证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2021-109
恒信东方文化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日召开第
七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人
民币 20,000 万元（含本数）进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意恒信东方文化股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]179 号）同意公司向特定对象发行股
票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票 82,352,941
股，发行价格为 8.50 元/股，募集资金总额 699,999,998.50 元，扣除本次发行费
用人民币（不含税）17,297,455.57 元，实际募集资金净额为人民币 682,702,542.93
元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 19 日到账，并由大华会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2021]第 000798 号）。公司对募集
资金采取了专户存储制度，并签署了募集资金三方监管协议。募集资金拟用于以
下项目：
单位：万元
调整前拟使用 调整后拟使用
序号 项目名称 项目投资总额
募集资金额 募集资金额
适用于 VR 开发的 AI 虚拟生态引
擎系统
合计 105,050.00 98,500.00 68,270.25
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营
的情况下，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，
为公司及股东获取更多的回报。
公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）进行现
金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资
金可循环滚动使用。
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资的产品品种为安
全性高，满足保本要求，流动性好，不影响募集资金投资项目的正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他
用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并
公告。
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关
文件。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关要求履行信息披露义务。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
不排除该项投资受到市场波动的影响。
投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财
产品等。
间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强
风险控制和监督，确保资金的安全。
以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营及
募集资金投资项目建设的情况下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常
开展，也不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行
为。使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一
定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币
循环滚动使用，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，不存在损害
全体股东利益的情况。综上同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万
元（含本数）进行现金管理。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 20,000
万元（含本数）进行现金管理，在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动
使用，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《恒信东方文化股
份有限公司公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效。综上同意公司使用部
分闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）进行现金管理。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币
文件的要求，上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确
同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。保荐机构
对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月七日
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