证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2021-096
海南海药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示:
公司及控股子公司对外担保(均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担
保)总额超过最近一期经审计净资产 100%;对资产负债率超过 70% 的单位担保
(均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保)金额超过公司最近一期经审
计净资产 50%。公司不存在对合并报表外单位的担保金额,达到或超过最近一期
经审计净资产 30% 的情况,敬请广大投资者注意投资风险。
一、概述
海南海药股份有限公司(以下简称“海南海药”或“公司”)为保证子公司
的经营和发展需要,满足生产经营活动对流动资金的需求,公司拟为控股子公司
鄂州鄂钢医院有限公司(以下简称“鄂钢医院”)提供担保,担保期限为自 2022
年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。对鄂钢医院提供担保额度如下:
担保金额
序号 担保方 被担保公司 持股比例
(万元)
海南海药股份
有限公司
合计 10,000
对、 0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,并授权管理层
签署相关协议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等规范性文件的相关规
定,本次担保在董事会审议通过后还需提交股东大会审议。
二、担保对象基本情况
公司名称:鄂州鄂钢医院有限公司
统一社会信用代码:91420700MA4894P946
法定代表人:姜卫生
成立日期: 2016 年 03 月 17 日
注册资本:人民币 10526.315789 万元
注册地址: 鄂州市江碧路(雨台山)鄂钢医院
经营范围:许可项目:医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项
目:预防保健科、内科;呼吸内科专业;消化内科专业;心血管内科专业;肾病
学专业;老年病专业;外科;普通外科专业;骨科专业;泌尿外科专业;烧伤科
专业;妇产科;妇科专业;产科专业;计划生育专业;优生学专业;妇女保健科;
围产期保健专业;儿科;新生儿专业;儿童生长发育专业(门诊);眼科;耳鼻
咽喉科;口腔科;皮肤科;精神科;传染科;急诊医学科;康复医学科;麻醉科;
医学检验科;临床体液、血液专业;临床微生物学专业;临床化学检验专业;临
床免疫、血清学专业;病理科;医学影像科;X 线诊断专业;CT 诊断专业;磁共
振成像诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;介入放射学专业;中医科;肛
肠专业;增设血液透析室(血液透析机 36 台);登记输血科和健康体检服务;
中医养生保健服务(非医疗);护理机构服务(不含医疗服务);母婴生活护理
(不含医疗服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);专业保洁、清洗、消毒服
务;紧急救援服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
动)
股权结构:海南海药持有鄂钢医院 76%的股权,盐城海药烽康投资管理中心
(有限合伙)持有鄂钢医院 24%的股权。
鄂钢医院有限公司主要财务数据如下:
单位:元
资产总额 369,435,281.93 365,628,946.25
负债总额 130,417,410.57 129,629,845.77
银行贷款总额 56,400,000.00 45,000,000.00
流动负债总额 110,751,581.37 109,964,016.57
净资产 239,017,871.36 235,999,100.48
负债率 35.3% 35.45%
营业收入 149,648,480.38 120,238,904.18
利润总额 10,596,568.99 -1,911,670.59
净利润 9,727,040.00 -3,018,770.88
三、担保协议的主要内容
公司将在上述审批的担保额度内向鄂钢医院提供担保,每笔担保金额及担保
期间由具体合同约定。上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度,公司将根
据鄂钢医院资金使用需求情况与相关金融机构逐笔签订担保合同,担保期限为股
东大会审议通过之日起 3 年。
四、董事会意见
本次担保对象为公司的控股子公司,经查证,本次担保对象不是失信被执行
人。本次对鄂钢医院提供担保,鄂钢医院另一股东盐城海药烽康投资管理中心(有
限合伙)未对鄂钢医院提供同比例担保或者提供反担保措施,但公司对鄂钢医院
在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司具有充分掌握被担保
公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。近年鄂钢医院经
营稳健,资产负债率处于合理区间,具备还款能力,公司为鄂钢医院必要的资金
需求提供担保,有利于其提升其经营效率,保持经营稳定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额度为 416,000 万元,实
际担保余额为 226,617.50 万元,实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的
对外担保事项,存在担保对象重庆亚德科技股份有限公司发生逾期 , 公 司承
担 担 保 责 任 14,879 万元(详见巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)
务资助及担保的进展公告》及 2021 年 6 月 5 日披露的《关于履行对外担保连
带责任的公告》),除上述情况外,公司不存在涉及诉讼的担保、及因担保被判决
败诉而应承担损失的情况。
第十届董事会第二十一次会议决议
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十一日