证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：临 2021-105
债券代码：143143 债券简称：17 鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于下属子公司部分境外债务未能如期偿还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司美元债券基本情况
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 13
召开第十届董事会第二十次会议及第十届监事会第十三次会议，于 2017 年 3 月
行外币债券的议案》、
《关于为境外子公司在境外发行外币债券提供担保的议案》，
同意鹏博士投资控股香港有限公司（Dr.Peng Holding HongKong Limited，以下简
称“鹏博士香港”）在境外公开发行美元债券并为其本次境外发行提供连带责任
保证担保。
公司提供无条件及不可撤销的跨境担保，期限为 3 年。截至本公告披露日，上述
美元债券余额约为 2.4475 亿美元。
基于上述美元债的发行条款及市场惯例，综合考虑公司、鹏博士香港的实际
经营情况、财务状况，为缓解公司、鹏博士香港流动资金压力，2021 年 3 月，公
司召开第十一届董事会第三十八次会议，审议通过如下事项：
应分别在 2021 年 6 月 1 日、2021 年 12 月 1 日和 2022 年 12 月 1 日分期支付
期）的本金；
按照上述决议，鹏博士香港应于 2021 年 12 月 1 日向债券持有人支付本金
二、债务逾期的情况
因鹏博士香港流动性出现阶段性紧张局面，未能如期于 2021 年 12 月 1 日支
付上述境外美元债券的本金及利息。目前公司及鹏博士香港正在积极与未能如期
偿还债券本息所涉债权人协商展期、债券重组等事宜。
三、债务逾期的原因
受国际形势影响，公司子公司投资建设的太平洋海底光缆项目暂时尚未开通
和运营，从而导致鹏博士香港的流动性出现阶段性紧张局面，未能如期偿还上述
到期的美元债券本金及利息。
四、债务逾期的影响及应对措施
讼仲裁等相关事项，加剧资金紧张局面，影响公司的生产经营和业务发展。
为化解债务风险，保障公司有序经营，公司及鹏博士香港正积极协调与各方
商讨方案，努力解决当前问题，保护债券持有人的利益。公司及鹏博士香港致力
于通过太平洋海底光缆项目改善鹏博士香港的流动性。
面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“17 鹏博债”），截至目前，17 鹏
博债余额为 46,165.10 万元。该债券将于 2022 年 6 月 16 日到期。
向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“18 鹏博债”），截至目前，18 鹏博
债余额为 94,902.70 万元。该债券将于 2022 年 4 月进行回售，若债券部分回售，
则剩余债券的到期日为 2023 年 4 月 25 日。
“18 鹏博债”2021 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于就“17
会议、
鹏博债”修订<募集说明书>及<债券受托管理协议>部分约定的议案》、《关于就
“18 鹏博债”修订<募集说明书>及<债券受托管理协议>部分约定的议案》。（详
见公司于上海证券交易所网站披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于
“17 鹏博债”2021 年第一次债券持有人会议决议公告》、《鹏博士电信传媒集团
股份有限公司关于“18 鹏博债”2021 年第一次债券持有人会议决议公告》）
经上述债券持有人同意，鹏博士香港未能于 2021 年 12 月 1 日偿付相关美元
债，并不会导致“17 鹏博债”、“18 鹏博债”违约。
有足额资金兑付国内债务。
公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
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