鲁信创业投资集团股份有限公司
会议资料
二〇二一年十二月二十日
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会议议程
会议时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）下午 14:00
会议地点：济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会
议室
一、 由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；
二、 由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；
三、 会议审议的议案：
《关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司
增资并提供借款的关联交易议案》
四、 会议议案表决：
五、 会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行
点票、检票、统计现场表决结果；
六、 股东发言和提问；
七、 宣读现场表决结果；
八、 见证律师宣读现场法律意见书；
九、 会议结束。
鲁信创业投资集团股份有限公司
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关于与关联方同比例对山东天地融新投资
发展有限公司增资并提供借款的关联交易议案
各位股东及股东代表：
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、
“公司”）拟与山东省投资有限公司（以下简称“山东投资”）
同比例对山东天地融新增资并提供借款。山东天地融新由鲁
信创投与山东投资共同发起设立，注册资本 1.5 亿元，其中
公司出资 6,750 万元，占比 45%。山东投资出资 8,250 万元，
占比 55%。详见公司临 2021-52 号公告。
山东投资为公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有
限公司（以下简称“鲁信集团”）的全资子公司，山东投资
为公司关联方。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规
定，公司与山东投资对山东天地融新同比例增资、提供借款
的行为构成了上市公司的关联交易，公司增资 4,500 万元、
提供借款 11,250 万元为关联交易金额。本次关联交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关
联人之间进行的关联交易金额达到 3000 万元以上，且达到
公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，
本次共同增资并提供借款事项需提交公司股东大会审议。
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一、关联方介绍
内外金融产品及股权投资、发起设立股权投资基金及基金管
理公司、委托金融机构贷款等业务。
（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
审计总资产为 33,169.31 万元，
净资产 32,803.89 万元；2020
年度总经营收入 0 元，净利润 737.31 万元。
资子公司。
二、关联交易标的基本情况
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号办公楼 1 楼 119-1 室
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、关联交易方案及定价依据
山东天地融新本次增资 1 亿元，由股东双方按出资比例
进行增资，即公司增资 4,500 万元，山东投资增资 5,500 万
元。增资完成后，山东天地融新注册资本变更为 2.5 亿元，
股权结构保持不变。
山东天地融新本次债务融资 2.5 亿元，由股东双方按出
资比例提供借款，即鲁信创投提供借款 11,250 万元、山东
投资提供借款 13,750 万元，借款利息参照银行同期贷款利
率执行。待山东天地融新后续完成并购贷款后，将归还双方
股东借款，公司将及时披露后续进展。
本次关联交易各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公
司及关联方按照出资比例平等地对山东天地融新进行增资、
提供借款。
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后续山东天地融新拟出资 4.65 亿元受让北京天地人环
保科技有限公司（以下简称“天地人环保”）66.53%股权。
天地人环保与公司及控股股东无关联关系，其基本情况如下：
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（1）工业废水处理，包括膜分离设备及工艺（应用于
生物制药、焦化等工业领域的废水处理、中水回用）、膜组
件及耗材（应用于设备部件耗材、清洗药剂等更换维修）
（2）垃圾渗滤液原液处理，包括膜分离设备及工艺（应
用于垃圾填埋场、焚烧厂的渗滤液原水处理）、膜组件及耗
材（应用于设备部件耗材、清洗药剂等更换维修）
（3）垃圾渗滤液浓缩液（全量化）处理，膜设备处理
后产生的浓缩液的彻底处理（渗滤液全量化处理）。
天地人环保凭借碟管式膜技术及膜设备等产品，专业从
事高难度工业废水（制药、焦化等）和垃圾渗滤液的处理。
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在工业废水领域，通过对大型制药企业服务案例，树立了高
难度工业废水处理的市场地位。在垃圾渗滤液领域，依靠第
五代 WEDR（废热高效干燥反应）技术，成为行业中具有垃圾
渗滤液全量化处理实际运行案例的代表性厂商。
州晟孚投资管理合伙企业（有限合伙）持股 30%，杭州晟益
投资管理合伙企业（有限合伙）持股 19%。
普通合伙）出具的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，天
地人环保经审计总资产为 93,534.59 万元，
净资产 37,296.74
万元；2020 年度营业收入 47,827.78 万元，净利润 5,874.31
万元。截至 2021 年 6 月 30 日，天地人环保经审计总资产为
业收入 26,249.04 万元，净利润 3,055.15 万元。
有限公司出具的评估报告，截至评估基准日 2021 年 6 月 30
日，天地人环保按照收益法评估的企业全部股权价值为
四、本次关联交易对公司的影响
公司本次与关联方对山东天地融新同比例增资、提供借
款，系为了参与天地人环保项目的投资。山东天地融新本次
投资符合公司战略投资方向，公司将以本次投资为契机，拓
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宽在环保板块的投资布局。本次交易短期内不会对公司财务
状况及经营成果产生重大影响。
请各位非关联股东及代表予以审议。
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