证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2021-052
厦门力鼎光电股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：厦门银行
? 循环滚动购买的理财金额：14,000万元
? 委托理财产品类型：银行理财产品
? 理财产品期限：123天、95天、67天、33天
? 已履行的审议程序：2021年8月17日，公司召开第二届董事会第四次会议
和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确的核查意
见，同意公司使用总额不超过28,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，
投资低风险、期限不超过一年的短期保本理财产品，使用期限自董事会审议通过
之日起12月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
一、进行现金管理概述
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，在不影响募集资金投资项
目建设和公司正常经营的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资低
风险、期限不超过一年的短期保本理财产品。
（二）资金来源
本次购买理财产品资金来源为首次公开发行股票募集资金。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准厦门力
鼎光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2020]979号）核准，
公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股面值为人民
币1.00元，发行价格为人民币9.28元/股，募集资金总额为人民币38,048.00万元，
扣除发行费用人民币2,471.65万元后，公司本次发行募集资金净额为人民币
合伙）于2020年7月24日出具的华兴所（2020）验字D-002号《验资报告》审验确
认。
（三）委托理财产品的基本情况
公司近期循环滚动使用闲置募集资金购买以下理财产品：
单位：人民币万元
结
是否
预计年 产品 构
受托方名 产品 产品 金额 预计收 收益 构成
化收益 期限 化
称 类型 名称 益金额 类型 关联
率 （天） 安
交易
排
厦门银行 银行理 结构性存款 1.54%- 26.31- 保本浮
新阳支行 财产品 CK2104722 3.70% 63.21 动收益
厦门银行 银行理 结构性存款 1.485%- 13.82- 保本浮
新阳支行 财产品 CK2104721 3.60% 33.50 动收益
厦门银行 银行理 结构性存款 1.54%- 8.13- 保本浮
新阳支行 财产品 CK2104720 3.70% 19.53 动收益
厦门银行 银行理 结构性存款 1.485%- 2.72- 保本浮
新阳支行 财产品 CK2104719 3.60% 6.60 动收益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
本次投资理财符合公司内部资金管理的要求，并已拟采取风险内部控制措施
如下：
的现金管理产品进行投资。并保证公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关
系；
做好资金使用的账务核算工作；
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制投资风险，并由证券部门及时予以披露；
用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
二、本次委托理财的具体情况
委托理财合同主要条款、资金投向：
是否
购买本
收益类 提供
受托方 产品名称 金（万 起息日 到期日 资金投向
型 履约
元）
担保
收益率与 SHAU
厦门银
结构性存款 保本浮 （上海黄金交
行新阳 5,000 2021/12/16 2022/4/18 否
CK2104722 动收益 易所上海金）挂
支行
钩
收益率与 SHAU
厦门银
结构性存款 保本浮 （上海黄金交
行新阳 5,000 2021/12/16 2022/2/21 否
CK2104721 动收益 易所上海金）挂
支行
钩
收益率与 SHAU
厦门银
结构性存款 保本浮 （上海黄金交
行新阳 2,000 2021/12/16 2022/3/21 否
CK2104720 动收益 易所上海金）挂
支行
钩
收益率与 SHAU
厦门银
结构性存款 保本浮 （上海黄金交
行新阳 2,000 2021/12/16 2022/1/18 否
CK2104719 动收益 易所上海金）挂
支行
钩
上述保本浮动收益型产品，符合安全性高、流动性好的使用募集资金进行现
金管理的条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不影响募集资金投
资项目正常进行的情况。
上述产品均为前次募集资金购买的产品到期赎回后的循环滚动投入，公司使
用募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。
三、委托理财受托方的情况
公司本次委托理财的受托人厦门银行（股票代码：601187）为已上市金融机
构。厦门银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关
联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2020年12月31日 2021年9月30日
资产总额 124,224.88 134,686.50
负债总额 11,664.22 16,509.69
归属母公司所有者权益合计 112,335.76 117,974.39
项目 2020年度 2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 11,146.58 6,342.49
注：上述2020年度财务数据经审计机构审计，2021年三季度数据未经审计。
截至2021年9月30日，公司资产负债率为12.26%，公司不存在负有大额负债
的同时购买大额理财产品的情形，本次使用募集资金购买理财产品，不会影响募
集资金项目建设和募集资金使用，也不存在改变募集资金用途的行为。通过进行
适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和
股东获得更多的回报。本次委托理财的产品类型为保本浮动收益型，理财期限较
短，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影
响，具体影响以年度审计机构审计确认结果为准。
五、风险提示
公司虽投资均属于安全性高、流动性好的短期保本理财产品,但金融市场受
宏观经济的影响较大,存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不
可抗力风险等风险因素影响。敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发
表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确的核查意见，同意公司使用总额
不超过28,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资低风险、期限不超
过一年的短期保本理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12月内，在上述
额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2021-035）等相关公告。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：人民币万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
合计 64,700.00 74,100.00 956.18 22,000.00
注
最近12个月内单日最高投入金额 30,500.00
注
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 27.15
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 6.35
目前已使用的理财额度 22,000.00
尚未使用的理财额度 6,000.00
总理财额度 28,000.00
注：公司于2020年8月19日召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过授权公司使
用35,500万元闲置募集资金进行现金管理的事项，期限自股东大会审议通过之日起12个月。
上表中的“最近12个月内单日最高投入金额30,500万元”，系在执行前述股东大会授权的理
财事项时产生的单日最高余额。前述股东大会授权临近届满日前，公司于2021年8月17日召
开的第二届董事会第四次会议重新授权使用不超过28,000万元闲置募集资金进行现金管理，
自执行该次董事会理财授权事项至今，单日最高投入金额为25,500万元，占最近一年净资产
的比例22.70%。
特此公告。
厦门力鼎光电股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
