证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2021-018
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司
募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司使用不超过人民币 4 亿元的暂时
闲置募集资金进行现金管理，在董事会授权的有效期内用于滚动购买安全性高、
流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。具体情况详见公司于 2021 年 10
月 8 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海港湾
基础建设（集团）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2021-004）。
一、本次部分闲置募集资金现金管理赎回的情况
办理的七天通知存款，收回本金人民币 1,170.00 万元，获得收益人民币 5.12 万
元。上述理财产品具体情况详见 2021 年 10 月 13 日公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公
司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
（公告编号：2021-
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
合计 40,000 1,170 42.58 38,830
最近12个月内单日最高投入金额 40,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 47.29
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.39
目前已使用的理财额度 38,830
尚未使用的理财额度 1,170
总理财额度 40,000
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
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