证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2021-079
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
上海全筑控股集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：江苏赫斯帝橱柜有限公司（以下简称“赫斯帝”）
? 本次担保金额及累计为其担保余额：本次批准的担保预计总额度为不超
过人民币2,000万元，具体担保金额以实际签署的保证合同约定为准；
本次前累计为其担保余额为0万元。该事项尚需提交股东大会审议。
? 本次担保无反担保
? 截至目前公司及子公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
为进一步促进公司控股孙公司赫斯帝（赫斯帝为公司全资子公司上海全筑
木业有限公司的控股子公司）的经营发展，满足其正常生产经营资金的需求，
公司拟为赫斯帝在银行或其它金融机构的融资业务提供预计总额度不超过人民
币2,000万元的担保，同时董事会提请股东大会授权董事长或其指定人士全权代
表公司审批上述具体的担保事宜并签署相关法律文件，具体事宜包括但不限于
贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。
公司于2021年12月15日召开第四届董事会第三十五次会议，以7票同意、0
票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股孙公司申请融资提供担保的议案》，
因担保对象赫斯帝资产负债率超过70%，该事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
进出口业务。
（国家限制公司经营或者禁止进出口的除外）
（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东名称 认缴金额 持股比例
上海全筑木业有限公司 1,800 万 90%
COLCHA PTY LTD 200 万 10%
股子公司。
单位：万元
科 目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 12,334.95 14,815.01
负债总额 10,837.60 13,615.55
所有者权益总额 1,497.35 1,199.46
资产负债率 87.86% 91.90%
科 目 2020 年度（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 6,823.51 5,111.85
净利润 -762.08 -297.89
三、担保协议的主要内容
截至目前，公司尚未签署相关担保协议，实际发生的担保金额仍需与金融
机构进一步协商确定，并以正式签署的担保协议为准。
本次董事会审议通过后，董事会提请股东大会授权董事长或其指定人士全
权代表公司审批上述具体的担保事宜并签署相关法律文件，具体事宜包括但不
限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。如最终担保协议中的担保
金额超出本次议案所述额度，则将另行提交公司董事会或股东大会审议。
四、董事会意见
董事会认为，公司为控股孙公司提供担保，是为了满足其正常生产经营的
需要，有利于促进其业务的持续发展，提高其经营效率和盈利能力；且担保对
象为公司合并报表范围内孙公司，整体担保风险可控，不会对公司产生不利影
响。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们一致
同意该担保事项。
独立董事认为，本次担保事项为了满足控股孙公司日常经营和业务发展需
要，符合公司正常生产经营的需要，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次
担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规
和规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
况。综上，我们一致同意本次担保事项并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，不含本次担保事项，公司及全资子公司对外担保余额为
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
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