文峰股份: 文峰股份关于使用自有资金理财的公告

证券之星 2021-12-22 00:00:00
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证券代码:601010       证券简称:文峰股份          编号:临 2021-038
         文峰大世界连锁发展股份有限公司
          关于使用自有资金理财的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?   委托理财受托方:包括但不限于银行、证券公司、基金公司等具有合法经营
资格的金融机构
?   委托理财金额:预计单日最高余额上限为人民币15亿元,在上述额度内,资
金可以滚动使用
?   委托理财投资类型:安全性高、流动性好的中低风险投资产品
?   委托理财期限:尚无具体期限,自2022年1月1日起至2022年12月31日止,单
笔不超过一年
?   履行的审议程序:文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)于
资金理财的议案》
    一、基本情况
    (一)投资目的
    因公司是国内零售企业,资金流动速度快,短期现金流充裕,为更大限度的
发挥闲置资金的作用,提高资金使用效率,在保证流动性和资金安全及不影响公
司正常经营的前提下,公司决定运用自有的闲置资金进行中低风险的短期理财产
品投资。
    (二)资金来源
    自有资金。
    (三)投资方向、额度及期限
    包括但不限于银行、证券公司、基金公司或者其他金融机构发行的安全性高、
流动性好的中低风险投资产品。单笔不超过一年。任意连续 12 个月内委托理财
的单日最高余额不得超过 15 亿元(占 2020 年 12 月 31 日公司经审计净资产的
短期滚动理财产品金额可滚动使用,不以发生额重复计算。决议有效期自 2022
年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。具体授权董事长择机定夺。
    (四)风险控制
总监负责组织实施。财务部严格遵守审慎投资原则,筛选发行主体,选择信誉好、
有能力保障资金安全的发行机构和理财品种。财务部相关人员及时分析和跟踪理
财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,
将及时采取相应的措施,控制投资风险。
做好资金使用的账务核算工作。
督。
请专业机构进行审计。
产品投资以及相应的损益情况。
     二、理财受托方的情况
  公司及子公司拟购买理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、基金
公司等合法金融机构,与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联
关系。
     三、对公司的影响
  (一)公司最近一年又一期的主要财务指标
                                                          单位:元
        项目
                         (未经审计)                    (经审计)
资产总额                        7,495,178,697.77       6,741,220,036.81
负债总额                        2,749,246,031.09       1,878,555,534.21
归属于上市公司股东的净资产               4,757,431,115.69       4,873,569,453.30
      项目            2021 年 1-9 月(未经审计)         2020 年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额                 276,172,729.94         554,834,911.84
  截止 2021 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 36.68%(未经审计)。公司不存
在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
  截止 2021 年 9 月 30 日,公司货币资金余额为 89,405.78 万元,交易性金融
资产 76,511.39 万元。截止 2021 年 12 月 20 日,公司及控股子公司购买理财产品
余额计 54,948.00 万元,占最近一期期末货币资金和交易性金融资产的 33.12%
                                           (数
据均未经审计)
      。
  (二)对公司的影响
  在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在保证公司日常经营运
作等各种资金需求的情况下,公司及控股子公司以自有闲置资金适度进行中低风
险的投资理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,通过购买适度的中低风
险的理财产品,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平。
  (三)会计处理
  根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债
表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动损益(最
终以会计师事务所确认的会计处理为准)。
  四、风险提示
  (一)尽管公司购买的商业银行、证券公司、基金公司等金融机构的理财产
品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资
受到市场波动的影响。
  (二)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资
的实际收益不可预期。
  (三)相关工作人员的操作风险。
  五、决策程序的履行及独立董事意见
《关于使用自有资金理财的议案》
              ,同意自2022年1月1日起至2022年12月31日止,
公司及子公司利用闲置自有资金购买包括但不限于银行、证券公司、基金公司等
金融机构提供的短期(单笔不超过一年)中低风险理财产品。公司实施购买理财
产品活动中,任意连续12个月内委托理财的单日最高余额不得超过15亿元。单日
最高余额以截至购买当日生效中的理财产品计算本金余额总额,短期滚动理财产
品金额可滚动使用,不以发生额重复计算。具体授权董事长择机定夺。本事项属
于公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
  独立董事意见:公司在不影响主营业务发展和确保日常经营资金需求的前提
下,将阶段性闲置资金购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品,可以提升
资金使用效率,增加公司收益,符合公司和全体股东的利益。该事项履行了必要
的决策和审议程序,符合相关法律、法规的规定。因此,我们一致同意公司使用
部分闲置自有资金理财。
  六、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
资金理财的议案》,在不影响公司主营业务发展和确保公司日常经营资金需求的
前提下,自董事会审议通过后一年内,公司及子公司利用闲置自有资金购买包括
但不限于银行、证券公司、基金公司等金融机构提供的短期(单笔不超过一年)
中低风险理财产品。公司实施购买理财产品活动中,任意连续12个月内委托理财
的单日最高余额不得超过15亿元。单日最高余额以截至购买当日生效中的理财产
品计算本金余额总额,短期滚动理财产品金额可滚动使用,不以发生额重复计算。
具体授权董事长择机定夺。详见公司于2021年1月9日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn《关于使用自有资金理财的公告》(临2021-001)。
     截至2021年12月20日,公司最近十二个月使用自有资金理财的情况如下:
                                                 单位:万元
                        实际投入     实际收回       实际         尚未收回
序号       理财产品类型
                         金额       本金        收益         本金金额
    国寿安保晟盈单--资产管理
    计划
    守朴行业优选 1 号私募证券
    投资基金
         合计         131,318.00 76,370.00    1,745.37    54,948.00
最近 12 个月内单日最高投入金额                                      131,318.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                                26.94
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                                  6.51
目前已使用的理财额度                                             131,318.00
尚未使用的理财额度                                               18,682.00
总理财额度                                                  150,000.00
     注:1、实际投入金额为期间单日最高余额;最近一年净资产指 2020年12月
  计归属于上市公司股东的净利润。
  未到期。
     七、备查文件
     特此公告。
                          文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

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