乐惠国际 2021 年第四次临时股东大会会议资料
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
会议资料
二〇二一年十二月
乐惠国际 2021 年第四次临时股东大会会议资料
目 录
三、公司 2021 年第四次临时股东大会现场表决办法说明 ........ 5
议案 1：关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久
议案 2：关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产
乐惠国际 2021 年第四次临时股东大会会议资料
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
会议时间：2021 年 12 月 31 日 14：00
现场会议地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议
室
会议召集人：董事会
主持人：董事长赖云来先生
投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 31 日
至 2021 年 12 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证
明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。
二、主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况。
三、董事会秘书宣读大会会议须知。
四、选举两名股东代表，一名监事代表参与监票与计票。
五、宣读议案：
的议案》
；
六、股东审议议案。
七、投票表决议案。
乐惠国际 2021 年第四次临时股东大会会议资料
八、计票、监票。
九、主持人宣布现场会议表决结果。
十、宣读股东大会决议。
十一、律师发表关于本次股东大会的法律意见书。
十二、签署会议决议和会议记录。
十三、主持人宣布会议结束。
股东大会会议须知
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为确保公司 2021 年第四次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权
益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及
《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大
会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理
相关事宜。
二、出席现场会议的股东（或股东代表）须在会议召开前十分钟前向大会
秘书处办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以
及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次
股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权
益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会
秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒
绝其他人员进入会场。
三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将
手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘
书处工作人员有权予以制止。
四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况
下，经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同
时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登
记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询
的，须经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位
股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言
时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管
理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可
股东大会会议须知
能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝
回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，
以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。
八、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东大会，并
出具法律意见书。
九、本次会议期间谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻
衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时
报告有关部门处理。
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董事会
股东大会现场表决办法说明
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各位股东：
本次股东大会需表决的议案共计 2 项，为：
的议案》
；
本次议案采用记名投票的方式进行表决。表决方法及有关程序如下：
姓名、股东代码和持有股权数。其中，如果有本人既是股东，又受其他股东授权
委托的，需领取相应的表决票，分开填写。
“弃权”或“回避”的栏目里划“√”，并在最后一栏签名处签名；请注意，除
此之外的任何文字、符号标识都视为无效，无法辨认的部分无效。
表决有效；多于发出的票数时，表决无效，需按程序重新表决。
计票工作。这个时候，各位可以留在原位监督统计，也可以稍事休息。计票完成
后，由会议主持人宣布表决结果。
特此说明。
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董事会
乐惠国际 2021 年第四次临时股东大会会议议案一
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议案一
关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案
各位股东：
鉴于公司首次公开发行的“生物过程装备生产项目”、“酿造与无菌灌装实
验室项目”和“大目湾项目” 已建设完毕并达到预定可使用状态，公司拟对募
投项目进行结项，并将节余募集资金约人民币 7,017.75 万元（含扣除手续费后
累计利息、理财收益和尚未支付的尾款及质保金，最终金额以资金转出当日银
行结息余额为准）永久补充流动资金。本次募投项目结项后，公司首次公开发
行募投项目已全部实施完毕。
公司后续将办理募集资金专用账户注销事项，相关的募集资金三方监管协
议亦予以终止。现将相关情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1876 号”核准，公司向社会公
开发行普通股（A 股）1,865 万股，募集资金净额为 330,459,514.15 元，到账时间
为 2017 年 11 月 7 日。公司已对募集资金进行了专户存储，已与保荐机构、存放
募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目概况
截止 2021 年 11 月 30 日，募投项目资金使用情况如下：
拟投入金额 已投入金额 达到可使用状
序号 投资项目 实施主体 实施地点
（万元） （万元） 态时间
乐惠国际 2021 年第四次临时股东大会会议议案一
生物过程装备生 象山县贤痒镇
产项目 小蔚庄地块 2-1
酿造与无菌灌装 宁波市象山县
实验室项目 大目湾新城
宁波市象山大
目湾新城
合计 33,045.95 27,461.31
公司本次拟进行结项的“生物过程装备生产项目、酿造与无菌灌装实验室项
目、大目湾项目”均已建设完毕并达到可使用状态。
三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况
（一）、募集资金专户存储情况
截至 2021 年 11 月 30 日，本次结项募集资金投资项目共有 4 个募集资金专
户，募集资金存放情况如下：
单位:人民币元
序号 开户银行 银行账号 募集资金专户余 备注（项目
额 名称）
中信银行股份有限 8114701014200218035 12,347,524.38 生物过程装
公司宁波分行 备生产项目
中国银行股份有限 403973583077 28,494,227.56 生物过程装
公司象山支行 备生产项目
酿造与无菌
中国农业银行股份
项目/大目湾
支行
项目
中国农业银行股份
金
支行
合计 70,177,452.48 /
（二）、募集资金节余情况
乐惠国际 2021 年第四次临时股东大会会议议案一
截至 2021 年 11 月 30 日， 公司首次公开发行募集资金投资项目的使用及结
余情况如下：
单位：人民币万元
募集资金拟投 募集资金已投 募集资金收益 节余募集资金总额
募投项目名称
资额① 入额② 净额③ ④=①-②+③
生物过程装备
生产项目
酿造与无菌灌
装实验室项目
大目湾项目 6,992.00 4,808.04 489.89 2,673.85
补充流动资金 7,153.95 7,153.95 101.74 101.74
合计 33,045.95 27,461.31 1,433.11 7,017.75
注：1. 募集资金收益净额为理财收益及利息收入扣除手续费后的金额；
后续将使用自有资金予以支付；
四、募集资金节余的原因
施募投项目过程中谨慎使用募集资金。在项目的实施过程中，在保证项目质量的
前提下，遵循谨慎、节约的原则加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，
合理降低成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。
实施费用。
全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收
益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
乐惠国际 2021 年第四次临时股东大会会议议案一
未使用募集资金，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。
五、节余募集资金的使用计划
公司综合考虑募投项目实际建设情况等客观因素，为提高募集资金的使用效
率，维护股东利益，结合公司生产经营需求和财务状况，本次拟将募投项目结项，
并将节余募集资金 7,017.75 万元（含扣除手续费后累计利息、理财收益和尚未支
付的尾款及质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充
流动资金。
节余募集资金转出后，相关募集资金专用账户将不再使用，公司将办理募集
资金专用账户注销手续。前述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行
签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
六、对公司的影响
公司使用节余募集资金永久补充流动资金是根据公司募投项目实际情况作
出的优化调整，有助于提高募集资金的使用效率，有利于实现公司和股东利益的
最大化。
本议案已获第三届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事已发表同意
意见，现提请本次股东大会审议。
以上议案请予以审议。
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董事会
乐惠国际 2021 年第四次临时股东大会会议议案二
议案二
关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品
的议案
各位股东：
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月
准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2020〕
除 发 行 费 用 人 民 币 13,809,194.11 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
伙）验证，并由其出具《验证报告》（众会字（2021）第 00831 号）。
公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、开户行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。
为提高闲置非公开发行股票募集资金使用效率，通过合理利用暂时闲置募集
资金增加公司收益，乐惠国际拟使用最高不超过人民币 40,000 万元的非公开发
行股票取得的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品。公司拟购买的理财产品发行主体为能够提供保本承诺的
金融机构。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起，根据募集资金闲置情况循
环使用。
一、 募集资金投资项目情况
本次非公开发行股票募集资金拟投入情况如下：
单位：万元
序号 募集资金项目 项目投资总额 拟投入金额 实施主体
合计 41,800.00 40,419.08
二、前十二个月使用非公开发行股票募集资金购买理财产品的情况
乐惠国际 2021 年第四次临时股东大会会议议案二
公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会
第十五次会议，2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确
保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民
币 40,000 万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用来购买安
全性高、流动性好的保本型理财产品。公司进行现金管理的合作银行分别为中国
农业银行股份有限公司象山西周支行、浙商银行股份有限公司宁波象山支行、中
信银行股份有限公司宁波江北支行、兴业银行股份有限公司宁波奉化支行。
最近 12 个月内，公司使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品
情况如下：
单位：万元
尚未收回本金金
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
额
共赢智信汇率挂钩人
共赢智信汇率挂钩人
“汇利丰”2021 年第
民币结构性存款产品
合计 32,000 22,000 36.73 10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 22,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 25.68
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.35
目前已使用的理财额度 10,000
尚未使用的理财额度 30,000
总理财额度 40,000
乐惠国际 2021 年第四次临时股东大会会议议案二
三、本次使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的基本情况
本次非公开发行股票募集资金专项用于公司的募投项目，项目投入需要分期
分批进行，根据项目的实际进展，将有部分非公开发行股票募集资金暂时闲置。
在不影响募集资金使用和正常经营情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进
行现金管理。
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，拟使用部分暂
时闲置非公开发行股票募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使
用效率，增加公司收益。
金进行理财，用于投资保本型理财产品。
议有效期内该资金额度可以滚动使用。
告期内理财产品的投资以及相应的损益情况。
本议案已获第三届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事已发表同意
意见，现提请本次股东大会审议。
以上议案请予以审议。
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