证券代码:300308 证券简称:中际旭创 公告编号：2021-135
中际旭创股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议并通过了
《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以向特定对象发行股票募集资
金人民币 6,985.95 万元置换先期投入募投项目的自筹资金共计人民币 6,985.95 万元。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2719 号），中际旭创股份有限公司
（以下简称“公司”或“中际旭创”）向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）
扣除发行费用 34,362,241.68 元后，募集资金净额为人民币 2,665,117,758.32 元，其中
计入股本人民币 87,080,000.00 元，计入资本公积人民币 2,578,037,758.32 元。
上述募集资金均已全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对
募集资金进行了审验并于 2021 年 10 月 19 日出具了普华永道中天验字（2021）第[1009]
号《中际旭创股份有限公司 2021 年向特定对象发行人民币普通股（A 股）验资报告》。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存管，并与保荐机构及募集资金专户银行签
订了募集资金三方监管协议。
根据《中际旭创向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，募集资金在扣除相关
发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
合 计 289,615.17 269,948.00
在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
二、募集资金置换先期投入的实施
为使公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先
投入本次募集资金投资项目。根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于
报告》（普华永道中天特审字[2021]第 3225 号），截至 2021 年 11 月 19 日，公司募
投项目已经累计投入自筹资金人民币 6,985.95 万元。公司现拟使用募集资金人民币
单位：万元
募集资金承诺 截至目前自有资
募集资金投资项目 投资总额 拟置换金额
投资金额 金已投入金额
苏州旭创光模块业务总
部暨研发中心建设项目
苏州旭创高端光模块生
产基地项目
铜陵旭创高端光模块生
产基地项目
成都储翰生产基地技术
改造项目
补充流动资金及偿还银
行贷款
总计 289,615.17 269,948.00 6,985.95 6,985.95
公司本次以募集资金置换先期投入的自筹资金，与公司向特定对象发行股票募
集说明书等文件中的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集
资金投资计划的正常进行，同时置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。
三、本次募集资金置换履行的审议程序
（一）董事会审议情况
集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 6,985.95 万元置换预先投入募
集资金投资项目的同等金额的自筹资金。董事会认为：公司本次募集资金置换的时
间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规及规范性文件的规定，公司本次募集资金置换行为没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改
变募集资金投向、损害股东利益的情况。
（二）监事会审议情况
集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 6,985.95 万元置换预先投入募
集资金投资项目的同等金额的自筹资金。监事会认为：公司本次募集资金置换的时
间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规及规范性文件的规定，公司本次募集资金置换行为没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改
变募集资金投向、损害股东利益的情况。
四、独立董事独立意见
公司本次使用募集资金置换先期投入事项的内容、程序符合《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，未与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的
利益。综上，我们同意公司使用募集资金 6,985.95 万元置换先期投入募集资金投资
项目的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：中际旭创本次用募集资金置换已投入本次募集资金
投资项目的自筹资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表
明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序；普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）已出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》
（普
华永道中天特审字[2021]第 3225 号），符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关法规中关于上市公司募集资金管理的有关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换先期投入无异议。
六、备查文件
募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》；
金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
