冀东水泥: 关于吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司并募集配套资金现金选择权实施的第四次提示性公告

证券之星 2021-12-07 00:00:00
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证券代码:000401     证券简称:冀东水泥        公告编号:2021-141
债券代码:127025     债券简称:冀东转债
              唐山冀东水泥股份有限公司
关于吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司并募集配
      套资金现金选择权实施的第四次提示性公告
  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   重要提示:
司可转换公司债券(债券简称:冀东转债、债券代码:127025)已自
权派发、行权申报、行权清算交收阶段,直至现金选择权申报期结束
并履行相关信息披露义务后复牌。
年 11 月 25 日)收市后登记在册的有权行使现金选择权的股东派发现
金选择权,派发数量为 13,669,391 份。
    获得现金选择权的股东可在申报期间(2021 年 12 月 2 日-2021
年 12 月 8 日)交易日的上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00 内以其所
持有的本公司股票按照现金选择权的行权价格全部或部分申报行使
现金选择权,相应将其持有的公司股票过户给现金选择权提供方北京
金隅集团股份有限公司(简称“金隅集团”
                  )。
有效申报行使现金选择权的股东将以 12.78 元/股的行权价格获得现
金对价。标的股票参考股价与现金选择权约定价格溢价比未超过 50%,
同时,本次现金选择权所含权利的 Delta 值的绝对值未低于 5%,根
据《深交所上市公司现金选择权业务指引(2011 年修订)》,公司将
采用交易系统方式提供现金选择权(系统申报时显示为“现金选择权”
业务)
  。
收盘价计算的现金选择权参考价值为 0.94 元,本次现金选择权所含
权利的 Delta 值的绝对值为 94.34%。
成对申报行使现金选择权的建议,提请广大投资者注意投资风险。
   关于本次吸收合并方案的详细情况,请阅读公司于 2021 年 11 月
山)有限责任公司并募集配套资金暨关联交易报告书》相关内容,并
及时关注公司发出的相关公告。
   一、有权申报行使现金选择权的股东
   根据本次交易方案,获得现金选择权的股东可在申报期间(2021
年 12 月 2 日-2021 年 12 月 8 日)交易日的上午 9:30-11:30,下午
的规定申报行使现金选择权。
   对于成功申报行使现金选择权的股份,将由现金选择权提供方金
隅集团向行使现金选择权的异议股东支付现金对价,现金选择权提供
方受让相应股份。
   二、现金选择权的基本条款
   (一)现金选择权的代码及简称
   代码:038036
   简称:冀东 JDP1
   (二)现金选择权的标的证券
   标的证券代码:000401
   标的证券简称:冀东水泥
   (三)现金选择权的派发方式
   现金选择权的派发以本次现金选择权股权登记日(2021 年 11 月
各个交易单元持有的可行使现金选择权的股票数量派发。
券账户为单位派发。
个以上交易单元(证券公司营业部),且在现金选择权股权登记日均
持有本公司股票,则现金选择权的派发以本次现金选择权股权登记日
该股东的证券账户在各个交易单元持股数量,按照持股数量大小排序
依次派发,直至实际派发数量等于该股东应享有的现金选择权数量。
   (四)现金选择权的派发比例及数量
   冀东水泥股东所持每 1 股有权行使现金选择权的股票将获派 1 份
现金选择权权利。本次现金选择权派发数量为 13,669,391 份。
   (五) 现金选择权的上市安排
   不上市交易。
   (六)现金选择权的行权比例
   行权比例为 1:1,即现金选择权持有人每持有 1 份该等权利有
权向现金选择权提供方出售 1 股公司股份。
   (七)现金选择权的行权价格
   现金选择权的行权价格为 12.78 元/股。
   (八)现金选择权的申报方式
   采用交易系统申报的方式。
   (九)现金选择权的申报期间
日)上午 9:00-11:30 和下午 1:00-3:00。
   (十)到期后未行权权利的处置
  现金选择权申报期结束后,未申报行权的现金选择权将予以注销。
  三、申报行使现金选择权的方式
  (一)行权确认
  在交易系统申报期间,有权股东应当通过其股份托管的会员单位
提交行权申报指令。
  行权申报指令应当包括证券账户号码、现金选择权代码、交易单
元代码、营业部识别码、行使现金选择权份数等内容,并按照深交所
规定的格式传送。
  行权申报指令在当日竞价交易时间内可以撤销。
  根据深交所交易系统 S 日(S 日指交易系统申报期间的任一交易
日,下同)接收的现金选择权行权申报,中国结算深圳分公司在 S 日
日终进行清算,并在 S+1 日交收时点按照逐笔全额非担保的原则进行
交收。
  (二) 行权前的确认事项
确认其拟行权的数量不超过其证券账户中拥有的现金选择权权利数
量,且证券账户中有足额的本公司股份。对于已经设定了质押、其他
第三方权利、被司法冻结或法律法规限制转让的其他情形的股份,应
经合法程序取得质权人、第三方或有权机关相关的书面同意或批准,
并且应于申报前解除质押、冻结或其他权利限制。如果有权行使现金
选择权的股东在申报期间内申报行使现金选择权的数量大于其证券
账户中实际持有的未冻结及未质押的股份数量,则有效申报数量为该
有权行使现金选择权的股东实际持有的未冻结及未质押的股份数量;
如果有权行使现金选择权的股东在申报期间内申报行使现金选择权
的数量等于或小于其证券账户中实际持有的未冻结及未质押的股份
数量,则有效申报数量为申报的现金选择权数量。
行转让或在其上设定质押或其他第三方权利;若已申报行使现金选择
权的股份被司法强制扣划的,则该部分股份已申报行使的现金选择权
自司法扣划发生时起无效。
东,须在现金选择权申报期截止日前将冀东水泥股份从证券公司客户
信用担保账户划转到其普通证券账户中,方能行使现金选择权。
泥股东需要申报现金选择权的,应不晚于现金选择权申报截止前办理
完毕提前购回手续,方能行使现金选择权。
现金选择权申报期截止日期间进行转托管等可能导致现金选择权目
标股东证券账户托管交易单元(证券公司营业部)变更的行为,将导
致现金选择权目标股东无法行权,因此特别建议有权行使现金选择权
的股东在上述期间避免转托管等可能导致有权行使现金选择权的股
东证券账户所在交易单元变更的行为。
  (三)行权期间股票交易
  现金选择权申报期间公司股票、可转债停牌。
  (四)行权结算的具体流程
  中国结算深圳分公司在交易系统申报期间的任一交易日 S 日,根
据深交所 S 日收市后发送的现金选择权行权申报记录,对当日行权申
报进行有效性检查和逐笔清算,并将清算结果通知公司和各股东所在
的结算参与人。
  中国结算深圳分公司在 S+1 日最终交收时点 16:00 点,根据 S
日的清算结果,对 S 日的行权申报进行逐笔全额非担保交收。具体过
程为,中国结算深圳分公司按申报顺序检查对应投资者账户内可用现
金选择权和可用行权股份是否足额,以及上市公司行权专用资金交收
账户内可用资金是否足额。上述证券和资金均足额的,中国结算深圳
分公司办理现金选择权行权交收。
    (五)申报期满后,有权行使现金选择权的股东证券账户中未行
权的现金选择权将予以注销。
    (六)税费
    有权股东通过交易系统方式申报行使现金选择权所产生任何费
用自行承担。
    四、现金选择权提供方
    现金选择权的提供方为金隅集团。金隅集团信誉良好,融资能力
较强,具备提供现金选择权的履约能力。
    五、现金选择权派发及实施的预计时间表
          日期                            事项
                            公司股票自本日起开始停牌,直至现金选择权申
                            报期结束并履行相关信息披露义务后复牌
                            现金选择权申报期间,公司于每个交易日内刊登
月 8 日之间的交易日(共 5 个
                            提示性公告,申报截止时间为 2021 年 12 月 8
交易日)内上午 9:30-11:30、
                            日下午 3 点整
      下午 1:00-3:00
    以上为预计时间表,具体时间以相关公告为准。
    六、关于有权行使现金选择权的股东相关权利的说明
    虽然本次吸收合并为有权行使现金选择权的股东提供了现金选
择权,但并不意味着强制有权行使现金选择权的股东必须接受本公告
中的行权价格并相应申报股份,有权行使现金选择权的股东可以选择
按本公告中的价格将相应股份转让给现金选择权提供方,或者选择继
续持有冀东水泥股票在深圳证券交易所上市交易。
七、联系人及联系方式
唐山冀东水泥股份有限公司
地址:北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座
电话:010-59512082
传真:010-58256630
联系人:沈伟斌、李银凤
特此公告。
                  唐山冀东水泥股份有限公司董事会

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证券之星估值分析提示冀东水泥盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
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