敦煌种业: 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于控股子公司2020年度委托理财的补充公告

证券之星 2021-12-11 00:00:00
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证券代码:600354        证券简称:敦煌种业             编号:临 2021-042
     甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
    关于控股子公司 2020 年度委托理财的
           补充公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●公司控股子公司敦煌种业先锋良种有限公司在未经集团公司
总经理办公会、董事会、股东大会批准的情况下,于 2020 年 10 月至
此公司没有及时披露子公司委托理财情况。
    ● 委托理财受托方:中国农业银行股份有限公司酒泉肃州支行、
中国建设银行股份有限公司酒泉分行营业室
    ● 本次委托理财金额:累计人民币 2.26 亿元,共分五笔,其理
财产品金额为别为 5,000 万元、5,000 万元、5,000 万元、2,600 万
元、5,000 万元。
    ● 委托理财产品名称:安心 62 天非保本浮动收益型理财产品、
金钥匙安心得利 34 天非保本理财产品、“乾元-恒赢”(30 天)周期
型开放式净值型人民币理财产品、“乾元-恒赢”(法人版)按日开
放式净值型人民币理财产品、“乾元-恒赢”(法人版)按日开放式
净值型人民币理财产品
    ● 委托理财期限:产品均不超过 2 个月(具体期限分别为:
    ● 上述委托理财产品不存在提前赎回情形,理财本金及收益已
收回(收回时间分别为 2020.12.24、2020.12.29、2020.11.27、
    一、本次委托理财概况
   (一)委托理财目的
          敦煌种业控股子公司敦煌种业先锋良种有限公司(简称:子公司)
        为了提高资金使用效率、实现资金效益最大化,在控制投资风险及不
        影响子公司正常经营的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财。
         (二)资金来源:子公司的闲置自有资金。
         (三) 委托理财产品的基本情况
                                                       实际获         产品起止日期
                                金额(万           预期年化    得收益                               收回时间
受托方名称   产品类型       产品名称
                                 元)            收益率     (万      起始日期         终止日期
                                                       元)
中国农业银   非保本浮动
                安心 62 天非保本浮
行酒泉肃州   收益型理财                   5,000.0        3.10%   26.33   2020/10/22   2020/12/24   2020/12/24
                动收益型理财产品
 支行       产品
中国农业银
        非保本理财   金钥匙安心得利 34
行酒泉肃州                           5,000.0        2.85%   13.27   2020/11/24   2020/12/29   2020/12/29
          产品    天非保本理财产品
 支行
中国建设银           “乾元-恒赢”(30 天)
行酒泉分行    理财产品   周期型开放式净值型       5,000.0        3.10%   14.20   2020/10/26   2020/11/27   2020/11/27
 营业室             人民币理财产品
中国建设银           “乾元-恒赢”(法人
行酒泉分行    理财产品   版)按日开放式净值       2,600.0        2.91%   6.39    2020/11/27   2020/12/28   2020/12/28
 营业室            型人民币理财产品
中国建设银           “乾元-恒赢”(法人
行酒泉分行    理财产品   版)按日开放式净值       5,000.0        2.80%   9.86    2020/11/30   2020/12/25   2020/12/25
 营业室            型人民币理财产品
 合计       /           /         22,600.0               70.06       /            /
          (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
        司 2020 年第三次总经理办公会和 2020 年第五次总经理办公会提交
        了《关于使用闲置资金委托理财的议案》。由于当时公司正在筹划实
        施非公开发行股票事项,根据 2017 年 2 月证监会发布的《发行监管
问答-关于规范引导上市公司融资行为的监管要求》,明确“上市公司
申请再融资时,除金融类企业外,原则上最近一期不得存在持有金额
较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人
款项、委托理财等财务性投资的情形”  ,经与券商机构沟通和审慎判
断,明确指出公司在推进非公开发行股票事项期间不得购买理财产品,
因此该议案在集团总经理办公会上两次均未予通过。总经理办公会会
议纪要均已在公司 OA 办公系统发布,子公司知晓不得购买理财的相
关决定。
   二、子公司委托理财的具体情况
  (一)委托理财合同主要条款
受托方名     产 品   产品名       金额       预期年                               收益类型   是否构
                                          产品起始         产品终止
称        类型    称         (万       化收益                                      成关联
                                            日期         日期
                         元)       率                                        交易
         非保    安心 62
中国农业
         本浮    天非保
银行股份
         动收    本浮动                                                  浮动收益   否
有限公司                    5,000.0   3.10%   2020/10/22   2020/12/24
         益型    收益型
酒泉肃州
         理财    理财产
    支行
         产品    品
               金钥匙
中国农业
         非保    安心得
银行股份
         本理    利 34 天                                               浮动收益
有限公司                    5,000.0   2.85%   2020/11/24   2020/12/29
         财产    非保本                                                         否
酒泉肃州
         品     理财产
    支行
               品
               “乾元-
               恒 赢 ”
中国建设
               (   30
银行股份
         理财    天)周                                                  浮动收益   否
有限公司                    5,000.0   3.10%   2020/10/26   2020/11/27
         产品    期型开
酒泉分行
               放式净
营业室
               值型人
               民币理
            财产品
            乾元-恒
            赢”(法
中国建设
            人版)
银行股份
       理财   按日开                                                 浮动收益   否
有限公司                2,600.0   2.91%   2020/11/27   2020/12/28
       产品   放式净
酒泉分行
            值型人
营业室
            民币理
            财产品
            “乾元-
            恒 赢 ”
中国建设        (法人
银行股份        版)按
       理财
有限公司        日开放     5,000.0   2.80%   2020/11/30   2020/12/25   浮动收益   否
       产品
酒泉分行        式净值
营业室         型人民
            币理财
            产品
 (二)委托理财的资金投向
   子公司 2020 年向中国农业银行股份有限公司酒泉肃州支行、中
国建设银行股份有限公司酒泉分行营业室行购买五笔委托理财的资
金均为季节性闲置资金,购买的产品均为安全性稳定,流动性较高的
产品。
 (三)风险控制分析
向公司 2020 年第三次总经理办公会和 2020 年第五次总经理办公会
提交了《关于使用闲置资金委托理财的议案》              。由于当时公司正在筹
划实施非公开发行股票事项,根据 2017 年 2 月证监会发布的《发行
监管问答-关于规范引导上市公司融资行为的监管要求》,明确“上市
公司申请再融资时,除金融类企业外,原则上最近一期不得存在持有
金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予
他人款项、委托理财等财务性投资的情形”              ,经与券商机构沟通和审
慎判断,明确指出公司在推进非公开发行股票事项期间不得购买理财
产品,因此该议案在集团总经理办公会上两次均未予通过。
  总经理办公会会议纪要均已在公司 OA 办公系统发布,子公司知
晓不得购买理财的相关决定。
  三、委托理财受托方的情况
名称      成立时间         法定代表人        注册资本     主要业务
中国农业银   1989-12-15   杨军           ---      办理人民币存款、贷款、结算
行股份有限                                      业务;办理票据贴现;代理发
公司肃州区                                      行金融债券;代理发行、代理
支行                                         兑付、销售政府债券;买卖政
                                           府债券;代理收付款项及代理
                                           保险业务;外汇存款;外汇贷
                                           款;外汇汇款;外币兑换;通过
                                           上级行办理代客外汇买卖;国
                                           际结算;代理国外信用卡付款;
                                           结汇、售汇业务;农总行在中
                                           国银行业监督委员会批准的业
                                           务范围内授权的业务;经中国
                                           银行业监督委员会批准的其他
                                           业务。
中国建设银   1990-2-8     徐志鹏          ----     办理人民币存款、贷款、结算
行股份有限                                      业务;办理票据贴现;代理发
公司酒泉分                                      行金融债券;代理发行、代理
行                                          兑付、销售政府债券;代理收
                                           付款项及代理保险业务;经中
                                           国人民银行批准的其他业务。
 (二)受托方与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在产权、
业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
  四、对公司的影响:
  (一)公司 2019 年度及一期的主要财务情况如下:
                                                       单位:元
主要财务指标                    2019 年 12 月 31     2019 年 9 月 30 日
   资产总额                              1,964,665,507.74           1,908,923,836.98
   负债总额                              1,416,364,978.01           1,262,385,064.73
   归属于上市公司股东的净资产                       530,681,376.13            589,128,250.20
   经营活动产生的现金流量净额                        -2,746,985.02             19,630,961.37
      公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
   (二)截至 2019 年 12 月 31 日,公司经审计归属于上市公司股东
  的净资产为 53,068.14 万元,本次委托理财累计最高金额为 22,600
  万元,占 2019 年经审计净资产的 43%,对公司 2020 年度主营业务、
  财务状况、经营成果和现金流量等未造成重大的影响。
   (三)公司子公司购买理财产品所使用的是季节性闲置自有资金,
  未影响子公司日常资金周转需要,未影响公司主营业务的正常开展。
    五、是否存在提前赎回的情况
    子公司已发生的委托理财未发生提前赎回情形,理财本金及收益
  已收回。
                        实际获得              产品起止日期
       产品名称             收益(万                                           收回时间
                                    起始日期            终止日期
                         元)
安心 62 天非保本浮动收益型理财产品     26.33       2020/10/22     2020/12/24         2020/12/24
金钥匙安心得利 34 天非保本理财产品     13.27       2020/11/24     2020/12/29         2020/12/29
“乾元-恒赢”(30 天)周期型开放式净值
     型人民币理财产品
“乾元-恒赢”(法人版)按日开放式净值
     型人民币理财产品
“乾元-恒赢”(法人版)按日开放式净值
     型人民币理财产品
    六、其他说明
  公司 2020 年第三次总经理办公会和 2020 年第五次总经理办公会提
交了《关于使用闲置资金委托理财的议案》     。由于当时公司正在筹划
实施非公开发行股票事项,根据 2017 年 2 月证监会发布的《发行监
管问答-关于规范引导上市公司融资行为的监管要求》,明确“上市公
司申请再融资时,除金融类企业外,原则上最近一期不得存在持有金
额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他
人款项、委托理财等财务性投资的情形”,经与券商机构沟通和审慎
判断,明确指出公司在推进非公开发行股票事项期间不得购买理财产
品,因此该议案在集团总经理办公会上两次均未予通过,子公司在未
经集团公司总经理办公会、董事会、股东大会批准的情况下,于 2020
年 10 月至 11 月使用自有闲置资金进行委托理财,且一直未向集团公
司报告。
   上述事项违反了《上市公司信息披露管理办法》    、《上海证券交易
所股票上市规则》     、
             《敦煌种业总经理工作细则》、
                          《敦煌种业控股子公
司管理办法》   、《敦煌种业资金管理及审批程序暂行规定》  、
                               《敦煌种业
财务管理制度》、    《敦煌种业公司重大信息内部报告制度》等规定。
积极整改,进一步强化相关管理人员财务和资金管理意识,加强公
司资金管理部的日常监督机制,完善资金管理控制流程,加强公司
资金管理及内控检查力度,公司将根据相关规定及责任划分对相关
人员进行严肃处理。
中的投资支付的现金及投资收回的现金科目中列示反映了公司 2020
年委托理财金额。
   上述子公司委托理财不存在资金占用、违规担保情形。
   七、公司董事会、监事会、独立董事就补充披露公告发表的意见。
   公司董事会认为:公司应当加强内部控制管理,强化财务和资金
管理意识,切实提高公司治理水平,保障公司规范运作。
   公司监事会认为:公司应当强化相关管理人员合规意识,加强公
司的资金管理和控制,提高公司规范运作水平,积极履行信息披露义
务。
  公司独立董事认为:公司应当引以为戒,强化相关管理人员依法
合规意识,加强公司财务管理和内部控制,提高公司规范运作水平,
积极履行信息披露义务,坚决杜绝此类事项再次发生。
  八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的
情况
  截止本公告日,公司无最近十二个月内使用自有资金委托理财
的情况。
  特此公告。
           甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
               二〇二一年十二月十一日

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