山东钢铁股份有限公司
会议材料
二○二一年十二月二十九日
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山东钢铁股份有限公司
（2021 年 12 月 29 日）
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，保证公司 2021 年第一次临时股东大会的顺利进行，
根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股
东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，
望出席股东大会的全体人员严格遵守。
一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处
理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、
确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大
会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审
议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大
会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股
东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决，各项表决案在同
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一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，未填、多填、字迹无
法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股
东放弃表决权利；此外，公司将通过上海证券交易所交易系统向
股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东应按照公司
会议通知中的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票。
六、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，
对投票、计票进行监督。在律师见证监督下，监票人对现场的表
决情况进行统计核实，并在现场会议表决结果上签字。现场会议
议案表决结果由总监票人当场宣布，出席现场的股东或股东代理
人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要
求重新点票。
七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和
现场投票合并统计结果，形成本次股东大会决议。
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目 录
一、大会议程·········································································5
二、议案之一：关于山东钢铁股份有限公司向控股子公司提供借款的议案
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三、议案之二：关于山东钢铁股份有限公司一次性计提统筹外费用的议案
··························································································10
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山东钢铁股份有限公司
时间：12 月 29 日下午 14：00
地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 401 会议室
会议议程 会 议 内 容
一 宣布开会
二 宣读大会参会须知
三 宣读议案
四 股东审议议案并发表意见
对议案 2.工作人员发放表决票
五 进行表
决 3.股东填写表决票
六 统计表决票，大会暂时休会
七 宣读表决结果
八 宣读股东大会决议
九 董事、监事、董秘在会议决议及会议记录上签字
十 见证律师宣读法律意见书
十一 宣布散会
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议案一
山东钢铁股份有限公司
（2021 年第 16 号）
关于山东钢铁股份有限公司
向控股子公司提供借款的议案
一、借款事项概述
为提高山东钢铁股份有限公司（以下简称“山东钢铁”或“公
司”）资金使用效率，降低公司整体财务费用支出，支持控股子
公司山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“日照公司”）的经
营发展，公司拟向日照公司提供 3 年期不超过 25 亿元的人民币
借款额度（额度内可循环使用）
，借款利率不超过 1 年期贷款基
准利率 4.35%，按实际借款金额和天数计收利息，资金来源为公
司自筹资金。
日照公司另外一家主要参股股东山东钢铁集团有限公司结
合自身业务战略发展规划和资金使用安排未按同比例提供借款，
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券
交易所股票上市规则》的规定，本次提供借款构成关联交易。
二、日照公司的基本情况
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公司名称：山东钢铁集团日照有限公司
注册地点：山东省日照市东港区临钢路 1 号
注册资本：392,698.355 万元
法定代表人：吕铭
企业性质：有限责任公司
经营范围：黑色金属冶炼、压延、加工；建筑材料（不含水
泥）、矿石加工、销售；铸锻件、机电设备（不含特种设备）制
造，机械加工；矿山投资；冶金废渣、废气综合利用；冶金工程
设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发及咨
询服务；进出口业务等。
日照公司股权结构如下：
股东 持有股份数额（万元） 出资比例
山东钢铁股份有限公司 198,697.88 50.60%
山东钢铁集团有限公司 190,905.81 48.61%
日照泽众冶金科技中心
（有限合伙）
注册资本 392,698.36 100.00%
日照公司钢铁精品基地被列为山东省钢铁产业结构调整试
点的核心项目，产品主要定位于高端装备制造、海洋工程、汽车、
家电等行业，是公司生产经营的重要组成部分。
单位：亿元
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项目 2021.9.30 未经审计 2020.12.31
资产总额 454.67 422.66
负债总额 227.95 227.87
所有者权益 226.72 194.79
三、关联交易的定价政策和依据
本次借款经双方平等协商，遵循公平合理、互惠互利的定价
原则，结合公司同期的融资利率水平，借款利率不超过中国人民
银行 1 年期贷款基准利率 4.35%。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次借款有利于满足日照公司日常营运资金需求，优化公司
资本债务结构，提高公司资金使用效率，降低公司整体财务费用
支出，更好的回报全体股东，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、借款存在的风险及解决措施
日照公司为公司控股子公司，公司对其具有控制权，可以及
时掌握和监控借款资金的使用情况。日照公司经营状况良好，盈
利能力强，借款风险整体可控，不影响公司正常经营周转。
六、公司累计对外提供借款金额及逾期金额
本年年初至本公告披露日，公司累计对外借款金额及逾期金
额均为零。
本次借款事项经股东大会审议通过后，授权董事长与日照公
司签署相关的《借款合同》，具体约定借款金额、借款利率、付
息方式及还款日期等事项。
以上议案，已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事
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会第五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
山东钢铁股份有限公司董事会
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议案二
山东钢铁股份有限公司
（2021 年第 17 号）
关于山东钢铁股份有限公司一次性计提
统筹外费用的议案
根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于国有企业
退休人员社会化管理的指导意见》（厅字〔2019〕19 号）（以下
简称“19 号文件”）、《山东省贯彻落实<中共中央办公厅国务院
办公厅关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见>的实施方
案》
（鲁厅字〔2019〕90 号）等有关政策要求，公司对实施企业
年金前的现有退休人员统筹外费用采取一次性计提，具体情况如
下：
一、计提依据及发放方式
根据 19 号文件关于“按照新人新办法、老人老办法、统筹
兼顾、逐步消化的原则，妥善解决国有企业退休人员统筹外费用
问题。”
“对符合有关规定的现有退休人员统筹外费用，国有企业
可一次性计提，按现有方式发放；在条件允许情况下，企业经与
退休人员协商一致，也可参考所在城市人口平均预期寿命一次性
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支付。”的精神，公司对实施企业年金前的现有退休人员统筹外
费用进行一次性计提。
二、计提金额和计算依据
经精算机构测算，本次一次性计提数额为 104,678 万元。
（一）精算评估机构
韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司。该评估机构是中国精
算师协会正式单位会员，是具备精算咨询业务资格且拥有 ISO
（二）精算评估基准日
（三）精算评估范围
公司在国家规定的基本养老、基本医疗制度之外，为截至
（四）精算评估计算方法
预期累计福利单位法
（五）精算评估假设
率选取）
未来不考虑增长）
住院费用历史统计数据选取）
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老类业务男表/女表向右平移 3 年（参考同行业可比情况选取）
（六）精算评估结果
设定受益计划义务现值：104,678 万元。
三、对公司的影响
（一）有利于公司长远发展
公司一次性计提该项费用，有利于公司全面深化国有企业改
革，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，进一步
推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促
进公司长远发展。
（二）为企业创造稳定发展环境
公司一次性计提费用从制度上保障退休人员统筹外费用正
常发放，让退休人员应享受的待遇得到合理保障，为企业发展创
造稳定人文环境。
（三）对当期利润的影响
根据公司聘请的韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司，以
划义务现值：104,678 万元。
在 2021 年 12 月 31 日一次性计提统筹外费用将增加管理费
用 104,678 万元,减少公司 2021 年度利润总额 104,678 万元，减
少公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润 104,601 万元。
以上议案，已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事
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会第五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
山东钢铁股份有限公司董事会
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