证券代码： 600566 证券简称： 济川药业
公告编号： 2021-061
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债
湖北济川药业股份有限公司
关于全资子公司利用闲置募集资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司泰兴支行（以下简称“建
设银行泰兴支行”）、江苏银行股份有限公司泰兴支行（以下简称“江
苏银行泰兴支行”）
? 本次委托理财金额：人民币 111,500 万元的 2020 年非公开发行股票闲置
募集资金
? 委托理财产品名称：
（一） 中国建设银行“济川药业集团有限公司”单位结构性存款 2021 年第
十二期
（二） 中国建设银行“济川（上海）医学科技有限公司”单位结构性存款
（三） 江苏银行“对公结构性存款 2021 年第 60 期 4 个月 A”
? 委托理财期限：
（一） 中国建设银行“济川药业集团有限公司”单位结构性存款 2021 年第
十二期为 118 天（2021 年 12 月 15 日-2022 年 4 月 12 日）
（二） 中国建设银行“济川（上海）医学科技有限公司”单位结构性存款
（三） 江苏银行“对公结构性存款 2021 年第 60 期 4 个月 A”为 4 个月
（2021 年 12 月 15 日-2022 年 4 月 15 日）
? 履行的审议程序：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公
司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司济川药业集团
有限公司（以下简称“济川有限”）、济川（上海）医学科技有限公司（以下简称
“济川医学”）及陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）将不超过
亿元（含本数）的 2017 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金，合计不超过
年 10 月 12 日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-054）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况，预计在未来一定时间内，公司
仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率，根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理
办法》的相关规定，在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公司拟使用人民
币 111,500 万元的闲置募集资金购买金融机构的保本型理财产品。
（二）资金来源
经中国证券监督委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]1442 号）核准，公司以 19.16 元/股的价格非公开
发 行 了 人 民 币 普 通 股 73,329,853 股 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为
金 1,385,639,983.68 元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2020 年 9 月
本次募集资金总额 1,404,999,983.48 元，扣除相关发行费用 21,227,952.10
元（不含税）后，实际募集资金净额为 1,383,772,031.38 元。上述募集资金到
账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第 ZA15713
号验资报告验证。
公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下
项目：
单位：万元
序 拟使用
项目名称 调整后的承诺投资金额
号 募集资金金额
年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗
粒项目
年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料
药项目
合计 140,500.00 138,377.20
注 1：年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目募集资金承诺投资金额的调整系调减发行费用所
致。
注 2：经公司第九届董事会第十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
部分募投项目变更及延期的议案》，将“原料六车间建设项目”变更为“年产 7 吨布瓦西坦
等 4 个原料药项目”。其中，“原料六车间建设项目”剩余尚未使用的募集资金 22,764.58
万元，变更后的募投项目“年产 7 吨布瓦西坦等 4 个原料药项目”尚需投入募集资金
上述“年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”、“中药提取车间五项目”、
“原料六车间建设项目”、“数字化经营管理平台建设项目”以及“年产 7 吨布
瓦西坦等 4 个原料药项目”的实施主体为济川有限；“产品研发项目”的实施主
体为济川有限、公司全资子公司上海济嘉投资有限公司（以下简称“上海济嘉”）
持股的东科制药。
（三）委托理财产品的基本情况
产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
受托方名称
类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国建设银行“济川
建设银行泰 银行理 药业集团有限公司” 1.60%- 305.18-
兴支行 财产品 单位结构性存款2021 4.00% 762.96
年第十二期
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮
型
产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
受托方名称
类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国建设银行“济川
建设银行泰 银行理 （上海）医学科技有 1.60%- 38.79-
兴支行 财产品 限公司”单位结构性 4.00% 96.99
存款2021年第十二期
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮
型
产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
受托方名称
类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
江苏银行“对公结构
江苏银行泰 银行理 1.40%- 210.00-
性存款2021年第60期 45,000
兴支行 财产品 3.76% 564.00
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮
型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的
投资品种。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规
模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度，对投资理财产品行为进行规范
和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
公司审计部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进
行监督与检查。公司本次利用闲置募集资金购买理财产品符合内部资金管理的要
求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
中国建设银行“济川药业集团有 中国建设银行“济川（上海）医
产品名称 限公司”单位结构性存款 2021 年 学科技有限公司”单位结构性存
第十二期 款 2021 年第十二期
产品编号 32076202104021012
产品类型 保本浮动收益型产品
本金及收益币种 人民币
本金金额 伍亿玖仟万元整 柒仟伍佰万元整
产品起始日 2021 年 12 月 15 日
产品期限（日） 118 天
产品到期日 2022 年 4 月 12 日
客户预期
年化收益率
欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日时间下午 3 点彭博“BFIX”
参考指标
页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。
观察期 产品起始日（含）至产品到期前 2 个东京工作日（含）
不窄于[期初欧元/美元汇率-30pips，期初欧元/美元汇率+30pips]，
以发行报告为准。
参考区间
期初欧元/美元汇率：交易时刻欧元/美元即期汇率,表示为一欧元可兑
换的美元数。
根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率
计算收益；
实际年化收益率=4.0%×n1/N+1.60%×n2/N，4.0%及1.60%均为年化收
益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的
产品收益说明
东京工作日天数，n2为观察期内参考指标处于参考区间外（不含区间
边界）的东京工作日天数，N为观察期内东京工作日天数。客户可获得
的预期最低年化收益率为1.60%，预期最高年化收益率为4.0%。测算收
益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
收益日期 实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），
计算规则 计息期不调整
收益支付频率 到期一次性支付
产品名称 对公结构性存款 2021 年第 60 期 4 个月 A
产品代码 JGCK20210601040A
产品性质 保本浮动收益型
期限 4 个月
产品成立日（起
息日）
产品到期日 2022 年 4 月 15 日
观察期内每日北京时间下午 2 点彭博“EUR CURNCY BFIX”页面中欧元
兑美元的即期汇率，如遇节假日，则当日计息价格参考前一交易日的上
挂钩标的
述汇率，如在观察日彭博“EUR CURNCY BFIX”页面上未能显示，则由
江苏银行确定该挂钩标的适用汇率。
挂钩标的观察期
根据每日挂钩标的表现，确定挂钩标处于目标区间内的天数。
起息日当天北京时间下午 2 点彭博“EUR CURNCY BFIX”页面中欧元兑
目标区间
美元的即期汇率+/-0.032
产品预期收益率 1.4%-3.76%（年化）
预期年化收益率=1.4%+2.36%×N/M，1.4%与 2.36%均为年化收益率。其
中，N 为观察总天数中，产品标的在目标区间内（含区间上下限）的日
预期年化收益率 历日天数；M 为观察总天数，即从起息日（并包含）至到期日前两个工
计算 作日（包含）的总日历日天数。客户可获得的预期收益区间，最低年化
收益率为 1.4%至预期最高年化收益率为 3.76%。测算收益不等于实际
收益，请以实际到期收益率为准。
预期收益=产品本金×预期年化收益率×计息天数/360，其中：计息天
预期收益
数=起息日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不
计算方式
算尾。具体以江苏银行实际支付为准。
产品本金返还条 以下任一情况发生时，产品本金均将全额返还客户：①本产品成立且客
款 户持有该产品直至到期；②产品提前终止；③产品不成立时。
（二）委托理财的资金投向
性存款产品，建设银行泰兴支行提供到期本金担保，产品收益根据所挂钩的欧元
/美元汇率表现来确定。
性存款，江苏银行泰兴支行提供到期本金担保，产品收益根据所挂钩的欧元/美
元汇率表现来确定。
（三）公司本次使用111,500万元暂时闲置募集资金购买本金保障型银行理
财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用
途的行为，不影响募投项目正常进行。
（四）风险控制
在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关
合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金
额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会
秘书负责组织实施，公司财务部、董秘办具体操作。公司将及时分析和跟踪理财
产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险
短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国建设银行股份有限公司（证券代码：601939）、
江苏银行股份有限公司（证券代码：600919），皆属于上海证券交易所上市公司，
其基本情况、主要业务发展状况及财务指标请参见公司年报。董事会已对受托方
的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司、公
司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日(未经审计) 2020 年 12 月 31 日
资产总额 11,464,670,298.49 10,515,832,622.85
负债总额 2,779,676,295.39 2,752,651,384.65
净资产 8,684,994,003.10 7,763,181,238.20
货币资金 4,085,296,933.46 2,959,156,601.04
项目 2021 年 1-9 月(未经审计) 2020 年年度
经营活动产生的现金净额 1,595,160,443.44 1,781,691,163.33
截止 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 408,529.69 万元，本次委托理财
支付金额为 111,500 万元，占最近一期期末货币资金的 27.29%。
截止2021年9月30日，公司资产负债率为24.25%，公司不存在有大额负债的
同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财本金计入资产负债表中“交易
性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”，最终以年度审计的结果为
准。
公司在保证不影响募集资金安全及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲
置募集资金进行现金管理。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的
收益，符合公司和全体股东的利益。
五、风险提示
上述理财产品可能存在结构性存款产品的产品本金及收益风险、市场风险、
利率风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件
风险、法律法规与政策风险、信用风险、提前终止风险、税收风险等常见财务管
理风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
十二次会议，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意全资子公司济川有限、济川医学及东科制药将不超过11.40亿元（含
本数）的2020年非公开发行股票闲置募集资金，与不超过0.30亿元（含本数）的
暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表
了同意的意见。（具体内容详见公司于2021年10月12日披露的《湖北济川药业股
份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
序 实际 实际 尚未收回
理财产品类型 实际收益
号 投入金额 收回本金 本金金额
合计 4,974.52 114,300
最近12个月内单日最高投入金额 125,799
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 16.20
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.89
目前已使用的理财额度 114,300
尚未使用的理财额度 2,700
总理财额度 117,000
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
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