三人行: 三人行：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：605168             证券简称：三人行                 公告编号：2021-078
              三人行传媒集团股份有限公司
  关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的
                          公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月 14
日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，于 2021 年
行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全
的前提下，使用不超过人民币 70,000 万元（含 70,000 万元）的闲置自有资金进
行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，本次现金管理事宜自股东
大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长行使该项现金管理决策权并
签署相关合同文件。详见公司于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易所披露的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
                  （公告编号：2021-021）以及 2021 年
                                   （公告编号：
   一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
   根据决议，公司与银行签订了相关协议办理了相关手续，本次到期赎回情况
如下：
 购买                      产品     金额        收益起算               实际收益
        协议方    产品名称                                   期限
 主体                      类型     （万元）         日                （元）
      北京银行股   欧元/美元固定    保本浮动             2021 年 11
 公司                               6,000               15 天   72,739.73
      份有限公司   日观察区间型结    收益型              月 29 日
购买                          产品        金额         收益起算               实际收益
      协议方         产品名称                                       期限
主体                          类型       （万元）         日                 （元）
      西安分行        构性存款
    二、截至本公告日现金管理情况
    截至本公告日，在闲置自有资金现金管理授权范围内，公司及子公司已使用
闲置自有资金进行现金管理情况：
序                        实际投入金额      实际收回本金        实际收益            尚未收回本金
     主体        现金管理类型
号                        （万元）         （万元）            （元）          金额（万元）
          合计                26,000      26,000        463,561.65           0
    特此公告。
                                     三人行传媒集团股份有限公司董事会