证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2021-070
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
关于 2022 年度对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下
简称“丽人丽妆”或“公司”
）的全资子公司丽人丽妆（上
海）电子商务有限公司（以下简称“丽人商务”
）以及 Lily
& Beauty（Hong Kong）Limited（以下简称“丽人香港”）
? 担保金额及为其担保累计金额：公司预计 2022 年度为丽
人商务向银行等机构融资提供担保额度人民币 25,000.00
万元，为丽人香港向银行等机构融资提供担保额度美元
包括融资类担保和履约类担保）
。截至 2021 年 12 月 20 日，
公司已实际为丽人商务提供的担保余额为人民币
民币兑美元汇率计算得出，实际担保余额为美元 500.00
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万元）
。
? 本次是否有反担保：否
? 对外担保逾期情况：无逾期对外担保情况
? 本事项尚需提交股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足丽人商务及丽人香港业务发展资金需求，公司预计
丽人香港提供担保额度美元 500.00 万元（上述担保包含尚未到
期的担保，担保事项包括融资类担保和履约类担保）。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
议通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》
。独立
董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。
本次担保事项须提交公司股东大会审议。提请股东大会授权
公司董事会及管理层决定具体担保事宜并签署相关担保文件。股
东大会授权期限自本次股东大会审议通过之日起至下一年年度
股东大会审议为子公司提供担保事项时止。
二、被担保人基本情况
注册资本：18,404.9864 万元
企业住所：上海市徐汇区番禺路 876 号
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法定代表人：黄韬
经营范围：许可项目：食品经营；技术进出口；货物进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：
电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机信息科技领
域内的技术开发、技术咨询、技术服务与技术转让，市场营销策
划，商务信息咨询，电脑图文设计、制作，企业形象策划，化妆
品的批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日经审计资产总额
者权益 61,115.68 万元。 2020 年度实现营业收入 110,561.00
万元，实现归属于母公司股东的净利润为 16,227.28 万元。
截至 2021 年 11 月 30 日未经审计资产总额 94,506.20 万元，
负债总额 19,514.35 万元，对外有息负债总额 0.00 万元，流动
负债总额 15,894.29 万元，归属于母公司所有者权益 74,991.85
万元。2021 年 1-11 月份实现营业收入 113,367.83 万元，1-11
月份实现归属于母公司股东的净利润为 13,876.18 万元。
被担保人与公司的关系：丽人商务为公司的全资子公司，公
司持有丽人商务 100 %的股权。
注册资本：10,000 港币、10,000,000 美元
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企业住所：
香港荃湾沙咀道 40-50 号荣丰工业大厦 20 楼 11H
室
现任董事：黄韬
主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日经审计资产总额
有者权益 7,184.08 万元。 2020 年度实现营业收入 16,424.69
万元，实现归属于母公司股东的净利润为-516.59 万元。
截至 2021 年 11 月 30 日未经审计资产总额 23,979.20 万元，
负债总额 12,400.55 万元，对外有息负债总额 3,189.70 万元，
流 动 负 债 总 额 12,400.55 万 元 ， 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益
元，
被担保人与公司的关系：丽人香港为公司的全资子公司，公
司持有丽人香港 100 %的股权。
三、担保协议主要内容
相关担保协议尚未签署（存量未到期担保除外）
，担保金额、
担保期限等具体内容将在股东大会授权范围内与相关机构协商
确定。担保方式包括股权质押担保、资产抵押担保、保证担保（一
般保证、连带责任保证）等。
四、董事会意见
公司为丽人商务和丽人香港提供担保，目的为提高公司整体
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融资效率，满足公司日常经营资金需求。公司各子公司日常经营
稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东
利益的情形，担保总体风险可控。
五、独立董事关于对外担保的独立意见
公司为丽人商务和丽人香港提供担保，目的是满足各子公司
日常经营资金需求，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益
的行为。我们同意公司 2022 年度为子公司提供担保额度事项，
并提交股东大会审议。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
公司对外担保均为公司为全资子公司提供的担保。截至
为子公司提供担保）总额为人民币 16,253.70 万元，占公司最近
一年经审计净资产的 6.95%。
公司无逾期担保情况。
特此公告。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
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