华电能源股份有限公司
会议议题
一、关于更换公司部分董事的议案
二、关于公司委托借款暨关联交易的议案
三、关于 2021 年煤炭采购涉及关联交易的议案
四、关于增加公司 2021 年度生产项目涉及关联交易的议
案
五、关于开展融资租赁业务的议案
华电能源 2021 年第三次临时股东大会会议材料之一
关于更换公司部分董事的议案
各位股东：
根据公司控股股东——中国华电集团有限公司中国华电任
〔 2021〕90 号《 关 于 郎 国 民 等 职 务 任 免 的 意 见 》，建 议 姜 青 松 不
再担任公司董事职务，根据工作需要，推荐郎国民为公司新任董
事 人 选 ,简 历 如 下 ：
郎 国 民 先 生 ，1967 年 出 生 ，大 学 本 科 ，高 级 工 程 师 ，曾 任 公
司副总经济师兼人力资源部主任，沈阳金山能源股份有限公司党
委副书记、副总经理、工会主席，现任公司总经理。
以上议案请审议。
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华电能源 2021 年第三次临时股东大会会议材料之二
关于公司委托借款暨关联交易的议案
各位股东：
为贯彻落实国家能源保供的部署，根据公司及所属电厂保障电、热供
应的资金需求，公司拟向中国华电集团有限公司（以下简称“华电集团”）
申请委托借款。因华电集团为公司控股股东，故该交易构成关联交易，需
按照关联交易表决和披露，现将有关情况汇报如下。
一、本次关联交易概述
本次关联交易为公司向华电集团申请总额不超过 7 亿元的委托借款，
期限不超过 3 年，利率参照同期市场利率执行。
二、关联方情况介绍
中国华电集团有限公司
法定代表人：温枢刚
注册地址：北京市西城区宣武门内大街 2 号
成立时间：2003 年 4 月 1 日
统一社会信用代码：9111000071093107XN
注册资金：370 亿元人民币
主要业务概述：实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经
营和管理；组织电力(热力)的生产、销售；电力工程、电力环保工程的建
设与监理；电力及相关技术的科技开发；技术咨询；电力设备制造与检修；
经济信息咨询；物业管理；进出口业务；煤炭、页岩气开发、投资、经营
和管理。
三、交易的形式及预计金额
本次关联交易拟由华电集团通过委托贷款方式，向公司发放不超过 7
亿元信用借款，期限不超过 3 年。
四、交易定价原则
参照同期市场利率执行。
五、合作的必要性及可行性
今年以来，煤炭价格持续大幅上涨，公司主营业务大幅度亏损，负债
率高企，给公司带来巨大的经营困难和资金压力，争取金融机构授信难度
增大。通过本次合作，公司获得控股股东的资金支持，可有效节约公司的
授信储备，提升公司资金供给能力和保障水平。
六、对公司的影响
华电集团为公司提供委托贷款，将提升公司的现金流水平和资金供应
保障，进一步提升公司作为央企控股上市公司保障能源供应、履行社会责
任的能力，体现了控股股东对公司的支持，不存在损害中小股东利益的情
形。
以上议案涉及关联交易，请中国华电集团有限公司回避表决。
以上议案请审议。
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华电能源 2021 年第三次临时股东大会会议材料之三
关于 2021 年煤炭采购涉及关联交易的议案
各位股东：
由于目前煤炭价格大幅上涨，市场资源紧张，公司煤炭供应面临巨大
压力。为贯彻落实国家能源保供部署，完成国资委下达的保供任务，保障
今冬明春发电供热用煤需求，通过控股股东——中国华电集团有限公司的
协调，公司下属哈尔滨第三发电厂（以下简称“哈三电厂”）拟采购神木
华电煤炭运销有限公司（以下简称“神木华电”）的煤炭，因神木华电的
实际控制人为中国华电集团有限公司，该项交易构成关联交易。
一、本次关联交易及交易标的概述
哈三电厂与神木华电的交易金额预计约为 6.12 亿元，采取预付煤款的
方式结算。
二、关联方情况介绍
单位名称：神木华电煤炭运销有限公司
法定代表人：李然
注册地址：陕西省榆林市神木县大保当镇黑龙沟村
成立时间：2017 年 5 月 25 日
统一社会信用代码：91610821MA704JTT54
注册资金：1000 万元
主要业务概述：神木华电是华电煤业集团运销有限公司的全资子公司，
主要从事煤炭销售业务，承担华电煤业控股的小纪汗煤矿煤炭销售及榆林
地区市场煤购销贸易职能。
利润-365.69 万元。
三、交易的形式及预计金额
哈三电厂向神木华电采购煤炭，按合同数量百分之百兑现计算，预计
发生交易金额约 6.12 亿元。
四、交易定价原则
煤炭价格根据坑口煤价定价，与管理费、倒运费、站台费、杂费等其
他费用形成车板价，加上铁路运费后，形成到厂价。
五、合作的必要性及可行性
当前煤炭市场资源紧张，此项煤炭采购业务可有效补充公司煤炭缺口，
提高电厂煤炭库存，为今冬明春公司保障发电供热安全，履行社会责任提
供有力支持。同时，由于此煤炭热值较高，有利于提高机组负荷率和辅助
服务市场收益。
以上议案涉及关联交易，请中国华电集团有限公司回避表决。
以上议案请审议。
华电能源股份有限公司
华电能源 2021 年第三次临时股东大会会议材料之四
关于增加公司 2021 年度生产项目涉及关联交易的议案
各位股东：
在公司 2021 年生产技术改造、检修、信息化等项目中，有项目与国电
南京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自”）、南京华盾电力信息
安全测评有限公司（以下简称“南自华盾”）和华电电力科学研究院有限
公司（以下简称“华电电科院”）开展合作，因公司和上述公司的控股股
东或实际控制人均为中国华电集团有限公司，故合作项目构成关联交易，
需按照关联交易表决和披露。公司 2021 年度生产技术改造、检修、科技项
目涉及的关联交易增加金额约为 1316 万元。
一、本次关联交易及交易标的概述
（一）与国电南自增加关联交易金额 828 万元。增加内容为：
柜设备和高低压变频器设备关联交易金额年初估计不足；
统及电气二次设备由国电南自承接；
值守验收系统建设推进会纪要的通知》，年中新增技改项目牡二电厂汽车
煤少（无）人值守项目由国电南自承接；
统运维工作由国电南自承接。
详细内容见下表。
项目名称 交易金额（万 备注
元）
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热 123 年初关联交易金额预计为
源部分高低压开关柜设备采购 334 万元，预计将完成 457
万元。
年初关联交易金额预计为
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热
源部分高低压变频器设备采购
万元。
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热 年初预计与南自维美德发
源部分 DCS 控制系统（热网首站和、化学水系统 220 生关联交易，后调整为与国
和厂内换热站） 电南自发生关联交易。
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热
源部分电气二次设备采购
牡二电厂汽车煤少（无）人值守 100 新增项目，年初未预计。
富热电厂汽车衡数据上传集团 FPM 系统平台 7 新增项目，年初未预计。
信息化项目：1.共享中心推广及财务核算升级改
造监理项目；2.技术改造项目集中管控平台项目；
国资监管“三重一大”决策和运行监管深化开发
项目 6.2021 年度集团公司信息系统运维技术服
务
合 计 828
（二）与南京华盾增加关联交易金额 124 万元。增加内容为：
详细内容见下表：
项目名称 备注
易金额（万元）
年初预计与国电南自发
南京华盾发生关联交易。
信息化项目：1.ERP 项目模块升级推广项目；
优化；4.华电 e 家移动应用推广实施项目
合 计 124
（三）与华电电科院增加关联交易金额 364 万元。增加内容为：
验由华电电科院承接；
科院承接；
详细内容见下表：
项目名称 备注
易金额（万元）
年初关联交易金额预计
富发电厂等布袋、催化剂性能检测 110 为 113 万元，预计将完
成 223 万元。
富热、佳热电厂锅炉试验 80 新增项目，年初未预计。
哈热、佳热入厂煤智能化验收系统建设项目
可研编制
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区供热热网
项目热源部分调试工程
合 计 364
二、关联方情况介绍
法定代表人：王凤蛟
注册地址：南京市江宁区水阁路 39 号
成立时间：1999 年 9 月 22 日
统一社会信用代码：913201007162522468
注册资金：69526.5184 万元
主要业务概述：继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系
统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通自动化系统及其他工业自
动化系统。
润 23,801 万元。
法定代表人：杨乘胜
注册地址：南京市鼓楼区新模范路 38 号
成立时间：1992 年
统一社会信用代码：91320106134927135P
注册资金：5000 万元
主要业务概述：电力信息安全测评服务；电力行业信息系统研发；信
息安全风险评估；信息系统等级保护咨询；信息系统安全方案设计咨询；
网络安全应急处理服务；数据与系统容灾备份服务。
法定代表人：李立新
注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园一路 10 号
成立时间：2002 年 8 月 15 日
统一社会信用代码：91330000742903970F
注册资金：58560 万元
主要业务概述：发电企业的技术服务，发电工程调试，电力系统及相
关工程的研发、评价、技术咨询、技术转让、技术服务，固体废物治理（除
危险品），电力信息系统集成、运行、维护，软件开发，质量检验检测与
电力计量技术服务，电力设备及特种设备的检验检测，质检技术服务，标
准化研究及咨询服务，工程设计、承包及设备成套，工程及设备监理。
三、交易的形式及预计金额
上述项目由公司与国电南自、南自华盾、华电电科院进行技术服务、
设备采购、工程总承包，2021 年增加关联交易金额约为 1,316 万元。各方
参照国家及行业有关设计、造价标准，同类项目造价及市场交易价格定价。
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
公司与上述单位有多年的合作经验，与其进行合作，可充分发挥其在
各自领域的技术和工程承包方面的优势，确保公司今年的发电、供热、环
保等重大技术改造项目如期完成。公司上述项目建成后，能够有效提高公
司火电机组运行可靠性和安全性，促进公司整体生产能力提升和可持续发
展。
以上议案涉及关联交易，请中国华电集团有限公司回避表决。
以上议案请审议。
华电能源股份有限公司
华电能源 2021 年第三次临时股东大会会议材料之五
关于开展融资租赁业务的议案
各位股东：
为进一步拓展融资渠道，提高资金供给能力，公司经与中铝融资租赁
有限公司（以下简称“中铝租赁公司”）洽商，拟开展融资租赁业务。具
体情况汇报如下:
一、中铝租赁公司介绍
中铝租赁公司成立于 2015 年 5 月 13 日，法定代表人为张翔宇，注册
资本 16 亿人民币，其中中铝资本控股有限公司控股 75%，中铝海外控股有
限公司持股 25%。公司注册地为天津自贸区(东疆保税港区)洛阳道 601 号(海
丰物流园 7 区 2 单元-351)，主营业务包括融资租赁业务；租赁业务；向国
内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；
兼营与主营业务有关的商业保理业务等。截至 2020 年末，中铝租赁公司总
资产 83.22 亿元，净资产 18.96 亿元，净利润 1.63 亿元。
二、开展融资租赁业务的背景
融资租赁业务具有资金用途灵活、融资期限较长，适合于公司当前保
障资金安全的需要。一是开展融资租赁业务可提升公司授信储备水平，有
利于保障资金安全。二是优化融资结构，随着公司陆续偿还到期项目借款，
公司长期融资占比逐步下降，开展融资租赁业务可以优化融资结构，降低
短期偿债风险。
三、融资租赁业务方案
由公司（承租人）将自有的固定资产出售给中铝租赁公司（出租人），
然后再向其租回使用，并按期向其支付租金。根据中铝租赁公司的要求，
本次拟将公司所属全资电厂华电能源股份有限公司哈尔滨第三电厂部分固
定资产（热网、发电设备等净值约 3.5 亿元）在形式上出售给中铝租赁公
司，然后租回使用，待租赁期满后，中铝租赁公司返还全部固定资产。
年化利率为 4.93%，比 3 年期银行贷款基准利率 4.75%上浮 0.18 个百分点。
上述融资所获资金将全部用于置换公司存量借款及补充经营资金。
以上议案，请审议。
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