会议资料
锦州港股份有限公司
一、现场会议召开时间、地点：
（一）召开的日期时间：2021 年 12 月 27 日 14：00 时
（二）召开地点：公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
二、网络投票的系统、起止时间和投票时间：
（一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
（二）网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
至 2021 年 12 月 27 日
（三）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、参加人：
（一）截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履
行必要的登记手续后，均有权出席公司2021年第一次临时股东大
会。因故不能出席的股东可委托代理人出席。
（二）公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律
师及公司董事会邀请的其他有关人员。
四、会议议程
（一）审议事项
案；
议案；
（二）通过股东大会决议
（三）大会见证律师宣读法律意见书
大会审议事项之一
关于向各合作融资机构申请
各位股东、股东代理人：
为满足公司生产运营和业务发展等融资需求，
根据公司 2022
年度运营情况，在与各合作融资机构（包含但不限于银行、金融
租赁公司、证券公司、信托公司、融资租赁公司、保理公司、财
务公司等）充分协商达成共识的基础上，公司 2022 年度拟向各
合作融资机构申请总额不超过 150 亿元的综合授信额度，用于公
司办理各合作融资机构授信范围内的各类融资业务，其中单一融
资机构授信总额不超过 30 亿元。
各融资机构的综合授信额度以该融资机构实际审批的额度
为准，具体融资金额、融资方式将根据公司的实际需求决定，如
融资机构需公司提供担保、抵押等，公司将依据法律、法规及《公
司章程》的有关规定，履行相应的审批程序。
本议案已于 2021 年 12 月 10 日经公司第十届董事会第十一
次会议审议通过。
请予审议。
二〇二一年十二月二十七日
大会审议事项之二
关于拟注册发行中期票据、短期融资券
及超短期融资券的议案
各位股东、股东代理人：
为了满足生产经营的资金需求，优化融资结构，锦州港股份
有限公司（以下简称“公司”
）根据《公司法》
《银行间债券市场
非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规等相关规定，
拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10
亿元的中期票据、不超过人民币 10 亿元的短期融资券及不超过
人民币 10 亿元的超短期融资券（以下简称“本次发行”
）。具体
发行方案如下：
一、本次发行基本方案
项目 中期票据 短期融资券 超短期融资券
发行规模 拟一次或分次注册各不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）
补充生产经营活动所需流动资金和偿还金融机构借款及
资金用途
其他中国银行间市场交易商协会认可的用途
发行期限 不超过 5 年 不超过 1 年 不超过 270 天
发行利率 根据市场化原则确定
全国银行间债券市场的机构投资者（法律、法规禁止购
发行对象
买者除外）
公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协
发行日期
会注册有效期内一次或者分期择机发行。
发行方式 由主承销商组织承销团在全国银行间债券市场公开发行
决议有效期 自公司股东大会通过之日起两年内有效
二、本次发行授权事项
为高效、有序地完成公司本次注册发行工作，董事会提请股
东大会授权公司经营层负责全权办理本次发行的具体事宜，包括
但不限于：
(一)在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，
制定具体发行方案以及修订、调整本次发行条款，包括发行期限、
分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；
（二）聘请中介机构，办理本次发行申报事宜；
（三）签署与本次发行有关的合同、协议和相关的法律文件；
（四）及时履行信息披露义务；
（五）办理与本次发行有关的其他事项；
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。
公司将根据资金使用计划，控制节奏，择机发行。
三、本次发行审议决策程序
本次发行已于 2021 年 12 月 10 日经公司第十届董事会第十
一次会议审议通过，待公司向中国银行间市场交易商协会申请注
册获准后实施。
请予审议。
二〇二一年十二月二十七日
大会审议事项之三
关于修订经营范围
并修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东、股东代理人：
根据国家市场监督管理总局办公厅最新发布的《关于提升信
息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》要求，对照国
司业务发展及经营管理的需要，公司对经营范围进行了修订，具
体情况如下：
一、修订后的经营范围
经依法登记，公司的经营范围：港口经营；港口货物装卸搬
运活动；专用设备修理；道路货物运输（不含危险货物）；普通
货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；海关监
管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；原油仓储；非
居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；热力生产和供应；供
电业务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；计量技术服务；劳务派遣服务；企业管理；
建筑材料销售；农副产品销售；金属材料销售；非金属矿及制品
销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出
口；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；有色金
属合金销售；木材销售；纸浆销售；橡胶制品销售；电子元器件
与机电组件设备销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；土地整治服务；技术进出口；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；社会经济咨询服务；
道路货物运输站经营；呼叫中心；粮食收购；粮油仓储服务；保
税物流中心经营；保税仓库经营；饲料原料销售；食用农产品批
发；食品销售；法律法规禁止的不得经营，应经审批的，未获审
批前不得经营。
二、《公司章程》修改情况
鉴于公司拟修订经营范围，根据《公司法》
《证券法》
《上市
公司章程指引》相关规定，公司拟对现行《公司章程》部分条款
进行修改：
修改前的章程条款 修改后的章程条款
第十三条 经依法登记，公司的 第十三条 经依法登记，公司的
经营范围：港务管理，港口装卸， 经营范围：港口经营；港口货物装
水运辅助业（除客货运输）；公路运 卸搬运活动；专用设备修理；道路
输；物资仓储（危险品除外）；原油 货物运输（不含危险货物）
；普通货
仓储（仅限于在锦州港原油罐区 1# 物仓储服务（不含危险化学品等需
罐组 T101-T106 储罐、锦州港原油 许可审批的项目）；海关监管货物仓
罐区 2#罐组 T201-T206 储罐业务）； 储服务（不含危险化学品、危险货
港口设施服务；港口设施、设备和 物）
；原油仓储；非居住房地产租赁；
港口机械的租赁、维修服务；船舶 计算机及通讯设备租赁；热力生产
港口服务；自有房屋、自有场地租 和供应；供电业务；物业管理；技
赁；计算机及通讯设备租赁；供水、 术服务、技术开发、技术咨询、技
供电、供热、供蒸汽，物业管理； 术交流、技术转让、技术推广；计
技术服务；计量服务；劳务派遣； 量技术服务；劳务派遣服务；企业
企业管理服务；建筑材料、农副产 管理；建筑材料销售；农副产品销
品、钢材、矿产品销售；煤炭批发 售；金属材料销售；非金属矿及制
经营；从事货物与技术的进出口业 品销售；金属矿石销售；煤炭及制
务；焦炭、金属材料、有色金属（除 品销售；货物进出口；技术进出口；
危险品）、木材、纸浆、橡胶制品、 石油制品销售（不含危险化学品）；
管材、机电设备、润滑油、化工产 金属材料销售；有色金属合金销售；
品（除危险品）销售；土地开发整 木材销售；纸浆销售；橡胶制品销
理；房地产开发与经营；经营本企 售；电子元器件与机电组件设备销
业自产产品及相关技术的出口业 售；润滑油销售；化工产品销售（不
务；经营本企业生产科研所需的原 含许可类化工产品）；土地整治服
辅材料、机械设备、仪器仪表及相 务；技术进出口；信息咨询服务（不
关技术进口业务（国家限定公司经 含许可类信息咨询服务）
；会议及展
营和国家禁止进出口的商品及技术 览服务；社会经济咨询服务；道路
除外）
；经营进料加工和“三来一补” 货物运输站经营；呼叫中心；粮食
业务；物流服务，投资管理咨询； 收购；粮油仓储服务；保税物流中
水上移动通信业务；经济信息咨询 心经营；保税仓库经营；饲料原料
服务；会议服务；展览展示服务； 销售；食用农产品批发；食品销售；
法律法规禁止的不得经营，应经审 法律法规禁止的不得经营，应经审
批的，未获审批前不得经营。 批的，未获审批前不得经营。
除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。上述事项需以
有权审批机关最终核准的结果为准。修改后的《公司章程》全文
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
三、其他事项说明
本议案已于 2021 年 12 月 10 日经公司第十届董事会第十一
次会议审议通过。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权
人士办理变更登记、备案等相关手续。
请予审议。
二〇二一年十二月二十七日
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