国信证券股份有限公司
关于浙江帅丰电器股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙江
帅丰电器股份有限公司（以下简称“帅丰电器”、“上市公司”、“公司”）首
次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
《上海证券交易所股票上市规则》、
资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
有关规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金投资理财产品事项进行了审慎核
查，核查情况及保荐意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]2017 号）核准，公司向社会公开发行普通股
（A 股）35,200,000 股，每股发行价为 24.29 元，募集资金总额为 855,008,000.00
元；扣除保荐和承销费以及其他发行费用后，本次发行股票募集资金净额为
日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“安永华明（2020）验字第
对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管
协议。
（二）募集资金投资项目基本情况
根据公司 2018 年第三次临时股东大会议案以及《浙江帅丰电器股份有限公
司首次公开发行股票招股书说明》中对募集资金项目及募集资金使用计划披露的
相关内容，公司募集资金拟用于投资于以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金
成灶产业化示范项目
合计 130,891.05 79,124.82
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。
二、募集资金使用情况
截至 2021 年 11 月 30 日止，公司以募集资金直接投入募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）金额为 305,611,896.84 元。募集资金使用的具体情况如下：
单位：万元
项目投资 拟使用募 已累计投入的
开户行 银行账号 募投项目
总额 集资金 募集资金总额
年新增 40 万台智
中国建设银行股份 33050165654
能化高效节能集成 97,100.00 53,124.82 20,758.68
有限公司嵊州支行 609188888
灶产业化示范项目
中国工商银行股份 12110261291
营销网络建设项目 20,141.67 15,000.00 516.94
有限公司嵊州支行 01777777
中国工商银行股份 12110261291 高端厨房配套产品
有限公司嵊州支行 78888888 生产线项目
合计 - - 130,891.05 79,124.82 30,561.19
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和不改变
募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增
加股东和公司的投资收益。
公司拟使用最高不超过人民币 350,000,000.00 元的部分闲置募集资金进行现
金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动
使用投资额度。
为不超过 12 个月的商业银行发行的保本型约定存款或理财产品，投资产品
必须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）现金管理产品不用于质押。
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授权董事长行使投资决策权及签
署相关合同的权利，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。独立董事和监事
会可以对投资资金使用情况进行检查。
四、投资风险及风险控制措施
公司进行现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响
公司日常经营活动的投资产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分
离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范
运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：
应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
的比例为 49.50%，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在改变
募集资金用途的行为。
安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业
务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，并能获得一
定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议情况
公司于 2021 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
独立董事对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确同意的
独立意见。
七、保荐机构核查意见
国信证券通过审阅公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的披露文件，查
阅董事会、监事会关于本次闲置募集资金进行现金管理的议案文件、独立董事发
表的意见以及其他相关资料，对帅丰电器本次使用部分闲置募集资金进行现金管
理的合理性、必要性进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：
帅丰电器本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会、监事
会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；
符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集
资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；保荐机构将持续关注公
司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分
资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股
东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
综上，保荐机构同意公司使用最高不超过 350,000,000.00 元人民币的闲置募
集资金进行现金管理计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江帅丰电器股份有限公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
孙 婕 郑文英
国信证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
