股票代码：603707 股票简称：健友股份 公告编号：2021-098
债券代码：113579 债券简称：健友转债
债券代码：113614 债券简称：健 20 转债
南京健友生化制药股份有限公司
关于 “健 20 转债”赎回结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
? 赎回数量：人民币 1,076,000 元（10,760）张
? 赎回兑付总金额：人民币 1,079,206.48 元（含当期利息）
? 赎回登记日：2021 年 12 月 14 日
? 赎回价格：100.298 元/张（含当期利息）
? 赎回款发放日：2021 年 12 月 15 日
? 可转债摘牌日：2021 年 12 月 15 日
一、 本次可转债赎回的公告情况
（一）有条件赎回条款成就情况
自 2021 年 11 月 2 日至 2021 年 11 月 22 日期间，南京健友生化制药股
份有限公司（以下简称“公司”）的股票满足连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价格不低于“健 20 转债”当期转股价格（29.12 元/股）
的 130%（即 37.86 元/股），已触发“健 20 转债”的“有条件赎回条款”。
（二）程序履行情况
公司于 2021 年 11 月 22 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于提前赎回“健 20 转债”的议案》，决定行使“健 20 转债”的提前赎回权利，
对赎回登记日登记在册的“健 20 转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2021
年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《南京健
友生化制药股份有限公司关于提前赎回“健 20 转债”的提示性公告》（公告编
号：2021-087）。
公司于 2021 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露了《南京健友生化制药股份有限公司关于实施“健 20 转债”赎回的公告》
（公告编号：2021-088），并分别于 2021 年 12 月 2 日、2021 年 12 月 4 日、2021
年 12 月 7 日、2021 年 12 月 8 日、2021 年 12 月 9 日、2021 年 12 月 10 日、2021
年 12 月 11 日、2021 年 12 月 14 日披露了八次关于“健 20 转债”赎回的提示性
公告（公告编号：2021-089、2021-090、2021-091、2021-092、2021-093、2021-095、
本次可转债赎回的有关事项如下：
本次赎回对象为 2021 年 12 月 14 日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“健 20 转债”的全
部持有人。
根据《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
中“有条件赎回条款”的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
赎回价格计算过程：
当期计息年度（2020 年 12 月 17 日至 2021 年 12 月 16 日）票面利率为 0.3%；
计息天数t：自 2020 年 12 月 17 日至 2021 年 12 月 15 日（算头不算尾），
共 363 天；
每张“健 20 转债”当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.3%×363/365≈0.298 元
（四舍五入）
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.298=100.298 元/张
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至赎回登记日（2021 年 12 月 14 日）收市后，“健 20 转债”余额为人民
币 1,076,000 元（10,760 张），占“健 20 转债”发行总额（7.8 亿元）的 0.1379%。
（二）转股情况
截至赎回登记日（2021 年 12 月 14 日）收市后，累计 778,924,000 元“健 20
转债”已转换为公司股份，占“健 20 转债”发行总额（7.8 亿元）的 99.8621%。
“健 20 转债”及公司于 2020 年 4 月公开发行的可转换公司债券“健友转债”（以
下简称“健友转债”）累计因转股形成的股份数量 26,763,664 股，占“健 20 转
债”和“健友转债”转股前公司已发行股份总额的 2.20%。其中，2021 年 10 月
份变动情况如下：
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2021 年 9 月 30 日） （2021 年 12 月 14 日）
有限售条件流通股 2,745,665 0 2,745,665
无限售条件流通股 1,214,111,271 26,743,222 1,240,854,493
总股本 1,216,856,936 26,743,222 1,243,600,158
（三）可转债停止交易及转股情况
自 2021 年 12 月 15 日起，
“健 20 转债”停止交易及转股，赎回登记日（2021
年 12 月 14 日）收市后在中登上海分公司登记在册尚未转股的 1,076,000 元“健
（四）赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回“健 20 转债”数量为 10,760
张，赎回兑付的总金额为 1,079,206.48 元（含当期利息），赎回款发放日为 2021
年 12 月 15 日。
（五）本次赎回对公司的影响
本次“健 20 转债”赎回兑付总金额为人民币 1,079,206.48 元，不会对公司
现金流造成重大影响。本次“健 20 转债”赎回完成后，公司总股本增加至
增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。
三、 本次可转债赎回的后续事项
自 2021 年 12 月 15 日起，“健 20 转债”（债券代码：113614）在上海证券
交易所摘牌。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
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