证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2021-058
债券代码：155416 债券简称：19 隧道 01
上海隧道工程股份有限公司
关于全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司
调整 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
募集资金使用计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金用途调整情况
根据上海隧道工程股份有限公司（简称“本公司”）全资子公司上海基础设
施建设发展（集团）有限公司（简称“上海基建”）发行上海基础设施建设发展
（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
（简称“本期债券”）的发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债
务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，经上海基建董事会批准，为提高
资金使用效率，上海基建对募集资金使用计划进行调整。本次调整未超过本期
债券募集资金规模的 50%，也未超过 20,000.00 万元，调整后本期债券偿还有息
负债金额较《上海基础设施建设发展（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》（简称“募集书”）约定减少
单位：万元
序 原拟使用募集 调整后使用募
项目 借款银行 借款期限 调整金额 调整类型
号 资金金额 集资金金额
上海银行
偿还金融机构借款 1 日-2021 年 12 月 9 14,000.00 - -14,000.00 减少金额
浦西支行
日
序 原拟使用募集 调整后使用募
项目 借款银行 借款期限 调整金额 调整类型
号 资金金额 集资金金额
中国银行
行
补充流动资金 - - - - 4,000.00 4,000.00 增加金额
合计 14,000.00 14,000.00 - -
调整后募集资金使用计划如下：
（一）缴纳子公司出资额
单位：万元
截至 2021 年 6 月
序 以募集资金
子公司名称 对应项目名称 30 日尚需缴纳出资
号 投入金额
额
自贡晟安环境发展有限 自贡市水环境综合治
公司 理 PPP 项目
余姚微电子集成电路
IC 封测项目（年产
宁波宇昌建设发展有限
公司
电路 IC 封装测试项
目）
合计 - 39,163.01 4,892.00
（二）偿还金融机构借款及补充流动资金
单位：万元
序 拟使用募集
项目 借款人 借款银行 借款期限
号 资金
上海基础设施建设发 上海农商银 2018 年 12 月 11 日-
展（集团）有限公司 行黄浦支行 2021 年 12 月 10 日
上海基础设施建设发 农业银行上 2019 年 1 月 4 日-
偿还金融 展（集团）有限公司 海虹口支行 2022 年 1 月 3 日
机构借款 上海基础设施建设发 中国银行上 2020 年 12 月 8 日-
展（集团）有限公司 海市分行 2021 年 12 月 7 日
上海基础设施建设发 农业银行上 2020 年 11 月 18 日-
展（集团）有限公司 海虹口支行 2021 年 11 月 17 日
补充流动
- - - 4,000.00 -
资金
合计 45,108.00 -
二、募集资金用途调整履行程序说明
上海基建于 2021 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开第三届董事会 2021 年第
金用途调整履行程序符合《上海基础设施建设发展（集团）有限公司公司章程》
的规定及募集书的约定。
三、募集资金用途调整的影响
本次募集资金用途调整是上海基建根据募集资金使用情况、内部业务发展
需要作出的审慎决策，符合上海基建实际情况和业务发展的需要，有利于提高
募集资金使用效率。本次调整不会对上海基建和本公司的经营情况产生不利影
响。
特此公告。
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