品安全直接关系广大人民群众的身体健康和生
命安全，关系社会的和谐稳定。随着公司经营户规模的持续增加，各类市场交易
量的持续上升，公司根据业务发展需要，提高食品安全、品质检测水平和能力。
①政府强化食品安全监管
近年来“毒大米”、“瘦肉精”等食品安全问题不断发生，不仅给消费者的
健康造成了损害，而且严重影响农产品的市场信用。如何选择安全、放心的食品，
保障消费者的健康和安全，已经成为整个社会关心的问题。政府强化食品安全监
管，相继出台了《农产品质量安全工作要点》、《关于深化改革加强食品安全工
作的意见》、《2020 年农产品质量安全工作要点》，加强食品质量安全监管，
全面推动农产品质量安全工作。
②消费者消费升级，日益重视食品安全
随着我国经济的快速发展，消费者的生活水平明显提高，从原先的吃得饱和
吃得好到现在的吃得健康，消费者日益重视食品安全。
③重视食品安全和业务发展需要提高食品安全检测水平
公司现已具备与现有业务规模相匹配的检测能力，但是食品安全检测能力还
需要进一步提升。一方面，随着公司业务规模的扩大，交易品类的增加，相应的
农产品抽检批次增加，需要配置专业的检测设备和检测人员；另一方面，公司现
阶段主要对果蔬肉类样品农药残留、兽药残留等重点内容进行快速检测。随着食
品安全工作的日益重视、监管部门食品类产品检测指标的发布和更新，对公司的
检测能力亦提出更高的要求。
公司通过引进先进的检测仪器设备，并配备专业技术人员，提升检测能力，
确保食品安全可控、可追溯。本项目建成后，公司将拥有较大规模的食品检测中
心，提高了公司检测能力和检测水平，进一步提高食品安全品质保障能力。
①加强豆制品类产品研发，寻求新的利润增长点
随着居民生活水平的提高、生活节奏的加快，对食品的需求开始向营养、健
康、安全、美味、方便等方向发展，而豆制品含有优质的蛋白质，人体必需的矿
物质、维生素和丰富的纤维素，豆制品的市场需求不断增长。2020 年度，规模
企业豆腐等生鲜豆制品的产量为 57.55 万吨，同比上涨 12.90%，具有较大的市场
空间。随着行业内的竞争日益激烈，未来产品的创新与品种的多样化将是保持市
场竞争力的关键因素。温州市雪顶豆制品有限公司的产品主要是生鲜豆腐产品，
在温州的农贸市场、超市等渠道的销售情况良好。公司将进一步加大豆浆和豆奶
类产品的研发力度，丰富产品结构，满足快速增长的市场和消费结构升级的需求。
本项目的实施有利于丰富豆制品产品结构，有助于拓展农产品生产加工领域
的相关业务，发挥协同效应，丰富公司现有业务结构，培育新的利润增长点。
②加强业务系统信息化研发，促进公司业务数字化和信息化转型升级
随着城市现代化的快速发展和互联网技术的不断进步，各类交易市场的数字
化和信息化成为重点发展方向。公司重视并持续加大在数字化和信息化方面的投
入，除了加大各类市场配套设备信息化升级改造、智能化交易设备投入和应用等，
重点加强了研发人员和研发费用的投入，匹配业务发展过程中的各类业务数字化
和信息化的转型升级需求，助力公司业务发展。
①现有办公场所面临搬迁
公司原办公场所位于温州市鹿城区核心地区矮凳桥路 92 号东方灯具大市场
内，根据温州市自然资源和规划局发布的《温州市核心片区江滨单元
（0577-WZ-HX-04）控制性详细规划暨城市设计》，东方灯具大市场所处地块拟
由商业地块（B1）变更为居住用地（R2），公司所属东方灯具大市场被纳入旧
城区改建工程，具体见公司于 2020 年 11 月发布的《关于公司所属东方灯具大市
场被纳入旧城区改建工程房屋征收范围的公告》（公告编号：2020-036）。目前，
公司暂时租用写字楼办公。因此，需要新的办公场所以保证公司的办公需求。
②匹配业务发展需要充足的人员和办公场所
公司系国内领先的农产品批发交易市场运营商和服务商，在农产品批发交易
市场运营为主要业务的基础上，打造“东日农批”、“马派生鲜”、“智慧农贸”
等多品牌体系，积极推进项目外拓，寻求新的利润增长点。未来，公司将加大研
发、检测技术、专业运营等人才的引进，丰富员工结构，相应的面临办公场所需
要增加的情形。
综上，项目的实施，将为员工营造长期稳定的工作环境，增强对优秀人才的
吸引力，符合公司的长远发展目标，对公司综合实力的提升具有重要意义。
（2）综合运营中心项目的可行性
财政部和商务部于 2021 年 5 月 10 日联合发布《关于进一步加强农产品供应
链体系建设的通知》（财办建〔2021〕37 号），提出支持农贸市场、菜市场、
社区菜店等农产品市场环境改造；进一步增强检验检测、冷藏保鲜、产品追溯等
便民惠民服务能力，完善供应链末端公益功能；发展智慧农贸市场，支持市场配
置智能电子秤、信息化管理等设备设施，对品种、价格、销售量等交易信息统一
管理。2020 年 5 月 24 日，国家发改委、农业农村部等十二部委联合发布《关于
进一步优化发展环境促进生鲜农产品流通的实施意见》（发改经贸〔2020〕809
号），鼓励符合条件的生鲜农产品流通领域民营企业发行农产品批发市场建设项
目收益债，积极通过发行企业债券融资；鼓励生鲜农产品流通企业通过延伸上下
游产业链构建一体化农产品供应链，从商品集聚平台向产业集成平台升级，提高
产销两端的服务能力和市场竞争能力。
本项目的实施重点系发展智慧农贸市场，进一步增强检验检测、冷藏保鲜、
产品追溯等服务能力，进一步提升交易信息化管理水平，符合国家产业政策。
公司运营的农副产品批发交易市场系浙江省内较具规模的农副产品批发市
场之一，在浙南闽北地区具有较高的行业地位。经过 20 多年的发展，积累了丰
富的市场资源，经营户数量呈现持续增长的趋势。由于市场场地的限制，现有市
场主要为交易场所，对于常驻的经营户等交易主体没有商务洽谈、合同签订、售
后服务、产品展示、人员培训等功能性区域。随着规模经营户数量的增加和交易
量的上升，功能性区域的需求日益凸显。公司经营户商务中心的建立，可以满足
常驻经营户配套功能性区域需求；同时，多年积累的经营户资源和常年经营户可
以有效消化募投项目经营户商务中心功能性区域，公司凭借多年行业运营管理经
验可以有效保障经营户商务中心的高效运营。
经过多年的发展，公司初步形成了交易结算、市场管理、质量追溯、大数据
分析和供应链金融服务等功能的信息化、规范化、标准化运作架构体系。公司自
行研发的电子结算系统“一卡通”较为成熟应用于蔬菜类产品批发市场；公司正
在建设中的农产品批发市场线上 APP 平台，通过连接不同的前端交易设备、线
下应用与第三方软件，实现线上与线下的有效联动；公司在配送业务上初步完成
ERP 建设，规范和优化了工作流程，推进了运营、考核、营销、定价、采购五大
体系的建设。
目前公司信息系统运行良好，各部门相关人员在信息化操作和技术应用方面
具备一定的经验，现有信息化管理为业务数字化和信息化转型升级提供了实施基
础。
公司食品安全检测中心配备与业务需求相适应的检测设备和专业团队，拥有
快速检测实验室、气相色谱实验室、原子吸收光谱实验室等，拥有农药残留快速
检测仪、酶标仪、原子吸收光谱仪、多功能食品安全检测仪等多台快速检测设备，
同时按照岗位需求配备专业的检测人员，建立了完善的食品安全检测内控制度，
积累了丰富的行业检测经验。现有食品安全检测中心检测能力和行业经验为本项
目的实施提供了充分的保障。
（三）投资预算
本项目投入的资金总量为 11,864.26 万元。其中：建筑工程费用为 5,340.03
万元；安装工程费用为 235.31 万元；工程建设其他费用为 95.97 万元；软硬件购
置费用为 5,635.81 万元；预备费为 557.14 万元。
本项目投入的资金总量为 4,730.78 万元。其中：厂房改造费用为 600.00 万
元；软硬件购置费用为 3,685.60 万元；铺底流动资金为 445.18 万元。
本项目投入的资金总量为 53,700.55 万元。其中：土地购置费用为 19,322.16
万元；建安工程费用为 24,318.00 万元；工程建设其他费用为 1,656.86 万元；软
硬件购置费用为 5,447.27 万元；预备费为 2,956.26 万元。
三、本次公开发行对公司经营管理、财务状况等的影响
（一）对公司经营的影响
本次募集资金投资项目符合国家产业政策和未来公司整体战略方向，具有良
好的市场发展前景和经济效益。募投项目建成投产后，能够进一步扩大公司的业
务规模，进一步提高公司的核心竞争能力和总体运营能力，提升公司行业地位。
同时，本次公开发行有利于增强公司资金实力，为公司的进一步发展奠定基础。
（二）对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司资本实力大大增强，净资产规模大幅提高，公司财务
结构更趋稳健，公司主营业务的盈利能力也将得到加强，公司总体现金流状况将
得到进一步优化，为公司后续发展提供有力保障。同时，由于公司募集资金投资
项目产生的经营收益需要一定的时间才能体现，因此公司存在每股收益被摊薄的
可能性。
四、本次募集资金投资项目设计的报批事项
本次募集资金投资项目的立项备案和环境影响评价等审批手续尚未办理完
成。
五、募集资金投资项目可行性结论
综上所述，公司本次募集资金金额和投资项目与公司现有生产经营规模、财
务状况、技术水平和管理能力等相适应，符合本公司及全体股东的利益，具有必
要性和可行性，投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司能够有效防范投
资风险，提高募集资金使用效益。同时，公司战略发展方向符合相关法律法规和
国家政策，有利于巩固公司市场地位，提高公司核心竞争力，为公司可持续发展
奠定基础。
浙江东日股份有限公司
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