中信证券股份有限公司
关于青岛食品股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为青岛
食品股份有限公司（以下简称“青岛食品”或“公司”）首次公开发行股票并上
市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
《深圳证券交易所上
市公司保荐工作指引》等有关规定，就青岛食品使用部分闲置募集资金进行现金
管理事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可〔2021〕2383 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公
司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,220 万股，每股发行价格为 17.20 元，
募集资金总额为 381,840,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额
殊普通合伙）于 2021 年 10 月 13 日出具《青岛食品股份有限公司验资报告》
（毕
马威华振验字第 2100962 号）审验确认。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集
资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投向的情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次新股发行募集资金总
额扣除发行费用后，将用于如下项目投资：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 募集资金使用规模
合计 46,412.26 35,732.69
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划及募集资金使用计划的
情况下，提高公司募集资金使用效率。
公司及其子公司拟使用最高不超过人民币 28,000 万元的部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开
之日止。购买的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存
款、有保本约定的投资产品等）的期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投
资计划的正常进行。
公司使用部分闲置募集资金投资的品种为一年内、银行保本型产品（包括但
不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。为控制
风险，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基
金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
公司董事会在获股东大会批准及授权后将授权董事长在额度范围内行使该
项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为
受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放
非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算
账户的，公司将及时向深圳证券交易所备案并公告。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露
公司现金管理的具体情况。
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正
常建设及进展，公司将综合募集资金投资项目的进度，及时筹划募集资金使用安
排，以确保不影响募集资金投资项目进展。
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12
个月的安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性
存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），且该投资产品不得用于质押。不
会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可
转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途。
四、风险控制措施
保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投
资产品等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标
的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产
品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非
募集资金或用作其他用途。
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品是在确保募集资金安全和公
司日常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营
业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整
体业绩水平。
六、相关审批情况及意见
公司于 2021 年 12 月 10 日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在
不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，
为公司及股东获取更多的投资回报，公司及其子公司拟使用不超过 28,000 万元
人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购
买理财产品额度的使用期限自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至
用。公司董事会在获股东大会批准及授权后将授权董事长在额度范围内行使该项
投资决策权并签署相关合同文件。
公司于 2021 年 12 月 10 日召开第九届监事会第十次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为：在确保公
司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，公司在授权期间内对闲置募集资
金进行现金管理，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常
开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该事项。
在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公
司对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进
一步提升公司整体业绩水平，不会影响公司募投项目的正常实施进度及正常的生
产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合
法、合规，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的
规定。独立董事一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用不超过人民币 28,000 万元的闲置募
集资金进行现金管理事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意
意见，履行了必要的审批程序。本事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，
不影响公司募投项目投资进展。公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并
保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过进行适度理财，
有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公
司股东谋求更多的投资回报。
综上所述，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项
无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于青岛食品股份有限公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李 建 栾培强
中信证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
