证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2021-085
宁波拓普集团股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
（一）经中国证监会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2017]102 号）核准，公司于 2017 年 5 月完成非公开发行 A
股 78,477,758 股 ， 发 行 价 格 为 30.52 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
民币 2,360,429,169.09 元（以下简称“2017 年募投项目资金”）。上述募集资
金于 2017 年 5 月 9 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该次发
行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《宁波拓普集团股份有限公司验资
报告》（信会师报字[2017]第 ZF10536 号）。
（二）经中国证监会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2020]1982 号）核准，公司于 2021 年 2 月完成非公开发行
A 股 47,058,823 股 ， 发 行 价 格 为 42.50 元 / 股 ， 募 集 资 金总 额 为 人 民 币
币 1,978,417,846.74 元（以下简称“2021 年募投项目资金”）。上述募集资金
于 2021 年 2 月 2 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该次发行
的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《宁波拓普集团股份有限公司验资报
告》（信会师报字[2021]第 ZF10047 号）。
二、使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募
投项目资金正常使用的前提下，经 2020 年年度股东大会审议，授权公司使用不
超过人民币 150,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自 2021
年 7 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止，其中单次补充流动资金时间不得超过 12
个月。
金的 20,000 万元募集资金提前归还至相应募集资金专用账户。详见公司于 2021
年 9 月 29 日披露的《拓普集团关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：
第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意公司继续使用 2017 年募投项目暂时闲置募集资金不超过人民币 50,000
万元用于临时补充流动资金，使用期限自该次董事会审议通过之日起至 2022 年
时闲置募集资金继续临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-073）
在获得上述股东大会、董事会授权后，在本次归还补流之前，公司实际使用
暂时闲置募集资金临时补充流动资金的总金额为 60,000 万元，其中来自 2017
年募投项目资金中的暂时闲置募集资金金额为 20,000 万元，来自 2021 年募投项
目资金中的暂时闲置募集资金金额为 40,000 万元。
三、募集资金归还情况
动资金的 40,000 万元募集资金中的 5000 万元提前归还至相应募集资金专用账
户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。在上述补流
期间，公司对用于临时补充流动资金的暂时闲置募集资金进行了合理安排，运用
情况良好。
截至公告日，公司已归还非公开发行股票募集资金用于临时补充流动资金的
金额为人民币 5000 万元，其余用于临时补充流动资金的 55,000 万元募集资金将
在到期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
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