证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2021-129
科顺防水科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”
）为统筹管理公
司票据资产，提高公司的资金使用效率，优化财务结构。拟与合作银
行开展合计不超过 2 亿元人民币的票据池业务，额度可循环使用，期
限自公告之日起不超过一年。现将相关内容公告如下：
一、票据池业务情况概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票
进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、
票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体
的票据综合管理服务业务。
公司根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票
据池业务的合作银行，具体银行由公司管理层根据公司与商业银行的
合作关系、商业银行票据池业务服务能力等综合因素最终确定。
上述票据池业务的开展期限为自公司公告之日起不超过一年。
公司拟使用不超过人民币 2 亿元的票据池额度，即用于与所有合
作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计不超过人民币 2 亿元，
业务期限内，该额度可以循环滚动使用。具体每笔发生额由公司管理
层根据公司的经营需要按照利益最大化原则确定。
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额
质押、一般质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在日常经营过程中需要频繁的收
取和开具银行承兑汇票或商业承兑汇票进行结算，公司开展票据池业
务有利于：
进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对
各类有价票证管理的成本；
具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款
项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现公司
及股东利益的最大化；
实现票据的信息化管理。同时有利于优化财务结构，提高资金使用效
率。
三、票据池业务的风险与风险控制
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专
项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。
应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入
公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动
性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解
除这一影响，资金流动性风险可控。
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票
用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理
托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，
导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排
专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票
据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和
流动性。
四、组织实施
关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使用
的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，及时
采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司管理层报告；
监督。
特此公告。
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