股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2021-128
债券代码:113621 债券简称:彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
? 本次赎回委托理财金额:10,000 万元人民币、2,000 万元人民币
? 委托理财产品名称:中国建设银行上海市分行单位结构性存款、招商银
行单位大额存单 2018 年第 2741 期
? 委托理财期限:35 天、265 天
? 履行的审议程序:经公司第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十
七次会议、第二届董事会第十八次会议及 2021 年第二次临时股东大会
审议通过。
彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”或“彤程新材”)于 2020
年 9 月 8 日、2021 年 2 月 5 日、2021 年 2 月 9 日召开了公司第二届董事会第
九次会议、第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议,分别审议
通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于增加使用闲置募集
资金进行现金管理额度的议案》,并于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第二次
临时股东大会,审议通过了前述议案。在确保不影响募集资金投资项目正常实施
的情况下,公司拟使用总额不超过人民币 10 亿元(其中首发募集资金授权额度
结构性存款,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,期限自股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度、投资期限范围内,董事会授权公
司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部
负责组织实施。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。具体
内容详见公司于指定信息披露媒体披露的相关公告。
一、截至公告日前次委托理财到期赎回情况
是否构
受托方 产品类 产品 收益类 金额 收回本金 利息收益
产品名称 起息日 到期日 成关联
名称 型 期限 型 (万元) (万元) (万元)
交易
中国建设
中国建
银行上海 保本浮
设银行 结构性 2021年 2021年
市分行单 35天 动收益 10,000 否 10,000 26.15
股份有 存款 11月1日 12月6日
位结构性 型
限公司
存款
招商银行
招商银
银行存 单位大额 保本固
行股份 265 2021年3 2021年
款类金 存单2018 定收益 2,000 否 2,000 61.54
有限公 天 月17日 12月7日
融产品 年第2741 型
司
期
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额:万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
已全部收回
合计 171,000.00 151,000.00 1,062.67 20,000
最近12个月内单日最高投入金额 55,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 22.48
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.59
目前已使用的理财额度 20,000
尚未使用的理财额度 80,000
备注
总理财额度 100,000 1
备注 1:总理财额度包含首发募集资金和可转债募集资金的现金管理授权额度。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会