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证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2021-161
债券代码：112301 债券简称：15 中武债
债券代码：114646 债券简称：20 中武 R1
中国武夷实业股份有限公司
（本制度经 2021 年 12 月 14 日公司第七届董事会第十一次会议审议通过）
为规范中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）公
司债券募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投
资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等国家有关法律
法规及《中国武夷实业股份有限公司章程》规定，结合公司实际
情况，制定本制度。
本制度适用于公司及司属各单位。
本制度所称债券募集资金系指公司在证券交易所、银行间市
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场等通过公开或非公开发行债券、银行间市场债务融资工具（不
包含可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券）向投资者募
集的资金。
公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、
协助或纵容公司违规擅自或变相改变募集资金用途。
公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）获取不正当利益。
相关法律法规的规定对公司募集资金管理与使用事项进行持续督
导工作。
金使用相关规定执行。
划转与本息偿付，并与受托管理人、存放募集资金的商业银行
（以下简称“商业银行”）签订募集资金专户存储三方监管协议。
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放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
询等方式行使其监督权。
业银行变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起两周
内与相关当事人签订新的协议，并按要求进行备案和公告。
说明书所列资金用途使用；改变资金用途，必须经债券持有人会
议作出决议。非公开发行公司债券，募集资金应当用于约定的用
途；改变资金用途，应当履行募集说明书约定的程序。公开发行
公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出。出现
严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司应当及时报
告承销机构或受托管理机构。
公司应当在定期报告中披露公开发行公司债券募集资金的使用情
况。非公开发行公司债券的，应当在债券募集说明书中约定募集
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资金使用情况的披露事宜。
程序作出明确规定。
使用。公司拟对募投项目进行变更的，应当按照募集说明书约定
及相关规定履行变更程序。变更后的募集资金投向应为与公司业
务相关的方向。
件以及《募集说明书》和《债券受托管理协议》约定的前提下，
采取其他必要措施，切实做好债券募集资金使用和管理工作。
规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序
修改后的公司章程相抵触时，按照国家有关法律、法规和公司章
程的规定执行，并立即修订。
事会。
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