深圳市兆威机电股份有限公司
证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2021-085
深圳市兆威机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开的第
二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经
营资金需求的情况下，使用不超过人民币 8.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管
理，计划购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），
使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可
循环滚动开展。本议案尚需提交至公司股东大会审议。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公开发行股
票的批复》
（证监许可[2020]2873 号）核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667
万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 75.12 元，共计募集资金总额 2,003,450,400.00
元，扣除发行费用 169,824,700.00 元后，募集资金净额为 1,833,625,700.00 元。
上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2020 年 11
月 30 日出具“信会师报字[2020]第 ZI10669 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了
专户存储，并且公司及相关子公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》
《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《深圳市兆威机电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开
发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：
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单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资 拟用募集资金投入
合计 192,085.00 183,362.57
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段
募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司及子公司资金利用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营
的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，优化经济效益，为公司及股东
获取更多的回报。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，
公司拟使用额度不超过人民币 8.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安
全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期限内，业务可循环滚动
开展。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产
品必须满足：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流
动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。拟投资的产品品种包括期限不超过 12 个月
的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）。
上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，
开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
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（四）决议有效期限
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
授权公司经营管理层及其再授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签
署相关文件并办理相关具体事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管
理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
（六）收益分配方式
产品收益归公司所有。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险管理措施情况
（一）投资风险
影响，存有一定的系统性风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
金运作能力强的公司所发行的产品。
全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常
经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品（包括但
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不限于结构性存款、收益型凭证等），不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过
进行适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全
体股东利益的需要。
六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理所履行的程序
（一）董事会审议情况
置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司及子公司正
常经营资金需求的情况下，使用额度不超过人民币 8.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进
行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收
益型凭证等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有
效期内，业务可循环滚动开展。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司及子公司使用首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关规定。在保证募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营资金需求的情况下，
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响
募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在损害股东利益的情况。公司及子公司对部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，
符合公司发展和全体股东利益的需要。
综上，独立董事同意公司及子公司使用额度不超过人民币 8.5 亿元（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性
存款、收益型凭证等），并将该议案提交股东大会审议，使用期限为自股东大会审议通过
起 12 个月内有效。在上述额度及决议有限期内，业务可循环滚动开展。
（三）监事会审议情况
置募集资金进行现金管理的议案》，经审核，公司监事会认为：公司及子公司拟使用额度
不超过人民币 8.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性
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好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），决策程序符合《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保证募集资金投资项
目建设和公司及子公司正常经营资金需求的情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，
未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。公司及子公司对部分闲置募集资金进行现金管理的行为有助于
提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，监
事会同意公司及子公司对额度不超过人民币 8.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金
管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，
业务可循环滚动开展。
（四）保荐机构核查意见
经核查，招商证券股份有限公司认为：公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，公司
独立董事亦发表了明确同意意见，相关事项决策程序合法、合规。保荐机构对公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。其中《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》还需公司股东大会审议通过。
七、备查文件
独立意见》；
限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
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